| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 (0.1%) 557張 (+18.17%) 季線下 565張 793張 429張 557張 0.7倍 |
7.67% -11.28% -8.98% -10.47% -16.69% |
275.67 (460.87%) 49.15 |
N/A 0.57 |
640 N/A |
微型股 74.19億 |
23.71% 0.0% |
化學工業 |
2025-03-20 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.15 | 48.77↗ | 46.97↗ | 50.64↘ | 51.57↘ | 52.78↘ | 53.19↘ | 53.39↘ | 51.9↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 4.64% | -2.94% | -4.69% | -6.88% | -7.6% | -7.94% | -5.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.7 | 55.1 | 55.4 | 53.3 | 55.1 | 54.5 | 54.5 | 59.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.44,N/A (23.1,30.54,37.98) 2.17,22.63 (1.11,1.27,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.62% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.81←74.13(-1.32%) 8.01←6.02(1.99%), 5.79% 72.81←76.07(-3.26%) 8.01←4.39(3.62%), 17.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 15.26%[113] (N/A) 0 (15.26%) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-20.6%) 24-07-17 23.5 (109.15%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.59 21.53 -19.83 0.35億(7月) | -42.48 -29.7 -21.81 0.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 56.2 (25-07-31) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.31% 0.37% -16 0 0 7.51%←7.37%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.2,46.14 43.67 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,16%,11%,-12% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.48,24.58 up 42.07 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 640 N/A | 月KD RSI MACD | 30.71,51.88 53.31 -0.86 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.94% -7.6% -7.94% -5.3% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.43%(-0.45%) | -15 (連3買轉賣) 2.69% | 2年趨勢圖 | 0.98%←3.7%(-2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.17% 11.26% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.08%(0.58%) | 16 (連4買) 2.87% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.06%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.01 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.02←1.09 (-6.42%) Q2←Q1 連2降 1.02←1.53 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.17 (-6.42%) Q2←Q1 連2升 -0.11←-0.13 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←1.99 (+22.61%) Q2←Q1 第1升 2.44←2.17 (+12.44%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.12←85.53 (-12.17%) Q2←Q1 第1降 75.12←68.69 (+9.36%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 215.83←169.66 (-12.17%) Q2←Q1 連2升 215.83←145.85 (+47.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.75 (-17.33%) Q2←Q1 連2降 0.62←2.25 (-72.44%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.11 (-72.73%) Q2←Q1 第1降 -0.19←-0.12 (+58.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.31←0.05 Q2←Q1 第1升 8.31←14.48 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.7←-15.79 Q2←Q1 連2升 -10.7←-8.4 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 92.15←104.41 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 92.15←222.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←2.58 Q2←Q1 連2降 2.39←11.17 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←2.47 Q2←Q1 連2降 2.01←10.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 83/08/22 利泰投資(股) 監察人 167張 83/08/22 恆昌投資(股) 董事長 68張 |
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| 公告 | 114/08/13 國化上半年合併獲利2.08億元，每股稅後1.38元 114/08/13 國化 本公司董事會通過114年度第2季財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】國化 2025年7月合併營收3540.5萬元 年增-5.59% 114/08/04 【公告】國化114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日 114/07/16 【公告】國化股利配發基準日 114/07/07 【公告】國化 2025年6月合併營收2913.1萬元 年增-42.48% 114/06/23 【公告】國化114年股東會決議事項 114/06/05 【公告】國化 2025年5月合併營收4144萬元 年增-25.89% 114/05/07 【公告】國化董事會通過114年度第1季個別財務報告 114/05/06 【公告】國化 2025年4月合併營收3135.8萬元 年增-32.5% 114/04/28 【公告】國化114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 因應iPhone"去中國化" Meiko傳在越南蓋PCB新廠 114/04/07 【公告】國化 2025年3月合併營收4317.7萬元 年增18.56% 114/03/25 《化工股》國化去年EPS賺逾一股本 114/03/24 國化去年EPS賺逾一股本 114/03/24 業外收益大進補 國化去年賺一個股本 今年資產活化、轉投資穩健看好 114/03/19 【公告】國化召開法人說明會之相關資訊。 114/03/14 【公告】國化董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】國化董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 【公告】國化 2025年2月合併營收3102.6萬元 年增-13.95% 114/03/05 【公告】國化113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/06 【公告】國化 2025年1月合併營收3465.6萬元 年增-21.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國化 | 7.67% 565(-1.29%) | 4.57% 849(-34.31%) | -11.28% 793(-29.68%) | -8.98% 429(30.02%) | -10.47% 367(51.65%) | -16.69% 243(129.38%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.78 | -7.77 | -1.21 | 4.16 | 3.64 |
| ROE | 43.26 | 12.9 | 11.41 | 6.61 | 3.94 |
| 本業收入比 | -6.39 | -10.63 | -2.46 | 16.25 | 18.09 |
| 自由現金流量 | 1.99 | 1.26 | 0.8 | -1.66 | -0.04 |
| 利息保障倍數 | 16134.00 | 3028.92 | 8371.26 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標