收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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65.7 (1.23%) 391張 (+123.91%) 405張 940張 535張 季線下 ↘65.12 ↘67.72 ↘69.95 ↘70.73 ↗68.98 ↗67.54 391張 |
-1.35% -12.86% 5.46% 4.62% -15.55% |
38.05 (-42.08%) 65.7 |
54.02 (-17.78%) 22.09 (-66.38%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
8.93億 58.65億 |
15.25% 28.82% |
機械零組件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.66,N/A (19.61,33.78,47.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.6% 帶寬大) 月線斜率-0.99 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-19 (4.66%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[112] (N/A) 0 (1.22%) | 相對高點 相對低點 | 128.0 (-48.67%) 21-06-24 61.1 (7.53%) 23-11-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.44% 5 1 0 9.23%←9.64%(-4.25%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.62 58.95 -17.32 14個月新高 1.06億(3月) | -33.04 -17.54 -27.45 0.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 75.7 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-6%,-6%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.34 17.05,10.08 up 68.2,65.6 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.01 16.89,25.93 look 68.0,61.9 0.29 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.25 17.76,27.93 look 68.5,61.1 0.45 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←3.69%(7.32%) | 22 5.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,26.82 (2.22,3.09,3.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.11% -2.72% -0.09% -2.65% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-14.29%) | 1 0.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.27% 21.07% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.53←55.12(-6.51%) 19.68←18.17(8.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.36←2.45 (-3.67%) Q4←Q3 連6降 2.36←3.69 (-36.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.21 (-3.67%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.97 (-36.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.47←6.67 (-3.0%) Q4←Q3 連2降 6.47←6.36 (+1.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.19←89.23 (+2.2%) Q4←Q3 連2升 91.19←80.45 (+13.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 439.79←431.99 (+2.2%) Q4←Q3 連8升 439.79←276.91 (+58.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.29 (-134.48%) Q4←Q3 連2降 -0.1←1.06 (-109.43%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.11 (-118.18%) Q4←Q3 連4降 -0.02←1.01 (-101.98%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.46←42.36 Q4←Q3 第1升 42.46←45.7 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.99←8.76 Q4←Q3 連2降 1.99←26.26 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.53←10.28 Q4←Q3 連2降 -3.53←25.34 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.35←1.07 Q4←Q3 連2降 -0.35←3.82 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.27←0.76 Q4←Q3 連2降 -0.27←2.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/10 直得 113年3月營收1.06億、年增2.63% |
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新聞 | 113/04/10 【公告】直得 2024年3月合併營收1.06億元 年增2.63% 113/03/08 【公告】直得 2024年2月合併營收6681.1萬元 年增-33.04% 113/02/26 【公告】直得董事會決議113年股東常會召開事宜 113/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】直得董事會重要決議 113/02/07 【公告】直得 2024年1月合併營收8102.7萬元 年增-22.09% 113/02/02 【公告】直得董事會決議111年度董監酬勞及員工酬勞分派案 113/01/05 【公告】直得 2023年12月合併營收9155.5萬元 年增-17.29% 112/12/08 【公告】直得 2023年11月合併營收6448.6萬元 年增-49.19% 112/11/10 【公告】直得 2023年10月合併營收8031.6萬元 年增-39.06% 112/11/07 【公告】直得設置資訊安全專責主管 112/10/06 【公告】直得 2023年9月合併營收8255萬元 年增-38.85% 112/09/12 【公告】直得受邀參加元大證券舉辦之「2023元大證券第三季投資論壇」 112/09/08 【公告】直得 2023年8月合併營收8238.2萬元 年增-40.45% 112/08/10 【公告】直得 2023年7月合併營收8022.4萬元 年增-45.78% 112/08/04 【公告】除息基準日及相關事宜 112/07/10 【公告】直得 2023年6月合併營收7896.1萬元 年增-53.66% 112/06/28 【公告】直得股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜。 112/06/07 【公告】直得 2023年5月合併營收1.02億元 年增-38.03% 112/05/26 【公告】直得董事會推選陳麗芬女士續任董事長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 47.96 | 54.02 | -17.78 | 48.62 | -26.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.96 | 106.19 | 61.63 |
平均 本益比 | 33.78 | 38.05 | -42.08 | 52.16 | -20.6 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.09 | 82.86 | 26.12 |
最低價 本益比 | 19.61 | 22.09 | -66.38 | 55.71 | -15.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.22 | 59.53 | -9.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 87.0 | 61.1 | 77.23 | 54.24 | 0.8 | 0.92% | 1.31% | 3.08 | 2.27 |
111 | 95.5 | 66.0 | 23.94 | 16.55 | 2.0 | 2.09% | 3.03% | 3.34 | 2.27 |
110 | 147.5 | 80.3 | 41.53 | 22.61 | 1.5 | 1.02% | 1.87% | 5.25 | 3.05 |
109 | 107.0 | 48.75 | 45.86 | 20.89 | 1.5 | 1.4% | 3.08% | 4.14 | 1.99 |
108 | 121.0 | 72.1 | 60.15 | 35.84 | 1.0 | 0.83% | 1.39% | 4.5 | 2.95 |
107 | 211.0 | 66.0 | 38.81 | 12.14 | 1.0 | 0.47% | 1.52% | 7.89 | 2.3 |
106 | 109.0 | 30.7 | 39.84 | 11.22 | 1.0 | 0.92% | 3.26% | 4.46 | 1.36 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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直得 | -1.35% 405(-3.42%) | -10.0% 508(-22.95%) | -12.86% 940(-58.34%) | 5.46% 535(-26.88%) | 4.62% 295(32.76%) | -15.55% 176(121.58%) |
加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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65.7 | 64.8↗ | 65.12↘ | 67.72↘ | 69.95↘ | 70.73↘ | 71.42↘ | 68.98↗ | 67.54↗ | 66.4↗ | 66.26↗ | 65.76↗ | 66.08↘ | 67.49↘ | 68.6↘ |
乖離率 | 1.39% | 0.89% | -2.98% | -6.08% | -7.11% | -8.01% | -4.76% | -2.72% | -1.05% | -0.85% | -0.09% | -0.58% | -2.65% | -4.23% |
均線開始 轉折價位 | 64.6 | 67.3 | 75.6 | 74.0 | 79.9 | 69.0 | 63.8 | 62.7 | 63.0 | 62.8 | 62.8 | 74.3 | 76.3 | 76.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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直得 | -18.39% | 4.0% | -7.0% | -22.0% | 4.0% | -13.0% | 20.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.94 | 22.98 | 26.03 | 20.0 | 18.57 |
ROE | 4.11 | 14.73 | 14.04 | 9.82 | 8.82 |
本業收入比 | 82.52 | 85.65 | 108.05 | 105.75 | 109.01 |
自由現金流量 | -1.95 | 2.2 | 3.45 | -0.1 | -1.55 |
利息保障倍數 | 13.64 | 56.07 | 66.27 | 23.81 | 16.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標