| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 (-0.47%) 66張 (+136.76%) 季線下 41張 54張 70張 66張 1.22倍 短糾結 |
0.0% -0.23% -8.17% -10.11% -7.17% |
22.66 (6.16%) 21.35 |
15.43 (-27.73%) 0.3 |
89 N/A |
微型股 65.12億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2025-05-23 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 | 21.42↗ | 21.42↗ | 21.4→ | 21.39→ | 21.95↘ | 22.2↘ | 22.76↘ | 22.91→ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.33% | -0.23% | -0.19% | -2.73% | -3.83% | -6.2% | -6.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 21.4 | 21.25 | 21.45 | 22.85 | 23.45 | 23.8 | 23.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.69,N/A (13.2,15.46,17.73) 0.88,24.38 (1.0,1.06,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(0.94% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.21←74.61(-0.4%) 8.55←8.55(0.0%), -0.04% 74.21←77.88(-3.67%) 8.55←8.19(0.36%), -1.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[113] (N/A) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 26.25 (-18.67%) 23-06-12 21.2 (0.71%) 25-08-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.99 7.22 -1.63 7.67億(7月) | -6.75 -4.16 0.08 7.15億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 22.0 (25-07-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.14%←0.2%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,44.44 39.18 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-17%,-5%,-8% 買,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 15.43(-27.73%) | 周KD RSI MACD | 6.38,9.97 look 29.79 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 89 N/A | 月KD RSI MACD | 4.23,19.72 look 32.38 -0.14 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.06%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% -3.83% -6.2% -6.81% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.2%(-0.03%) | -5 (連3賣) 7.58% | 2年趨勢圖 | 2.17%←2.67%(-0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.07% 0.31% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.49←1.47 (+1.36%) Q2←Q1 連2升 1.49←1.71 (-12.87%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.67←19.65 (+10.28%) Q2←Q1 連2升 21.67←21.99 (-1.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←0.59 (+10.28%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.16 (-1.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.36←15.7 (-2.17%) Q2←Q1 第1降 15.36←16.19 (-5.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.82←89.85 (-1.15%) Q2←Q1 連2降 88.82←76.35 (+16.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.5←79.19 (-1.15%) Q2←Q1 連2降 72.5←75.25 (-3.65%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.24 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.3←0.38 (-21.05%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.13 (+115.38%) Q2←Q1 第1升 0.28←0.26 (+7.69%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.04←8.66 Q2←Q1 第1升 10.04←10.41 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.34←3.0 Q2←Q1 第1升 5.34←5.28 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.14←3.67 Q2←Q1 第1升 4.14←5.21 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←0.87 Q2←Q1 第1升 1.12←1.43 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.64 Q2←Q1 第1升 0.8←1.01 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
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| 公告 | 114/08/11 大華 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】更正-代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 114/08/08 【公告】代孫公司濟南聯合製罐有限公司取得理財商品 114/08/08 【公告】大華 2025年7月合併營收7.67億元 年增-9.99% 114/07/29 【公告】大華董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/21 【公告】大華114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/11 【公告】大華代孫公司重慶聯合製罐有限公司取得理財商品 114/07/10 【公告】大華 2025年6月合併營收7.15億元 年增-6.76% 114/06/30 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司處分理財商品 114/06/10 【公告】大華 2025年5月合併營收7.46億元 年增-6.89% 114/05/26 大華：台幣升值對鋁材進口有利 114/05/26 【公告】大華代重要子公司Hai Hwa Investment Company Limited盈餘分配決議案 114/05/26 【公告】大華董事會通過決議分派現金股利基準日 114/05/26 【公告】大華股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】大華舉辦線上法說會 114/05/09 【公告】大華 2025年4月合併營收7.06億元 年增11.86% 114/04/29 【公告】大華代孫公司重慶聯合製罐有限公司處分理財商品 114/04/29 【公告】大華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/21 【公告】大華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】大華 2025年3月合併營收6.9億元 年增15.3% 114/03/07 【公告】大華 2025年2月合併營收5.64億元 年增-2.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | -0.23% 54(22.26%) | -8.17% 70(-5.97%) | -10.11% 79(-16.36%) | -7.17% 88(-24.99%) | ||
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 |
| ROE | 6.12 | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 |
| 本業收入比 | 76.48 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 3.88 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 4308.05 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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