收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1045.0 (-5.86%) 2000張 (+98.59%) 1982張 1512張 1387張 季線上 ↗1038.0 ↗988.9 ↗949.82 ↗944.1 ↗884.2 ↗816.65 2000張 |
3.98% 17.15% 96.43% 133.52% 204.66% |
436.05 (-58.27%) 1045.0 |
689.13 (-34.05%) 182.97 (-82.49%) |
N/A 1.63 |
N/A |
2.92億 305.31億 |
19.51% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.11,N/A (8.6,20.5,32.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.82% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 1130.0 (-7.52%) 24-04-18 171.5 (509.33%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 6.85% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.73 8.44 10.42 3.01億(3月) | 10.8 -13.53 20.03 2.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1130.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,5%,1%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.89 69.42,81.47 down 1075.0,1015.0 9.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.73 85.67,84.79 1075.0,714.0 27.78 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.82%←15.8%(38.1%) | 135 (連6買) 6.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.19 90.33,86.34 N/A,714.0 56.71 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←14.47%(-25.5%) | -171 (連2賣) 8.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.13,128.54 (1.79,2.84,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.69% 27.96% 56.94% 78.68% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.39%←0.91%(52.75%) | 3 (連2買) 0.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.85% 33.95% 103.61% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.5←47.69(-17.17%) 15.72←15.15(3.76%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.78←12.45 (-5.38%) Q4←Q3 連2降 11.78←13.14 (-10.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.38←8.3 (+25.06%) Q4←Q3 第1升 10.38←10.12 (+2.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←1.49 (+25.06%) Q4←Q3 第1升 2.25←2.28 (+2.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.76←18.14 (-2.09%) Q4←Q3 第1降 17.76←18.79 (-5.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.26←50.97 (-28.86%) Q4←Q3 第1降 36.26←44.97 (-19.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 297.34←318.12 (-28.86%) Q4←Q3 第1降 297.34←308.7 (-3.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.58←5.54 (+18.77%) Q4←Q3 連3升 6.58←5.22 (+26.05%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.86←3.9 (+75.9%) Q4←Q3 第1升 6.86←6.52 (+5.21%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.09←38.85 Q4←Q3 第1升 47.09←44.64 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.71←17.89 Q4←Q3 第1升 21.71←22.55 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.05←19.11 Q4←Q3 第1降 18.05←14.79 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.17←4.62 Q4←Q3 第1升 5.17←4.53 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.56←2.17 Q4←Q3 連3升 2.56←2.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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新聞 | 113/04/17 弘塑飆漲停 超車聯發科 股價排名居第12高 113/04/17 台積電先進封裝產能可望倍增 弘塑漲停創新天價 113/04/17 【台股速報】弘塑站穩千元 攻上漲停1110價位 113/04/12 【台股速報】弘塑重返千金行列 股價亮燈漲停1005元 113/04/12 市場又瘋CoWoS設備概念股,弘塑再度站上千元大關 113/04/12 弘塑再度攻上千元 台股千金股增為15檔 113/04/12 焦點股:弘塑CoWoS設備需求強勁,今年營運逐季看增,股價重返千金 113/04/09 【公告】弘塑 2024年3月合併營收3.01億元 年增-4.73% 113/04/09 《業績-其他電》弘塑3月營收為3.01億元,年減4.73% 113/04/09 【台股速報】台積電擴廠激勵 盟立、辛耘、家登等設備股夯 113/04/03 台積電擴產 誰最吃補? 113/04/02 權證市場焦點-弘塑 再戰千元大關 113/04/02 【Yahoo早盤】台股再創新高20430點 分析師許博傑:量不夠恐留上影線 113/03/19 權證市場焦點-弘塑 營收逐季看升 113/03/19 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月19日 113/03/18 焦點股:CoWoS設備訂單強勁,弘塑今年營運再拚新高 113/03/09 《業績-其他電》弘塑2月營收為2.77億元,年增10.81% 113/03/09 【公告】弘塑 2024年2月合併營收2.77億元 年增10.81% 113/03/08 【公告】弘塑集團執行長石本立經董事會任命通過 113/03/08 【公告】弘塑科技總經理黃富源經董事會任命通過 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.39 | 689.13 | -34.05 | 620.21 | -40.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.9 | 501.29 | -52.03 |
平均 本益比 | 20.5 | 436.05 | -58.27 | 546.36 | -47.72 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.84 | 365.69 | -65.01 |
最低價 本益比 | 8.6 | 182.97 | -82.49 | 472.5 | -54.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.79 | 230.08 | -77.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 714.0 | 223.5 | 33.61 | 10.52 | 16.0 | 2.24% | 7.16% | 6.19 | 2.06 |
111 | 385.0 | 171.5 | 15.46 | 6.89 | 18.0 | 4.68% | 10.5% | 3.68 | 1.7 |
110 | 455.5 | 273.5 | 19.72 | 11.84 | 17.0 | 3.73% | 6.22% | 4.51 | 2.55 |
109 | 468.0 | 142.0 | 34.19 | 10.37 | 11.0 | 2.35% | 7.75% | 4.71 | 1.56 |
108 | 300.0 | 103.0 | 28.06 | 9.64 | 8.0 | 2.67% | 7.77% | 3.16 | 1.21 |
107 | 184.0 | 88.1 | 19.13 | 9.16 | 8.0 | 4.35% | 9.08% | 1.96 | 1.04 |
106 | 234.0 | 160.0 | 18.05 | 12.34 | 10.0 | 4.27% | 6.25% | 2.51 | 1.87 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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弘塑 | 3.98% 1982(0.88%) | 7.4% 1573(27.14%) | 17.15% 1512(32.22%) | 96.43% 1387(44.13%) | 133.52% 941(112.34%) | 204.66% 1081(84.96%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1045.0 | 1055.0↗ | 1038.0↗ | 988.9↗ | 949.82↗ | 944.1↗ | 934.56↗ | 884.2↗ | 816.65↗ | 706.16↗ | 697.79↗ | 665.84↗ | 615.16↗ | 584.83↗ | 554.89↗ |
乖離率 | -0.95% | 0.67% | 5.67% | 10.02% | 10.69% | 11.82% | 18.19% | 27.96% | 47.98% | 49.76% | 56.94% | 69.87% | 78.68% | 88.33% |
均線開始 轉折價位 | 1020.0 | 915.0 | 987.0 | 926.0 | 968.0 | 923.0 | 633.0 | 542.0 | 495.0 | 467.0 | 454.5 | 545.0 | 337.0 | 281.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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弘塑 | 470.33% | 84.0% | 161.0% | -39.0% | -10.0% | 43.0% | 167.0% |
0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標