| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 (-0.24%) 94張 (+39.76%) 季線旁 209張 211張 183張 94張 0.45倍 長突破 |
1.97% -1.66% -3.5% 3.5% -3.04% |
22.03 (6.43%) 20.7 |
13.81 (-33.29%) 0.12 |
195 N/A |
微型股 63.13億 |
24.06% 0.0% |
製罐 |
2026-05-20 2026-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7 | 20.67↗ | 20.89↘ | 21.02↘ | 21.0↗ | 20.88→ | 20.98↘ | 20.83↗ | 20.71→ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.91% | -1.52% | -1.43% | -0.86% | -1.33% | -0.62% | -0.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 21.25 | 21.05 | 20.55 | 21.05 | 21.45 | 20.0 | 21.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.72,N/A (13.45,15.59,17.73) 0.75,27.67 (0.93,1.03,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.83←74.11(-0.28%) 8.41←8.45(-0.04%), -0.92% 73.83←75.0(-1.17%) 8.41←8.79(-0.38%), -6.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[114] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 24.95 (-17.03%) 23-07-27 19.8 (4.55%) 26-01-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.14 19.07 22.44 歷年新高 10.66億(6月) | 20.03 7.27 16.85 8.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.5 (26-07-07) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0.0 0.0 0 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,44.05 43.78 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,4%,0%,5% 賣,賣,賣,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 13.81(-33.29%) | 周KD RSI MACD | 24.49,26.04 look 47.61 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 195 N/A | 月KD RSI MACD | 25.0,29.01 look 38.12 0.09 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.6%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.06%(0.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -1.33% -0.62% -0.05% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.33%(0.09%) | 31 (連4買) 32.98% | 2年趨勢圖 | 2.42%←2.5%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.33% 1.41% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 6 (連2買) 6.38% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.1%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.59←2.25 (+15.11%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 2.59←1.47 (+76.19%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.62←18.11 (+24.9%) Q1←Q4 第1升 22.62←19.65 (+15.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←0.87 (+24.9%) Q1←Q4 第1升 1.11←0.59 (+15.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.33←17.23 (+0.58%) Q1←Q4 連3升 17.33←15.7 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.46←99.52 (-22.17%) Q1←Q4 第1降 77.46←89.85 (-13.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.29←93.85 (-22.17%) Q1←Q4 第1降 77.29←79.19 (-2.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.32 (+9.37%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.24 (+45.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.17 (+41.18%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.13 (+84.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.07←10.13 Q1←Q4 第1降 10.07←8.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.88←4.78 Q1←Q4 第1升 4.88←3.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.79←5.42 Q1←Q4 連2降 4.79←3.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.26←1.19 Q1←Q4 第1升 1.26←0.87 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.92←0.85 Q1←Q4 第1升 0.92←0.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/06/24 姜明理 代表(董事) 洽特定人 11,467張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】大華 2026年6月合併營收10.66億元 年增49.14% 115/06/29 【公告】大華代孫公司上海聯合製罐有限公司公告處分理財商品 115/06/24 【公告】大華發言人異動 115/06/24 【公告】大華董事會通過決議分派現金股利基準日 115/06/16 【公告】大華董事會推選新任董事長 115/06/16 【公告】大華董事(含獨立董事)任期屆滿改選 115/06/16 【公告】大華股東常會重要決議事項 115/06/09 【公告】大華 2026年5月合併營收8.96億元 年增20.04% 115/05/29 【公告】大華財務處協理異動 115/05/22 【公告】代孫公司上海聯合製罐有限公司公告取得理財商品 115/05/19 【公告】大華舉辦線上法說會 115/05/14 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告處分理財商品 115/05/13 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告處分理財商品 115/05/12 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告取得理財商品 115/05/11 【公告】大華 2026年4月合併營收8.35億元 年增18.32% 115/05/05 【公告】大華董事會通過115年第1季合併財務報告 115/04/27 【公告】大華115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】大華 2026年3月合併營收6.73億元 年增-2.48% 115/04/02 【公告】大華代孫公司濟南聯合製罐有限公司公告取得理財商品 115/03/10 【公告】大華 2026年2月合併營收6.08億元 年增7.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華 | 1.97% 209(-55.1%) | -2.59% 231(-59.25%) | -1.66% 211(-55.45%) | -3.5% 183(-48.82%) | 3.5% 162(-41.99%) | -3.04% 132(-29.12%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.55 | 6.02 | 5.57 | 5.95 | 8.12 |
| ROE | 4.67 | 6.12 | 5.63 | 6.0 | 7.73 |
| 本業收入比 | 71.68 | 76.48 | 78.92 | 83.65 | 91.20 |
| 自由現金流量 | 6.93 | 3.88 | 3.5 | 4.49 | 6.51 |
| 利息保障倍數 | 5637.82 | 4308.05 | 2878.46 | 2328.03 | 2255.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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