| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (-0.73%) 574張 (-19.15%) 季線上 1259張 588張 558張 574張 0.98倍 |
-0.29% 11.27% 3.97% 5.58% -36.36% |
84.08 (23.46%) 68.1 |
N/A 0.8 |
324 N/A |
微型股 117.46億 |
24.9% 10.12% |
地產 |
2024-12-27 2025-09-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 69.28↘ | 67.34↗ | 64.04↗ | 63.46↗ | 62.13↗ | 61.97↗ | 62.94↗ | 65.58↘ |
| 乖離率 | -1.7% | 1.13% | 6.34% | 7.31% | 9.61% | 9.89% | 8.2% | 3.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.5 | 61.8 | 60.5 | 61.5 | 60.4 | 68.2 | 65.5 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.3,N/A (5.08,9.01,12.94) 2.58,26.59 (1.19,1.72,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.33% 帶寬大) 月線斜率0.54 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.74←52.51(0.23%) 11.53←12.46(-0.93%), -1.52% 52.74←65.07(-12.33%) 11.53←7.83(3.7%), 84.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[113] (N/A) 1.3 (13.48%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-45.95%) 24-08-19 25.15 (170.78%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 431.66 188.49 116.99 22.11億(7月) | 132.34 -14.36 77.63 7.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 70.9 (25-08-15) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 8.3% 0.29% -8 0 0 2.29%←3.3%(-1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.0,81.55 down 68.97 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,30%,25%,22% 買,買,買,買,買,賣 (連10買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.26,76.84 56.04 1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 324 N/A | 月KD RSI MACD | 21.97,14.65 up 53.45 -2.71 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.34% 9.89% 8.2% 3.84% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←1.65%(1.67%) | 259 (連13買) 45.12% | 2年趨勢圖 | 3.32%←1.98%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 3.02% 7.16% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(0.01%) | -1 (連2賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 29.79←34.2 (-12.89%) Q2←Q1 連3降 29.79←34.62 (-13.95%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.73←22.49 (+63.32%) Q2←Q1 第1升 36.73←23.55 (+55.97%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.26←4.47 (+63.32%) Q2←Q1 第1升 7.26←2.54 (+55.97%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.38←145.94 (-8.61%) Q2←Q1 連3降 133.38←160.72 (-17.01%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.97←1.78 (+10.67%) Q2←Q1 連2升 1.97←0.94 (+109.57%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 482.5←840.68 (+10.67%) Q2←Q1 第1降 482.5←772.83 (-37.57%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.56←2.09 (+70.33%) Q2←Q1 第1升 3.56←1.39 (+156.12%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.39←2.07 (+63.77%) Q2←Q1 第1升 3.39←1.17 (+189.74%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.29←27.6 Q2←Q1 第1升 28.29←18.27 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.77←19.88 Q2←Q1 第1降 19.77←10.8 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←16.02 Q2←Q1 連3升 16.7←8.87 Q2←Q2 9季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 13.93←8.9 Q2←Q1 第1升 13.93←6.37 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←1.84 Q2←Q1 第1升 3.31←1.02 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/15 櫃買市場8/14元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/11 【公告】新潤114年度第二季財報董事會報告 114/08/11 【公告】新潤董事會決議除權息基準日 114/08/08 【公告】新潤 2025年7月合併營收22.11億元 年增431.66% 114/07/10 【公告】新潤 2025年6月合併營收7.66億元 年增132.35% 114/07/09 【公告】新潤法人董事指派代表人 114/06/30 【公告】新潤董事會推選郭長庚先生續任董事長 114/06/30 【公告】新潤114年股東常會董事全面改選當選名單 114/06/30 【公告】新潤114年股東常會重要決議事項 114/06/25 【公告】新潤開發「桃園市大園區(艸果)林段1006地號等」相關事宜 114/06/23 《營建股》注意股：新潤 近5日跌2.64% 114/06/13 《營建股》注意股：新潤 近5日跌1.61% 114/06/09 營收速報 - 新潤(6186)5月營收8.95億元年增率高達217.38％ 114/06/09 【公告】新潤 2025年5月合併營收8.95億元 年增217.38% 114/05/27 【公告】新潤簽訂共同投資興建契約 114/05/27 【公告】新潤與台北市北投區新洲美段7地號持分地主合建 114/05/27 《營建股》新潤前進北投區 合建案拍板 114/05/12 【公告】新潤114年度第一季財報董事會報告 114/05/12 【公告】新潤「中和員山段都市更新案」開發相關事宜 114/05/12 【公告】新潤開發「台北市大同區玉泉段二小段376、376-10地號」等2筆土地簽立解約協議書 114/05/12 【公告】新潤董事會通過北投新洲美段工程發包事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | -0.29% 1259(-54.43%) | 10.19% 905(-36.61%) | 11.27% 588(-2.45%) | 3.97% 558(2.77%) | 5.58% 752(-23.71%) | -36.36% 748(-23.34%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.97 | 15.07 | 16.37 | 14.02 | 16.94 |
| ROE | 27.5 | 14.2 | 10.99 | 15.32 | 17.32 |
| 本業收入比 | 97.20 | 98.92 | 99.27 | 99.64 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 16.25 | 2.09 | -5.4 | 10.44 | -65.69 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 863.36 | 148.56 | 63.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標