| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 (2.91%) 11415張 (-66.99%) 27462張 20477張 39445張 季線下 ↘64.16 ↘65.99 ↘65.81 ↘65.96 ↘68.96 →67.49 11415張 0.56倍 |
-14.27% -11.88% 0.5% 38.48% 207.42% |
-0.4%~-0.4% 2.5~2.8 |
54.26 (-9.72%) 60.1 |
87.45 (45.51%) 21.07 (-64.94%) |
N/A 1.26 |
N/A N/A 、Y! |
73.55億 429.53億 |
20.11% 0.0% |
計算機系統業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.81,22.68 (7.95,20.48,33.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.74%) 月線斜率-0.65 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (1.69%[113]) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-32.01%) 24-02-23 13.5 (345.19%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 5.51% 0% -1081 1488 0 27.21%←26.59%(2.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.72 20.46 28.35 15.03億(3月) | 20.95 -12.39 33.09 12.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 71.2 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-4%,-5%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 56.87(-5.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.97 14.62,11.89 up 63.3,59.4 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.27 6.29,24.28 look 66.6,52.5 -1.64 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.25%(-8.0%) | -109 (連2買轉賣) 0.95% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.32 59.48,68.1 N/A,51.3 3.24 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.74%←11.55%(-24.33%) | -4751 (連3賣) 41.62% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.81,15.33 (1.22,1.46,1.69) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.88% -10.95% -0.02% 27.95% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.9%(-20.0%) | -468 (連3賣) 4.1% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 45.27←56.51(-19.89%) 30.61←21.78(40.54%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.87←0.91 (-4.4%) Q4←Q3 第1降 0.87←0.78 (+11.54%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.36←47.02 (+0.72%) Q4←Q3 連3升 47.36←35.96 (+31.7%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.46←7.09 (+0.72%) Q4←Q3 連3升 8.46←2.65 (+31.7%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.05←15.91 (+0.88%) Q4←Q3 第1升 16.05←18.18 (-11.72%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.41←77.74 (+8.58%) Q4←Q3 連2升 84.41←80.69 (+4.61%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.0←40.88 (+8.58%) Q4←Q3 第1升 41.0←55.24 (-25.78%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.82 (+6.1%) Q4←Q3 連4升 0.87←0.24 (+262.5%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.9 (+38.89%) Q4←Q3 連3升 1.25←0.39 (+220.51%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.12←22.61 Q4←Q3 連3升 25.12←14.1 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.85←15.08 Q4←Q3 連3升 17.85←7.38 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.68←12.48 Q4←Q3 第1升 12.68←6.34 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←5.7 Q4←Q3 第1降 5.48←2.39 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←3.28 Q4←Q3 連3升 3.29←1.4 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 華泰第一季財報，預計4/24提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/17 15檔各擁題材 外資助攻漲停 113/04/16 【公告】華泰預計通過113年第1季財務報告的董事會召開日期 113/04/09 【公告】華泰訂購機器設備 113/04/09 【公告】尚立 2024年3月合併營收3.85億元 年增-58.26% 113/04/09 【公告】華泰 2024年3月合併營收15.03億元 年增20.72% 113/03/27 【公告】華泰董事會決議分派丙種特別股股利。 113/03/27 【公告】華泰董事會決議113年股東常會召開事宜(新增召集事由) 113/03/27 【公告】華泰董事會決議變更應選董事席次及變更受理提名期間 113/03/27 《半導體》華泰6月7日股東會 改選董事八席 113/03/27 【公告】華泰董事會決議分派乙種特別股股利。 113/03/27 【公告】華泰董事會決議股利分派。 113/03/27 《半導體》華泰擬配息1.2元 113/03/18 熱門股－華泰 反彈上攻守穩均線 113/03/18 《半導體》頎邦處分華泰552萬股 獲利約2.49億元 113/03/08 日月光數位永續雙軸轉型論壇，邀聯發科等供應商探討淨零產業生態系議題 113/03/07 【公告】華泰 2024年2月合併營收12.48億元 年增20.95% 113/03/05 《半導體》頎邦處分華泰540萬股 獲利2.92億元 113/02/23 《半導體》華泰1月每股盈餘0.2元 113/02/23 【公告】華泰有價證券於集中交易市場達公布交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/02/22 《半導體》頎邦處分華泰1665萬股 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.0 | 87.45 | 45.51 | 78.7 | 30.95 | 最低殖利率 | 2.0% | 50.931 | -15.26 | 45.838 | -23.73 | 最高淨值比 | 1.69 | 25.9 | -56.91 |
| 平均 本益比 | 20.48 | 54.26 | -9.72 | 62.98 | 4.78 | 平均殖利率 | 4.35% | 33.07 | -44.98 | 29.76 | -50.48 | 平均淨值比 | 1.46 | 22.3 | -62.9 |
| 最低價 本益比 | 7.95 | 21.07 | -64.94 | 47.25 | -21.38 | 最高殖利率 | 6.7% | 15.203 | -74.7 | 13.683 | -77.23 | 最低淨值比 | 1.22 | 18.7 | -68.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 67.5 | 17.4 | 19.92 | 5.13 | 1.2 | 1.78% | 6.9% | 4.48 | 1.35 |
| 111 | 26.7 | 14.7 | 10.23 | 5.63 | 0.85 | 3.18% | 5.78% | 2.23 | 1.18 |
| 110 | 33.3 | 13.5 | 12.07 | 4.89 | 1.0 | 3.0% | 7.41% | 2.9 | 1.27 |
| 109 | 16.1 | 8.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.55 | 0.73 |
| 108 | 19.45 | 9.24 | 18.36 | 8.72 | 0.15 | 0.77% | 1.62% | 1.81 | 1.2 |
| 107 | 12.9 | 6.68 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.82 | 0.74 |
| 106 | 11.8 | 7.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.43 | 1.05 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | -14.27% 27462(-58.43%) | -13.77% 29157(-60.85%) | -11.88% 20477(-44.26%) | 0.5% 39445(-71.06%) | 38.48% 38027(-69.98%) | 207.42% 30505(-62.58%) |
| 加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | 61.03↘ | 64.16↘ | 65.99↘ | 65.81↘ | 65.96↘ | 66.62↘ | 68.96↘ | 67.49→ | 63.05↗ | 62.49↗ | 60.11↗ | 52.19↗ | 46.97↗ | 44.11↗ |
| 乖離率 | -1.52% | -6.33% | -8.93% | -8.68% | -8.88% | -9.79% | -12.85% | -10.95% | -4.68% | -3.82% | -0.02% | 15.16% | 27.95% | 36.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.1 | 68.7 | 66.3 | 65.9 | 68.6 | 64.9 | 64.0 | 57.9 | 48.6 | 47.8 | 41.65 | 22.8 | 19.6 | 20.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | 352.28% | 8.0% | 209.0% | -32.0% | 73.0% | 56.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.43 | 9.23 | 11.76 | -1.34 | 4.43 |
| ROE | 17.9 | 15.47 | 18.47 | -3.89 | 10.16 |
| 本業收入比 | 93.51 | 81.05 | 96.75 | 76.54 | 105.29 |
| 自由現金流量 | 15.71 | 19.09 | 18.3 | 0.8 | 23.69 |
| 利息保障倍數 | 62.07 | 69.25 | 59.48 | -2.17 | 7.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
