| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 (-1.31%) 233張 (+193.01%) 季線下 170張 141張 346張 233張 1.65倍 |
-3.0% -4.24% -19.43% -16.61% -29.04% |
1.5~1.7 |
17.27 (-23.61%) 22.6 |
N/A 0.82 |
173 N/A 、Y! |
N/A |
18.17% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-12-13 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 22.88↘ | 22.93↘ | 23.14↘ | 23.21↘ | 23.18↗ | 23.88↘ | 25.64↘ | 26.61↘ |
| 乖離率 | -1.22% | -1.44% | -2.33% | -2.63% | -2.5% | -5.36% | -11.86% | -15.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.25 | 23.6 | 22.95 | 18.45 | 28.05 | 27.1 | 31.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.87,14.12 (7.72,10.79,13.86) 1.35,16.96 (0.86,1.33,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.86←35.04(-0.18%) 29.15←28.98(0.17%), 4.68% 34.86←49.11(-14.25%) 29.15←20.61(8.54%), 31.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.64%[113] (4.75%[114]) 0 (6.64%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-49.55%) 23-06-27 18.45 (22.49%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.33 -3.11 -17.42 2.56億(5月) | -17.06 4.5 -17.2 2.64億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 24.15 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -35 -1 0 3.82%←4.23%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.11(-15.44%) | 日KD RSI MACD | 4.76,19.45 look 40.65 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,7%,14%,13% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.39,39.84 37.53 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 173 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.14,30.36 41.06 -1.04 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.0%(-0.02%) | -2 (連10賣) 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.98%←1.15%(-0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -5.36% -11.86% -15.07% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←5.73%(0.12%) | -48 (連3買轉賣) 20.6% | 2年趨勢圖 | 5.85%←9.79%(-3.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.56% 1.76% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -7 3.0% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.9%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.34 (-17.65%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.52 (-46.15%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.86←8.46 (-7.09%) Q1←Q4 連4降 7.86←9.5 (-17.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.16 (-7.09%) Q1←Q4 第1升 0.57←0.67 (-17.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.88←6.59 (-10.77%) Q1←Q4 連2降 5.88←7.49 (-21.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.0←56.59 (-8.11%) Q1←Q4 連2降 52.0←57.8 (-10.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.67←94.85 (-8.11%) Q1←Q4 連2降 94.67←96.78 (-2.18%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.35 (+48.57%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.79 (-34.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.06 (+366.67%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.26 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.75←22.07 Q1←Q4 第1升 23.75←21.92 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.25←1.91 Q1←Q4 第1升 7.25←7.09 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.75←6.2 Q1←Q4 第1升 9.75←12.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.9←1.93 Q1←Q4 第1升 2.9←4.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←1.37 Q1←Q4 第1升 2.02←2.85 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/17 林和興 經理人 贈與 237張 106/08/17 林和興之配偶 關係人配偶 贈與 237張 |
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| 公告 | 114/06/10 全台 114年5月營收2.56億、年減18.33% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】全台 2025年5月合併營收2.56億元 年增-18.33% 114/05/28 【公告】全台114年股東常會決議事項 114/05/09 【公告】全台 2025年4月合併營收2.64億元 年增-17.06% 114/04/29 【公告】全台董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 《光電股》全台×日本精機 印度合資設廠 114/04/28 全台×日本精機 印度合資設廠 114/04/21 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/10 【公告】全台 2025年3月合併營收2.53億元 年增-20% 114/03/17 《光電股》中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/16 中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/10 【公告】全台 2025年2月合併營收2.56億元 年增-11.7% 114/02/27 【公告】全台董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】全台董事會通過與聯合授信銀行團之聯合授信合約 114/02/27 【公告】全台董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】全台113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 【公告】全台 2025年1月合併營收2.77億元 年增-19.43% 114/01/10 【公告】全台 2024年12月合併營收2.79億元 年增-10.33% 113/12/16 全台多路並進 營運看俏 113/12/10 【公告】全台 2024年11月合併營收2.82億元 年增-8.11% 113/12/05 【公告】全台受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台 | -3.0% 170(37.45%) | -2.8% 148(57.33%) | -4.24% 141(65.49%) | -19.43% 346(-32.66%) | -16.61% 410(-43.06%) | -29.04% 418(-44.23%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | 10.26 | 8.19 | 6.38 | 8.94 |
| ROE | 12.28 | 16.89 | 19.09 | 11.67 | 11.85 |
| 本業收入比 | 59.03 | 89.11 | 76.65 | 99.63 | 121.90 |
| 自由現金流量 | -0.9 | 6.26 | 4.44 | 0.72 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 36.97 | 40.89 | 49.28 | 30.20 | 25.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
