| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (-2.65%) 888張 (+81.6%) 季線上 611張 878張 1040張 888張 1.01倍 |
-1.97% 1.08% 1.68% -16.07% -30.66% |
72.38 (71.11%) 42.3 |
N/A 0.25 |
40 N/A |
微型股 82.45億 |
24.9% 8.96% |
地產 |
2025-12-30 2025-09-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 42.73↘ | 42.98↘ | 42.35↗ | 42.11↗ | 41.13↗ | 40.87↗ | 42.27↘ | 51.15↘ |
| 乖離率 | -1.01% | -1.58% | -0.12% | 0.45% | 2.84% | 3.5% | 0.07% | -17.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.15 | 43.1 | 41.85 | 42.0 | 38.25 | 41.6 | 50.4 | 61.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.25,N/A (5.04,8.99,12.94) 1.53,28.4 (1.25,1.79,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.43←52.32(0.11%) 13.4←12.63(0.77%), 0.76% 52.43←58.56(-6.13%) 13.4←9.89(3.51%), 88.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.84%[114] (N/A) 0 (11.84%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-66.43%) 24-08-19 38.0 (11.32%) 26-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -97.84 -91.05 -34.62 0.16億(6月) 短跌破長 | -79.4 -41.84 -25.19 1.84億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.3 (26-07-06) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% 28.0 0.0 0 2.55%←2.97%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.2,56.85 51.34 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,3%,8%,3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.25,79.63 43.44 0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 40 N/A | 月KD RSI MACD | 13.07,9.98 up 39.63 -2.65 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.12% 3.5% 0.07% -17.3% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←3.03%(0.97%) | -200 (連3買轉賣) 22.52% | 2年趨勢圖 | 4.0%←5.45%(-1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.62% 9.03% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.16%(0.07%) | -4 (連2賣) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.23%←2.11%(-1.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.44←25.78 (-28.47%) Q1←Q4 第1降 18.44←34.2 (-46.08%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.42←3.15 (+960.95%) Q1←Q4 第1升 33.42←22.49 (+48.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.28←0.49 (+960.95%) Q1←Q4 第1升 5.28←4.47 (+48.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 112.23←129.35 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 112.23←145.94 (-23.1%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.81←4.49 (-81.96%) Q1←Q4 第1降 0.81←1.78 (-54.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 426.94←6524.08 (-81.96%) Q1←Q4 第1降 426.94←840.68 (-49.21%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←0.26 (+703.85%) Q1←Q4 第1升 2.09←2.09 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←0.19 (+989.47%) Q1←Q4 第1升 2.07←1.83 (+13.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.96←45.05 Q1←Q4 第1降 22.96←27.6 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.81←15.62 Q1←Q4 第1升 15.81←19.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.21←15.78 Q1←Q4 第1降 12.21←16.02 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.65←0.97 Q1←Q4 第1升 7.65←8.9 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←0.29 Q1←Q4 第1升 2.53←1.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 啟辰開發投資(股) 監察人 轉讓私募股票 1,700張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/06 新潤 115年6月營收1649萬、年減97.85% |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/06 【公告】新潤 2026年6月合併營收1649.2萬元 年增-97.85% 115/06/05 【公告】新潤 2026年5月合併營收1.84億元 年增-79.4% 115/05/25 【公告】更正新潤115年第一季財報第20頁內容 115/05/11 【公告】新潤因應個案開發需求購買容積移轉用地 115/05/11 【公告】新潤開發「新北市泰山區貴仁段139地號共4筆地號」相關事宜 115/05/07 【公告】新潤 2026年4月合併營收3.17億元 年增-84.1% 115/04/21 【公告】新潤董事會決議股利分派 115/04/08 【公告】新潤 2026年3月合併營收33.42億元 年增52.47% 115/03/19 【公告】新潤董事會通過購買桃園市桃園區三民段235地號等6筆土地 115/03/05 【公告】新潤 2026年2月合併營收萬元 年增-100% 115/02/06 【公告】新潤 2026年1月合併營收萬元 年增-100% 115/01/09 【公告】新潤 2025年12月合併營收萬元 年增-100% 114/12/29 【公告】新潤受邀參加合作金庫證券股份有限公司所舉辦之線上法人說明會。 114/12/26 【公告】新潤董事會通過桃園市中壢區中運段212地號工程發包事宜 114/12/26 【公告】新潤董事會通過桃園市大園區菓林段1119地號工程發包事宜 114/12/05 【公告】新潤 2025年11月合併營收2781.1萬元 年增-99.14% 114/11/06 【公告】新潤 2025年10月合併營收2.87億元 年增-72.96% 114/10/07 【公告】新潤 2025年9月合併營收4700.7萬元 年增-53.4% 114/08/11 【公告】新潤114年度第二季財報董事會報告 114/08/11 【公告】新潤董事會決議除權息基準日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潤 | -1.97% 611(45.3%) | -1.86% 734(20.88%) | 1.08% 878(1.1%) | 1.68% 1040(-14.65%) | -16.07% 754(17.74%) | -30.66% 646(37.35%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.47 | 12.97 | 15.07 | 16.37 | 14.02 |
| ROE | 33.85 | 27.5 | 14.2 | 10.99 | 15.32 |
| 本業收入比 | 97.10 | 97.20 | 98.92 | 99.27 | 99.64 |
| 自由現金流量 | 33.28 | 16.25 | 2.09 | -5.4 | 10.44 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.36 | 148.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標