| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (-0.22%) 33張 (+17.85%) 季線旁 49張 54張 59張 33張 0.61倍 |
0.43% 0.65% 8.2% 1.09% -6.1% |
23.88 (3.38%) 23.1 |
14.28 (-38.18%) 0.28 |
341 N/A |
微型股 70.45億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2025-05-23 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 23.07↗ | 23.01↗ | 22.96↗ | 22.94→ | 23.09↗ | 23.03↗ | 23.24↗ | 23.15→ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.39% | 0.61% | 0.7% | 0.04% | 0.3% | -0.6% | -0.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.0 | 22.8 | 22.95 | 23.2 | 22.95 | 21.35 | 22.85 | 24.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.03,N/A (13.2,15.46,17.73) 0.87,26.61 (0.97,1.05,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.75% 帶寬窄) 月線斜率0.03 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.7←74.7(0.0%) 8.55←8.53(0.02%), -0.07% 74.7←78.3(-3.6%) 8.55←7.99(0.56%), -0.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[113] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 26.3 (-12.17%) 22-07-20 21.2 (8.96%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.88 5.73 1.64 7.46億(5月) 短突破長 | 11.86 2.2 4.31 7.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-06-28 23.55 (25-05-23) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.18%←0.23%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,70.37 54.44 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-10%,-17% 賣,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 14.28(-38.18%) | 周KD RSI MACD | 74.51,63.3 48.19 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 341 N/A | 月KD RSI MACD | 53.52,52.58 45.0 0.01 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.06%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 0.3% -0.6% -0.22% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.22%(0.03%) | 8 (連2賣轉買) 24.24% | 2年趨勢圖 | 2.25%←2.72%(-0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.37% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.23 (+19.51%) Q1←Q4 第1升 1.47←1.51 (-2.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.65←17.72 (+10.89%) Q1←Q4 第1升 19.65←19.3 (+1.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.77 (+10.89%) Q1←Q4 連2降 0.59←0.93 (+1.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.7←15.54 (+1.03%) Q1←Q4 連2升 15.7←16.39 (-4.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.85←108.19 (-16.95%) Q1←Q4 第1降 89.85←74.18 (+21.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.19←87.78 (-16.95%) Q1←Q4 第1降 79.19←87.38 (-9.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.31 (-22.58%) Q1←Q4 連2降 0.24←0.34 (-29.41%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.15 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.2 (-35.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.66←10.83 Q1←Q4 連2降 8.66←10.24 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.0←4.37 Q1←Q4 連2降 3.0←4.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.67←5.21 Q1←Q4 連2降 3.67←5.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.87←1.12 Q1←Q4 連2降 0.87←1.28 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.81 Q1←Q4 連2降 0.64←0.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/26 茂鵬投資(股) 關係人 洽特定人 22,032張 |
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| 公告 | 114/07/04 東泥等34檔7/4起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司處分理財商品 114/06/16 【公告】大華代孫公司重慶聯合製罐有限公司取得理財商品 114/06/10 【公告】大華 2025年5月合併營收7.46億元 年增-6.89% 114/05/26 大華：台幣升值對鋁材進口有利 114/05/26 【公告】大華代重要子公司Hai Hwa Investment Company Limited盈餘分配決議案 114/05/26 【公告】大華董事會通過決議分派現金股利基準日 114/05/26 【公告】大華股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】大華舉辦線上法說會 114/05/09 【公告】大華 2025年4月合併營收7.06億元 年增11.86% 114/04/29 【公告】大華代孫公司重慶聯合製罐有限公司處分理財商品 114/04/29 【公告】大華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/21 【公告】大華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】大華 2025年3月合併營收6.9億元 年增15.3% 114/03/07 【公告】大華 2025年2月合併營收5.64億元 年增-2.69% 114/02/25 【公告】大華董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】大華董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案 114/02/25 【公告】大華代重要子公司濟南聯合製罐有限公司董事異動 114/02/25 【公告】大華代重要子公司上海聯合製罐有限公司、重慶聯合製罐有限公司監察人異動 114/02/25 【公告】大華董事會決議召開114年股東常會相關事宜. 114/02/17 【公告】大華113年度財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | 0.43% 49(-33.7%) | 1.32% 50(-34.02%) | 0.65% 54(-39.6%) | 8.2% 59(-44.24%) | 1.09% 85(-61.17%) | -6.1% 112(-70.72%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.02 | 5.57 | 5.95 | 8.12 | 8.69 |
| ROE | 6.12 | 5.63 | 6.0 | 7.73 | 7.49 |
| 本業收入比 | 76.48 | 78.92 | 83.65 | 91.20 | 87.28 |
| 自由現金流量 | 3.88 | 3.5 | 4.49 | 6.51 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | 4308.05 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 | 1018.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
