| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 (-3.62%) 614張 (+39.02%) 季線下 449張 482張 434張 614張 1.27倍 |
2.13% -2.64% -10.47% -8.06% -25.16% |
1.5~1.8 |
17.27 (-27.91%) 23.95 |
N/A 0.8 |
595 N/A 、Y! |
微型股 37.70億 |
18.17% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-12-13 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 | 24.61↗ | 23.83↗ | 22.95↘ | 23.78↘ | 25.92↘ | 26.33↘ | 26.56↘ | 27.75↘ |
| 乖離率 | -2.68% | 0.5% | 4.36% | 0.71% | -7.6% | -9.04% | -9.83% | -13.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 22.75 | 24.6 | 28.9 | 28.95 | 26.75 | 26.05 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.24,14.97 (7.72,10.79,13.86) 1.38,18.01 (0.86,1.33,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.6% 帶寬大) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.86←35.04(-0.18%) 29.15←28.98(0.17%), 4.68% 34.86←49.11(-14.25%) 29.15←20.61(8.54%), 31.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.26%[113] (4.48%[114]) 0 (6.26%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-46.54%) 23-06-27 17.85 (34.17%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.99 -1.46 -17.25 2.53億(3月) | -11.7 -7.38 -15.89 2.56億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-26 29.55 (25-03-24) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.39% -45 0 0 5.97%←8.51%(-2.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 19.31(-19.37%) | 日KD RSI MACD | 77.59,90.23 down 47.74 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,3%,7%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.81,47.23 41.01 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 595 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.88,24.56 up 43.11 -0.96 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.65%(0.37%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.51%(-0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.36% -9.04% -9.83% -13.69% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.36%(0.02%) | -127 (連2賣) 20.68% | 2年趨勢圖 | 5.38%←16.47%(-11.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.53% 6.05% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.25%(-0.03%) | -3 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.95%(-0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.57 (-40.35%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.56 (-39.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.46←8.71 (-2.87%) Q4←Q3 連3降 8.46←9.3 (-9.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.79 (-2.87%) Q4←Q3 第1降 0.16←1.28 (-9.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.59←7.16 (-7.96%) Q4←Q3 第1降 6.59←8.28 (-20.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.59←60.83 (-6.97%) Q4←Q3 第1降 56.59←66.79 (-15.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.85←97.82 (-6.97%) Q4←Q3 第1降 94.85←111.11 (-14.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.49 (-28.57%) Q4←Q3 連3降 0.35←0.44 (-20.45%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.44 (-86.36%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.81 (-92.59%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.07←24.04 Q4←Q3 第1降 22.07←27.87 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.91←9.12 Q4←Q3 第1降 1.91←13.78 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.2←8.35 Q4←Q3 連3降 6.2←7.04 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←2.7 Q4←Q3 連3降 1.93←2.51 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.82 Q4←Q3 連3降 1.37←1.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/17 林和興 經理人 贈與 237張 106/08/17 林和興之配偶 關係人配偶 贈與 237張 |
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| 公告 | 114/04/29 全台第一季合併獲利7662萬元，每股稅後0.52元 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】全台董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 《光電股》全台×日本精機 印度合資設廠 114/04/28 全台×日本精機 印度合資設廠 114/04/21 【公告】114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/10 【公告】全台 2025年3月合併營收2.53億元 年增-20% 114/03/17 《光電股》中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/16 中小尺寸面板廠 Q2營運轉強 114/03/10 【公告】全台 2025年2月合併營收2.56億元 年增-11.7% 114/02/27 【公告】全台董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/27 【公告】全台董事會通過與聯合授信銀行團之聯合授信合約 114/02/27 【公告】全台董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】全台113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 【公告】全台 2025年1月合併營收2.77億元 年增-19.43% 114/01/10 【公告】全台 2024年12月合併營收2.79億元 年增-10.33% 113/12/16 全台多路並進 營運看俏 113/12/10 【公告】全台 2024年11月合併營收2.82億元 年增-8.11% 113/12/05 【公告】全台受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/20 【公告】全台股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】全台 2024年10月合併營收2.85億元 年增-8.46% 113/10/28 【公告】全台113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全台 | 2.13% 449(36.72%) | 5.27% 358(71.59%) | -2.64% 482(27.37%) | -10.47% 434(41.55%) | -8.06% 434(41.55%) | -25.16% 460(33.49%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | 10.26 | 8.19 | 6.38 | 8.94 |
| ROE | 12.28 | 16.89 | 19.09 | 11.67 | 11.85 |
| 本業收入比 | 59.03 | 89.11 | 76.65 | 99.63 | 121.90 |
| 自由現金流量 | -0.9 | 6.26 | 4.44 | 0.72 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 36.97 | 40.89 | 49.28 | 30.20 | 25.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
