| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 (-1.44%) 364張 (-29.87%) 季線下 406張 454張 938張 364張 0.8倍 |
0.63% -3.42% -14.29% -14.74% -35.05% |
8.46 (-64.77%) 24.0 |
N/A 1.32 |
1300 N/A |
微型股 35.70億 |
22.74% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-11-21 2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 23.94↗ | 24.01↘ | 24.61↘ | 24.84↘ | 26.59↘ | 27.6↘ | 28.58↘ | 31.4↘ |
| 乖離率 | 0.25% | -0.04% | -2.48% | -3.38% | -9.74% | -13.04% | -16.03% | -23.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.85 | 25.3 | 24.85 | 25.75 | 31.4 | 28.0 | 28.15 | 36.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.16,N/A (12.97,22.11,31.24) 1.65,14.76 (0.77,1.23,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.07%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.74←47.24(-1.5%) 23.8←22.93(0.87%), 0.55% 45.74←48.72(-2.98%) 23.8←20.77(3.03%), 47.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-47.77%) 24-07-08 12.6 (90.48%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.13 -7.67 -6.97 3.88億(6月) | -14.09 -6.87 -2.85 4.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 27.95 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.24% 0 0 0 13.93%←15.54%(-1.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.42,31.07 37.61 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -27%,-4%,0%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.46,22.43 look 36.76 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1300 N/A | 月KD RSI MACD | 12.55,20.32 look 45.84 -1.22 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% -13.04% -16.03% -23.57% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.64%←7.97%(-0.33%) | -88 24.18% | 2年趨勢圖 | 7.64%←8.05%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.42% 5.9% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.54%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.55←13.62 (-0.51%) Q1←Q4 連2降 13.55←13.4 (+1.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.34 (-0.51%) Q1←Q4 第1降 0.23←0.19 (+1.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.59←7.58 (+0.13%) Q1←Q4 第1升 7.59←7.83 (-3.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.17←124.08 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 121.17←112.01 (+8.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.01←60.51 (-2.35%) Q1←Q4 第1降 57.01←61.07 (-6.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.19 (-52.63%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.1 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 連3降 0.08←0.04 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.66←10.82 Q1←Q4 連2降 10.66←10.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.7←2.52 Q1←Q4 第1降 1.7←1.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.07←2.6 Q1←Q4 第1降 1.07←1.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.6←1.49 Q1←Q4 第1降 0.6←0.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.05 Q1←Q4 第1降 0.51←0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/20 蔡秋桂 經理人 一般交易 581張 |
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| 公告 | 114/07/10 櫃買市場7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】佶優 2025年6月合併營收3.88億元 年增-25.14% 114/06/24 【公告】更正佶優現金股利配息率 114/06/24 【公告】佶優董事長決議除息基準日相關事宜 114/06/17 【公告】佶優法人董事代表人異動 114/06/16 【公告】佶優114年股東常會重要決議事項 114/06/16 【公告】佶優董事(含獨立董事)變動事宜 114/06/06 【公告】佶優 2025年5月合併營收4.21億元 年增-14.1% 114/06/02 【公告】佶優法人董事代表人逝世 114/05/09 【公告】佶優第十七次買回庫藏股執行完畢事宜 114/05/08 【公告】佶優 2025年4月合併營收4.52億元 年增-1.37% 114/05/05 【公告】佶優114年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/25 【公告】佶優114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月05日 114/04/17 【公告】佶優董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】佶優 2025年3月合併營收4.92億元 年增6.36% 114/03/11 【公告】佶優董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】佶優董事會決議股利分派情形 114/03/07 【公告】佶優 2025年2月合併營收4.16億元 年增7.67% 114/03/03 【公告】佶優113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/07 【公告】佶優 2025年1月合併營收4.45億元 年增-9.96% 114/01/07 【公告】佶優 2024年12月合併營收4.31億元 年增3.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 0.63% 406(-10.38%) | -5.14% 415(-12.29%) | -3.42% 454(-19.89%) | -14.29% 938(-61.2%) | -14.74% 969(-62.44%) | -35.05% 3198(-88.62%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.29 | 1.9 | 2.56 | 6.67 | 5.34 |
| ROE | 3.15 | 2.82 | 4.76 | 12.44 | 7.5 |
| 本業收入比 | 98.47 | 93.64 | 89.01 | 104.03 | 108.30 |
| 自由現金流量 | 0.61 | 0.63 | 4.87 | -2.96 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 3.89 | 3.57 | 5.87 | 20.76 | 16.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
