| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 (0.16%) 586張 (-26.33%) 季線旁 715張 956張 969張 586張 0.61倍 |
-5.09% 8.47% -2.23% -23.79% -36.79% |
37.59 (22.23%) 30.75 |
N/A 0.57 |
272 N/A |
小型股 258.30億 |
4.14% 46.13% |
地產 |
2025-06-12 2025-09-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 | 31.16↘ | 31.56↗ | 30.03↗ | 29.81↗ | 30.36→ | 30.81↘ | 33.3↘ | 36.72↘ |
| 乖離率 | -1.32% | -2.57% | 2.4% | 3.15% | 1.28% | -0.19% | -7.66% | -16.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 30.0 | 28.35 | 29.7 | 31.0 | 31.45 | 40.35 | 48.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.06,N/A (11.2,16.02,20.85) 2.36,13.01 (1.16,1.3,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.72% 帶寬大) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.01←86.14(-0.13%) 2.33←2.35(-0.02%), -0.43% 86.01←87.54(-1.53%) 2.33←2.11(0.22%), -1.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.72%[113] (N/A) 0 (5.72%) | 相對高點 相對低點 | 60.7 (-49.34%) 24-07-31 15.4 (99.68%) 22-09-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 90.2 7072.32 56.12 19.79億(7月) | -98.22 -99.19 42.25 0.28億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.7 (25-08-19) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 0.07% 15 -14 0 1.77%←2.01%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.79,63.65 52.16 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-7%,7%,3% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,49.15 41.45 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 272 N/A | 月KD RSI MACD | 9.79,5.42 up 44.74 -2.48 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.4% -0.19% -7.66% -16.26% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←3.87%(0.39%) | 149 (連4賣轉買) 25.43% | 2年趨勢圖 | 4.26%←2.0%(2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.39% 2.33% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.22%(-0.09%) | -40 6.83% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.04%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.29←37.33 (-5.46%) Q2←Q1 第1降 35.29←27.92 (+26.4%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.77←1.62 (+2046.3%) Q2←Q1 第1升 34.77←17.98 (+93.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.23←0.36 (+2046.3%) Q2←Q1 第1升 13.23←6.52 (+93.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 253.42←262.53 (-3.47%) Q2←Q1 第1降 253.42←226.56 (+11.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.13←72.7 (-97.07%) Q2←Q1 第1降 2.13←9.07 (-76.52%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1190.36←23304.9 (-97.07%) Q2←Q1 第1降 1190.36←1950.41 (-38.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.02 (+6050.0%) Q2←Q1 第1升 1.23←0.61 (+101.64%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←0.03 (+4000.0%) Q2←Q1 第1升 1.23←0.61 (+101.64%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.28←37.92 Q2←Q1 第1升 43.28←42.87 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 38.05←22.19 Q2←Q1 第1升 38.05←36.25 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.71←9.91 Q2←Q1 第1升 29.71←28.6 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.58←0.15 Q2←Q1 第1升 9.58←4.85 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.4←0.07 Q2←Q1 第1升 3.4←2.05 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 簡玲菁 經理人 轉讓私募股票 50張 |
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| 公告 | 114/08/21 華建9/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】華建董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】華建董事會決議分派114年第二季股利事宜 114/08/12 【公告】華建董事會授權董事長決行取得或處分超過5億元不動產、設備或其使用權資產額度 114/08/12 【公告】華建與子公司華鑑營造(股)簽訂「台中市豐原區一心段」追加承攬合約案 114/08/12 【公告】華建訂定114年第二季現金股利除息基準日相關事宜 114/08/08 【公告】華建 2025年7月合併營收19.79億元 年增90.21% 114/08/04 【公告】華建114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/23 華建今除息0.4元 首日即填息達陣 114/07/10 【公告】華建 2025年6月合併營收2758.6萬元 年增-98.22% 114/07/10 皇翔一度漲逾3%！營建股表現不一 專家示警：回溫恐要再等4年 114/07/02 寶佳傳讓利！旗下營建股最強漲逾2% 分析師：可續抱 114/07/01 【公告】華建國內第三次無擔保轉換公司債收足債款 114/07/01 【公告】華建國內第四次無擔保轉換公司債收足債款 114/06/30 【公告】華建代子公司華鑑營造(股)公司113年盈餘分派(調整尾差) 114/06/30 【公告】華建代子公司華鑑營造(股)公司董事同意盈餘轉增資發行新股(調整尾差) 114/06/30 【公告】華建代子公司華鑑營造(股)公司董事同意盈餘轉增資基準日(調整尾差) 114/06/26 【公告】華建114年6月26日股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】華建資本公積發放現金除息基準日 114/06/18 【公告】華建代子公司華鑑營造(股)公司董事同意盈餘轉增資基準日 114/06/13 《營建股》華建業績能見度看至明年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華建 | -5.09% 715(-17.97%) | 2.5% 1107(-47.02%) | 8.47% 956(-38.64%) | -2.23% 969(-39.47%) | -23.79% 833(-29.59%) | -36.79% 856(-31.51%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.48 | 33.15 | 20.04 | -997.9 | -73.18 |
| ROE | 15.16 | 4.75 | 4.65 | -1.6 | -1.96 |
| 本業收入比 | 100.39 | 99.54 | 99.01 | 73.11 | 67.37 |
| 自由現金流量 | -21.14 | -21.03 | -28.14 | -74.88 | -15.85 |
| 利息保障倍數 | 76.89 | 34.93 | 27.15 | -2.12 | -4.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標