| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 (-1.83%) 146張 (-27.54%) 季線上 200張 308張 288張 146張 0.47倍 |
-1.5% -3.75% -4.52% -18.93% -19.81% |
N/A N/A 29.55 |
N/A 0.81 |
1176 N/A 、Y! |
微型股 53.63億 |
16.45% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2025-06-12 |
力山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 | 29.79↘ | 30.05↘ | 30.11↘ | 29.97↗ | 28.92↗ | 29.1↘ | 30.69↘ | 31.99↘ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.66% | -1.86% | -1.4% | 2.18% | 1.55% | -3.71% | -7.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 29.45 | 29.5 | 28.3 | 28.6 | 31.15 | 36.35 | 37.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.5,20.07 (1.47,3.38,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.16%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.84←52.21(0.63%) 19.18←19.7(-0.52%), -2.0% 52.84←55.44(-2.6%) 19.18←19.55(-0.37%), 9.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[113] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-51.72%) 23-11-24 23.6 (25.21%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.36 4.09 -36.19 4.15億(7月) | -18.55 2.18 -39.56 3.99億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-23 31.85 (25-07-24) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.08% 87 0 0 7.54%←6.09%(1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.58,27.08 look 48.35 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,10%,12%,13% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.46,41.44 46.47 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1176 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.71,20.27 up 40.69 -0.27 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% 1.55% -3.71% -7.63% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←5.8%(-0.28%) | -15 (連2買轉賣) 10.27% | 2年趨勢圖 | 5.52%←9.14%(-3.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.52% 2.9% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.45%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.32%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←0.79 (-20.25%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.77 (-18.18%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.93←10.14 (+17.65%) Q2←Q1 連2升 11.93←14.65 (-18.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.16 (+17.65%) Q2←Q1 連2升 -0.08←0.6 (-18.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.52←4.86 (-7.0%) Q2←Q1 第1降 4.52←5.08 (-11.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.74←59.42 (-23.02%) Q2←Q1 連2降 45.74←50.76 (-9.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.24←50.42 (-23.02%) Q2←Q1 第1降 41.24←40.66 (+1.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←0.07 (-771.43%) Q2←Q1 第1降 -0.47←0.53 (-188.68%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.1 (+200.0%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.2 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.22←13.65 Q2←Q1 第1降 13.22←15.61 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.7←-1.61 Q2←Q1 連2升 -0.7←4.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.26←1.1 Q2←Q1 第1降 -7.26←6.61 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.32←0.29 Q2←Q1 第1降 -2.32←2.47 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.13←0.2 Q2←Q1 第1降 -1.13←1.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 76張 |
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| 公告 | 114/08/08 力山 114年7月營收4.15億、年減9.37% 114/08/08 力山 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.47元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】力山 2025年7月合併營收4.15億元 年增-9.37% 114/08/06 【公告】力山董事會通過民國114年第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】力山114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】力山 2025年6月合併營收3.99億元 年增-18.56% 114/06/22 《熱門族群》健身器材旺季到 三大廠搶卡位 114/06/22 健身器材旺季到 三大廠搶卡位 114/06/09 【公告】力山 2025年5月合併營收3.91億元 年增-20.5% 114/05/23 【公告】修正力山113年度股東會年報部分內容 114/05/23 【公告】力山現金股利配息基準日 114/05/22 力山有意進軍人形機器人、無人機 114/05/22 【公告】力山114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】力山 2025年4月合併營收4.03億元 年增-16.67% 114/05/07 【公告】力山董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】力山114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 力山 法人聯袂買超 114/04/16 熱門股－力山 逆勢帶量漲停 114/04/09 【公告】力山 2025年3月合併營收4.39億元 年增-44.49% 114/03/07 【公告】力山 2025年2月合併營收2.4億元 年增-58.68% 114/02/26 股市短波－力山 擬配現金股息1元 114/02/26 力山2024年EPS 1.76元 每股配息1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | -1.5% 200(-26.9%) | -1.5% 225(-35.1%) | -3.75% 308(-52.51%) | -4.52% 288(-49.26%) | -18.93% 429(-65.86%) | -19.81% 405(-63.88%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.64 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 |
| ROE | 8.18 | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 |
| 本業收入比 | 55.22 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 |
| 自由現金流量 | -2.78 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 |
| 利息保障倍數 | 19.22 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標