| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 (10.0%) 8426張 (+45.17%) 季線下 短漲多 4019張 1770張 2535張 8426張 4.76倍 |
35.59% 10.0% -13.3% -11.29% 29.03% |
0.4~0.5 1.6~2.0 |
68.43 (-22.24%) 88.0 |
N/A 1.21 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 78.55億 |
15.18% 27.47% |
軸承／滑軌 |
2024-08-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.0 | 75.7↗ | 70.44↗ | 70.95↗ | 74.37↘ | 85.47↘ | 90.51↘ | 94.63↘ | 90.88↗ |
| 乖離率 | 16.25% | 24.93% | 24.03% | 18.33% | 2.96% | -2.77% | -7.01% | -3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.9 | 68.6 | 80.0 | 91.3 | 112.0 | 101.5 | 99.2 | 68.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.07,48.89 (22.66,38.02,53.37) 2.92,27.4 (2.27,3.33,4.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.49% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.86←48.86(-0.0%) 27.06←26.65(0.41%), -2.59% 48.86←54.21(-5.35%) 27.06←18.32(8.74%), 59.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.8%[113] (1.18%[114]) 0 (0.8%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-32.82%) 25-01-02 61.1 (44.03%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.1 -2.76 -0.26 0.87億(3月) | 33.88 16.27 12.54 0.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 97.8 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 24.76% 9.44% -188 380 0 10.46%←17.55%(-7.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.41(-14.31%) | 日KD RSI MACD | 100.0,91.61 62.99 3.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,3%,3%,4% 買,平,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.37,24.93 up 47.91 -3.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.4,41.56 51.23 0.95 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.46%(-0.46%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.77 0.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 24.03% -2.77% -7.01% -3.17% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.11%←4.83%(0.28%) | 434 (連3賣轉買) 5.15% | 2年趨勢圖 | 5.11%←3.7%(1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.44% 26.27% 39.75% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.19%(-0.04%) | -20 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.07%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.8 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 2.52←2.36 (+6.78%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.22 (-10.0%) Q4←Q3 連2升 0.31←0.05 (+6.78%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.41←6.46 (-0.77%) Q4←Q3 第1降 6.41←6.47 (-0.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.78←81.47 (+11.43%) Q4←Q3 第1升 90.78←91.19 (-0.45%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 400.32←353.67 (+11.43%) Q4←Q3 第1升 400.32←439.79 (-8.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.15 (+93.33%) Q4←Q3 第1升 0.29←-0.1 (-390.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.22 (+27.27%) Q4←Q3 連2升 0.28←-0.02 (-1500.0%) Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.01←41.21 Q4←Q3 連3升 42.01←42.46 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.3←7.96 Q4←Q3 連2升 12.3←1.99 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.09←4.8 Q4←Q3 第1升 10.09←-3.53 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.07←0.57 Q4←Q3 第1升 1.07←-0.35 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.5 Q4←Q3 連2升 0.76←-0.27 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 許明哲 董事 贈與 10張 113/12/17 陳麗芬 董事 贈與 10張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 人形機器人夯 工具機族群樂(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/28 【公告】直得114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】直得 2025年3月合併營收8697.6萬元 年增-18.1% 114/03/10 【公告】直得 2025年2月合併營收8945.2萬元 年增33.89% 114/03/04 【公告】直得受邀參加凱基證券舉辦2025年第一季投資論壇 114/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】直得113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】直得 2025年1月合併營收7693.1萬元 年增-5.06% 114/01/24 【公告】直得董事會決議113年度董監酬勞及員工酬勞分派案 114/01/24 【公告】直得董事會重要決議 114/01/10 【公告】直得代子公司CHIEFTEK PRECISION HOLDING CO.,LTD.董事會決議通過盈餘匯回案 114/01/10 【公告】直得 2024年12月合併營收8160.9萬元 年增-10.86% 113/12/10 【公告】直得 2024年11月合併營收8831.2萬元 年增36.95% 113/12/04 【公告】直得受邀參加國泰證券舉辦2024年第四季論壇 113/11/08 【公告】直得 2024年10月合併營收8228.7萬元 年增2.45% 113/10/29 【公告】直得113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】直得有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/10/09 【公告】直得 2024年9月合併營收8471.8萬元 年增2.63% 113/08/09 【公告】直得 2024年7月合併營收8493.8萬元 年增5.88% 113/08/07 【公告】直得董事會決議113年上半年度盈餘不分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | 35.59% 4019(109.66%) | 28.28% 2477(240.09%) | 10.0% 1770(376.07%) | -13.3% 2535(232.36%) | -11.29% 4133(103.87%) | 29.03% 4388(92.04%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.16 | 10.94 | 22.98 | 26.03 | 20.0 |
| ROE | 3.96 | 4.11 | 14.73 | 14.04 | 9.82 |
| 本業收入比 | 80.51 | 82.52 | 85.65 | 108.05 | 105.75 |
| 自由現金流量 | -0.41 | -1.95 | 2.2 | 3.45 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 5.74 | 13.64 | 56.07 | 66.27 | 23.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
