| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 (-1.81%) 203張 (+109.28%) 季線旁 374張 202張 201張 203張 1.0倍 |
-9.55% 2.4% 8.15% -34.75% -30.26% |
N/A N/A 59.7 |
N/A 1.34 |
1394 N/A |
微型股 19.30億 |
11.15% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 | 61.56↘ | 62.53↘ | 61.29↗ | 60.5↗ | 60.37↗ | 59.34↗ | 72.9↘ | 80.43↘ |
| 乖離率 | -3.02% | -4.53% | -2.59% | -1.32% | -1.11% | 0.61% | -18.11% | -25.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.0 | 60.4 | 58.3 | 57.2 | 58.4 | 55.2 | 91.5 | 85.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45421/科嶠一 | 2024-09-06 | 2026-09-06 | 2027-09-06 | 100.0 | 95.15 96.0 (+1.48%) | 6 (06-26) | 0,1.4 | 14 | 86.8 | 39.58 | 68.78 | 3000 | 0.7% | -6 | 0 | 2,0 | 3.78% | 428 | 1.92% | 793 | N/A | 無 | 73 | 2024-11-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.0,20.27 (1.02,1.36,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.61%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.97←55.84(0.13%) 16.21←16.43(-0.22%), -2.44% 55.97←68.29(-12.32%) 16.21←8.06(8.15%), 109.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[113] (N/A) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-50.25%) 24-10-18 22.7 (163.0%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.29 -23.41 -1.02 0.69億(5月) | -12.58 4.7 1.83 0.9億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-26 71.9 (25-06-27) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.63% -35 -1 0 40.17%←39.83%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.27,17.95 look 45.71 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-30%,-4%,0% 平,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.95,33.28 40.68 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1394 N/A | 月KD RSI MACD | 15.19,15.56 look 47.0 -4.68 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.59% 0.61% -18.11% -25.77% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.5%←6.71%(-0.21%) | 4 (連2買) 1.97% | 2年趨勢圖 | 6.5%←3.65%(2.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.61% 13.01% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.86%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.86%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.77←1.81 (-2.21%) Q1←Q4 第1降 1.77←1.62 (+9.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←0.69 (+182.61%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.75 (+11.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←-0.07 (+182.61%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.2 (+11.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.47 (-1.44%) Q1←Q4 第1降 3.42←2.33 (+46.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.68←262.94 (-65.13%) Q1←Q4 第1降 91.68←134.32 (-31.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.19←536.19 (-65.13%) Q1←Q4 連2降 242.19←222.09 (+9.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←-0.24 (+279.17%) Q1←Q4 連2升 0.43←0.61 (-29.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←-0.34 (+182.35%) Q1←Q4 連2升 0.28←0.34 (-17.65%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.51←21.82 Q1←Q4 第1升 33.51←41.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.09←-10.58 Q1←Q4 連2升 8.09←11.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.17←-11.09 Q1←Q4 連2升 7.17←11.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←-1.12 Q1←Q4 連2升 2.06←2.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←-0.29 Q1←Q4 連2升 1.04←1.52 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 吳明致 董事 辦理過額配售 28張 103/08/20 周宗文 監察人 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 114/06/09 科嶠 公告本公司民國114年股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/06 《業績-電零組》科嶠5月營收為0.69億元，年減11.30% 114/06/06 【公告】科嶠 2025年5月合併營收6862.6萬元 年增-11.3% 114/05/13 【公告】科嶠114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/08 【公告】科嶠 2025年4月合併營收8960.6萬元 年增-12.59% 114/05/08 《業績-電零組》科嶠4月營收為0.90億元，年減12.59% 114/05/02 【公告】科嶠114年第一季財務報告預計通過董事會日期(更正主旨) 114/04/08 【公告】科嶠 2025年3月合併營收8557.8萬元 年增30.39% 114/04/08 《業績-電零組》科嶠3月營收為0.86億元，年增30.39% 114/03/11 【公告】科嶠訂定除息基準日 114/03/07 【公告】(更正異動原因)科嶠總經理異動 114/03/07 【公告】科嶠 2025年2月合併營收7726.4萬元 年增32.17% 114/03/07 【公告】科嶠董事會決議股利分派 114/03/07 《業績-電零組》科嶠2月營收為0.77億元，年增32.17% 114/02/27 【公告】科嶠董事長辭任 114/02/27 【公告】科嶠113年第四季財務報告預計通過董事會日期 114/02/08 【公告】科嶠 2025年1月合併營收3030萬元 年增-40.64% 114/02/08 《業績-電零組》科嶠1月營收為0.30億元，年減40.64% 114/01/10 《上櫃公司12月營收衰退率前20名2-2》鼎天、科嶠、建暐 114/01/07 【公告】科嶠 2024年12月合併營收2297.4萬元 年增-68.66% 114/01/07 《業績-電零組》科嶠12月營收為0.23億元，年減68.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嶠 | -9.55% 374(-45.84%) | -1.16% 311(-34.78%) | 2.4% 202(0.09%) | 8.15% 201(0.83%) | -34.75% 168(20.19%) | -30.26% 1060(-80.85%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.8 | 8.57 | -4.15 | 5.15 | 4.8 |
| ROE | 0.43 | 7.78 | 0.0 | 5.37 | 3.37 |
| 本業收入比 | 51.72 | 114.75 | 640.00 | 134.62 | 136.84 |
| 自由現金流量 | -1.65 | 0.42 | -0.49 | -1.76 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 3.65 | 10.15 | -0.56 | 10.93 | 8.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
