| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 (-0.81%) 1864張 (-32.98%) 季線下 1789張 1551張 1048張 1864張 1.2倍 |
-3.75% -4.51% 14.59% -4.51% -9.31% |
15.58 (-36.02%) 24.35 |
N/A 0.65 |
10 N/A |
微型股 115.47億 |
6.75% 0.0% |
地產 |
2024-12-04 2025-07-03 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 | 24.83↘ | 25.08↘ | 25.3↘ | 25.28↘ | 25.47↗ | 24.87↗ | 25.01→ | 25.81↘ |
| 乖離率 | -1.93% | -2.91% | -3.75% | -3.68% | -4.4% | -2.09% | -2.64% | -5.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 25.15 | 25.5 | 25.45 | 22.8 | 21.25 | 25.5 | 26.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.94,N/A (5.47,10.15,14.83) 0.77,31.88 低淨值淨利增 (0.66,1.03,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.23%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.0←74.86(0.14%) 6.89←6.84(0.05%), 0.03% 75.0←66.1(8.9%) 6.89←9.66(-2.77%), 14.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (N/A) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 31.3 (-22.2%) 24-07-29 17.65 (37.96%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 660.21 -26.12 551.82 7.75億(5月) | 987.14 49.11 527.75 28個月新高 10.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.65 (25-06-16) 120日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.39% 462 0 0 6.36%←6.73%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.34,14.33 look 37.02 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-5%,-2%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.62,58.52 44.49 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 10 N/A | 月KD RSI MACD | 31.86,37.91 50.33 -0.25 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% -2.09% -2.64% -5.66% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.34%←7.93%(-0.59%) | -102 (連2買轉賣) 5.47% | 2年趨勢圖 | 7.34%←6.85%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.92% 6.83% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.81%(0.13%) | -466 (連2賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.4%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.54←12.1 (-29.42%) Q1←Q4 第1降 8.54←9.12 (-6.36%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.34←11.37 (+61.3%) Q1←Q4 連3升 18.34←3.63 (+405.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.19←3.55 (+61.3%) Q1←Q4 連3升 5.19←0.93 (+405.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 136.24←145.0 (-6.04%) Q1←Q4 連2降 136.24←144.65 (-5.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.03←4.96 (+61.9%) Q1←Q4 連2升 8.03←7.97 (+0.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1118.2←1944.24 (+61.9%) Q1←Q4 連2降 1118.2←7799.37 (-85.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.01←0.63 (+60.32%) Q1←Q4 連3升 1.01←0.1 (+910.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←0.75 (+48.0%) Q1←Q4 連3升 1.11←0.18 (+516.67%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.62←39.26 Q1←Q4 連2降 37.62←53.6 Q1←Q1 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.29←31.23 Q1←Q4 第1降 28.29←25.49 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.93←26.27 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 25.93←13.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.21←2.07 Q1←Q4 連3升 3.21←0.32 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.1 Q1←Q4 連3升 1.64←0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/07/03 洪國雄 關係人 550張 |
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| 公告 | 114/07/04 證交所7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/17 《營建股》宏盛7月3日除息 8月1日領息 114/06/10 營收速報 - 宏盛(2534)5月營收7.75億元年增率高達660.22％ 114/06/10 【公告】宏盛 2025年5月合併營收7.75億元 年增660.22% 114/05/27 「豪宅王」宏盛建設大突破！董座林新欽：將首度轉戰捷運聯開案、公辦都更案！多元布局蛋黃區精華地段 114/05/09 營收速報 - 宏盛(2534)4月營收10.50億元年增率高達987.15％ 114/05/09 【公告】宏盛 2025年4月合併營收10.5億元 年增987.15% 114/04/10 營收速報 - 宏盛(2534)3月營收7.04億元年增率高達420.41％ 114/04/10 【公告】宏盛 2025年3月合併營收7.04億元 年增420.41% 114/03/10 【公告】宏盛與地主就新北市淡水區水仙段340-4地號等15筆土地及340-2地號等5筆土地簽訂合建契約書 114/03/10 【公告】宏盛取得營建用地 114/03/10 營收速報 - 宏盛(2534)2月營收6.63億元年增率高達665.67％ 114/03/10 【公告】宏盛 2025年2月合併營收6.63億元 年增665.67% 114/03/06 【公告】宏盛董事會決議股利分派 114/03/06 《營建股》宏盛去年每股盈餘0.63元 114/02/10 營收速報 - 宏盛(2534)1月營收4.67億元年增率高達231.38％ 114/02/10 【公告】宏盛 2025年1月合併營收4.67億元 年增231.38% 114/01/09 營收速報 - 宏盛(2534)12月營收9.39億元年增率高達665.76％ 114/01/09 【公告】宏盛 2024年12月合併營收9.39億元 年增665.76% 113/12/27 《營建股》宏盛公告新北汐止區智興段九筆地號追加工程協議 113/12/27 【公告】宏盛新北市汐止區智興段889-1段等九筆地號之追加工程協議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏盛 | -3.75% 1789(4.18%) | -3.18% 1658(12.39%) | -4.51% 1551(20.15%) | 14.59% 1048(77.8%) | -4.51% 828(125.06%) | -9.31% 1267(47.08%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.33 | 26.5 | 31.21 | 26.69 | 26.33 |
| ROE | 2.04 | 3.52 | 13.85 | 6.37 | 4.52 |
| 本業收入比 | 155.45 | 112.11 | 106.98 | 117.37 | 111.11 |
| 自由現金流量 | 4.56 | -13.54 | 47.37 | 12.1 | -42.93 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 4.33 | 11.52 | 5.48 | 4.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
