弘塑 3131 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 07-14 5日,月,季均量預估量 [權值][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
1605.0 (0.0%) 391張 (-39.75%) 季線上 552張 1068張 1182張 391張 0.37倍	-0.31% 1.58% 96.45% 4.9% 15.47%	9.6~10.9 48.7~58.2	786.41 (-51.0%) 1605.0	1673.89 (4.29%) 1.18	1207 、Y!	小型股 468.92億	19.31% 0.0%	CoWos 設備儀器廠商	2025-07-29	台塑集團上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
1605.0	1592.0↘	1601.5↘	1595.25↗	1578.2↗	1389.8↗	1262.65↗	1217.06↗	1459.82↗
乖離率	0.82%	0.22%	0.61%	1.7%	15.48%	27.11%	31.88%	9.95%
均線開始轉折價位	1610.0	1635.0	1580.0	1370.0	904.0	817.0	1530.0	1390.0

台股市場估值	0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.39, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 32.22, 殖利率 2.95%
美股市場估值	SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.41, 預估本益比 21.88 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.79
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	預估季EPS成長, 三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	50.16,29.86 (8.32,19.69,31.05) 11.33,141.66 (1.71,2.76,3.82)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(15.09%) 月線斜率0.08	近2月趨勢圖大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	42.92←49.51(-6.59%) 18.35←23.51(-5.16%), -14.71% 42.92←41.86(1.06%) 18.35←21.06(-2.71%), 28.58%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K	季線上		股東人數連續8周減少
			均線	布林軌道中軌上(1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.37%[113] (1.87%[114]) 0 (1.37%)		相對高點相對低點	2140.0 (-25.0%) 24-08-30 171.5 (835.86%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	69.85 4.99 54.37 5.48億(6月)	73.83 -6.98 51.12 5.22億(5月)	最近漲停日近期最高股價	1750.0 (25-06-25) 119日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 07-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 1.34% 0 0 N/A
本益比法目標價	1190.18(-25.85%)		日KD RSI MACD	29.27,34.2 60.26 -20.71	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 14%,2%,3%,4% 主力投信買買,賣,買,賣,買,買 (連2買)
ROE 估值	1673.89(4.29%)		周KD RSI MACD	85.43,85.43 62.08 78.82	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1207 、Y!		月KD RSI MACD	61.37,52.11 62.55 -22.21	投信(張) 07-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	14.44%←12.17%(2.27%)	95 (連6賣轉買) 24.3%	2年趨勢圖	14.44%←9.47%(4.97%)
本益成長比總報酬本益比	1.45 0.72		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.61% 27.11% 31.88% 9.95%	外資(張) 07-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	22.65%←18.99%(3.66%)	-26 6.65%	2年趨勢圖	22.65%←12.9%(9.75%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.34% 8.97% 72.89%	自營商(張) 07-14 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.88%←0.83%(0.05%)	5 (連2買) 1.28%	2年趨勢圖	0.88%←0.99%(-0.11%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		24.3←19.65 (+23.66%) Q1←Q4 連5升 24.3←12.27 (+98.04%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		12.41←12.22 (+1.55%) Q1←Q4 連4升 12.41←8.98 (+38.2%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		2.77←2.82 (+1.55%) Q1←Q4 第1降 2.77←1.74 (+38.2%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		31.58←24.73 (+27.7%) Q1←Q4 連4升 31.58←17.59 (+79.53%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		41.91←39.57 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 41.91←45.46 (-7.81%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		348.82←306.03 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 348.82←315.52 (+10.55%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		8.74←8.64 (+1.16%) Q1←Q4 連4升 8.74←5.99 (+45.91%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		7.38←7.66 (-3.66%) Q1←Q4 第1降 7.38←4.38 (+68.49%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		40.81←46.03 Q1←Q4 連2降 40.81←43.23 Q1←Q1 5季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		22.31←23.11 Q1←Q4 連2降 22.31←19.34 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		20.55←20.59 Q1←Q4 連2降 20.55←19.11 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		5.83←5.61 Q1←Q4 連2升 5.83←4.55 Q1←Q1 9季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.39←2.63 Q1←Q4 第1降 2.39←2.16 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	110/12/20 張鴻泰董事洽特定人 2,282張
公告	114/07/09 弘塑 114年6月營收5.48億、年增69.86%
新聞	114/07/09 【公告】弘塑 2025年6月合併營收5.48億元年增69.86% 114/06/25 【公告】弘塑子公司太引資訊系統114年股東常會之重要決議 114/06/24 董事長由張泰山接任弘塑：營運不會有變化 114/06/24 【公告】弘塑董事會選任董事長及副董事長 114/06/24 【公告】弘塑集團策略長張泰山經董事會任命通過 114/06/24 《其他電》弘塑產能滿載下半年營運更旺 114/06/23 弘塑產能滿載下半年營運更旺 114/06/22 權證市場焦點－弘塑先進封裝挹注 114/06/19 《其他電》弘塑產能滿載 H2營運估勝H1 114/06/19 《其他電》弘塑7月29日除息 114/06/19 【公告】弘塑科技全面改選董事之第十二屆新任董事名單 114/06/19 【公告】弘塑董事長決定一一四年除息基準日相關事宜 114/06/19 【公告】弘塑114年股東常會之重要決議 114/06/19 弘塑訂單能見度直達明年下半年，今年出貨量將優於去年 114/06/19 〈弘塑股東會〉改採「非美元」報價美元營收比重估降至1成以下 114/06/19 弘塑：機台報價改以新台幣或人民幣減緩匯兌損失 114/06/10 熱門股－弘塑多方氣盛後市看旺 114/06/10 《其他電》注意股：弘塑近5日漲18.10% 114/06/09 《業績-其他電》弘塑5月營收為5.22億元，年增73.84% 114/06/09 【公告】弘塑 2025年5月合併營收5.22億元年增73.84%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
弘塑	-0.31% 552(-29.19%)	-1.83% 717(-45.54%)	1.58% 1068(-63.41%)	96.45% 1182(-66.93%)	4.9% 952(-58.93%)	15.47% 960(-59.29%)
加權指數	1.13%	0.27%	1.82%	16.6%	-1.72%	-5.76%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔				✔

通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	22.24	19.61	20.39	22.53	21.43
ROE	20.4	17.29	22.1	22.0	13.9
本業收入比	86.53	92.79	81.26	98.68	104.51
自由現金流量	3.0	0.11	12.39	4.45	1.98
利息保障倍數	96.00	60.58	110.31	144.98	87.74