| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 (2.82%) 6256張 (+181.42%) 季線上 5407張 3103張 2169張 6256張 2.02倍 |
0.55% 7.48% 15.92% 10.3% -29.91% |
30.45 (11.52%) 27.3 |
N/A 1.02 |
628 N/A |
小型股 172.75億 |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2025-05-22 2025-07-15 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 26.63↗ | 26.31↗ | 26.04↗ | 26.02↗ | 25.48↗ | 25.31↗ | 25.76↗ | 28.11↘ |
| 乖離率 | 2.52% | 3.76% | 4.84% | 4.92% | 7.14% | 7.86% | 5.98% | -2.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 25.55 | 25.4 | 25.2 | 25.5 | 23.55 | 24.75 | 38.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.59,N/A (10.96,24.82,38.69) 1.42,18.7 (0.6,0.91,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.24%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.42←62.6(-0.18%) 18.31←18.35(-0.04%), -0.43% 62.42←64.51(-2.09%) 18.31←15.43(2.88%), 20.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (N/A) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-42.47%) 24-04-19 11.45 (138.43%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.0 -6.28 0.35 9.73億(6月) | -4.45 7.67 1.73 10.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 28.3 (25-06-19) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.99% -254 7 0 4.19%←3.6%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.21,66.67 61.4 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,6%,-3%,-2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.61,80.3 54.57 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 628 N/A | 月KD RSI MACD | 31.93,25.14 up 53.11 -0.91 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 115 (連3買) 1.84% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.84% 7.86% 5.98% -2.88% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←2.33%(-0.43%) | 900 (連2賣轉買) 14.39% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.8%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 3.38% 9.59% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 38 (連2買) 0.61% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.18%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.36 (-2.78%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.3 (+16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.25←26.75 (+5.61%) Q1←Q4 第1升 28.25←26.21 (+7.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.48←1.69 (+5.61%) Q1←Q4 第1升 3.48←1.09 (+7.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.2←43.36 (+6.55%) Q1←Q4 連2升 46.2←41.81 (+10.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.76←53.82 (+1.75%) Q1←Q4 第1升 54.76←53.64 (+2.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.3←158.35 (+1.75%) Q1←Q4 連3升 168.3←150.79 (+11.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.15 (+146.67%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.69 (-46.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.34 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.21 (+223.81%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.28←8.36 Q1←Q4 第1升 14.28←6.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.31←6.31 Q1←Q4 第1升 12.31←4.17 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.4←2.39 Q1←Q4 第1升 5.4←11.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←0.71 Q1←Q4 第1升 1.68←3.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.53 Q1←Q4 第1升 1.16←2.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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| 新聞 | 114/07/09 權值三王領漲 台股翻紅站回五日線/川普放話課稅 銅價衝頂概念股開趴/中國大陸列8台企出口黑名單 軍工股淡定走揚｜Yahoo財經掃描 114/07/09 【公告】華榮 2025年6月合併營收9.73億元 年增-6% 114/06/24 《電纜股》華榮7月15日除息 114/06/24 【公告】華榮訂定現金股利配發基準日。 114/06/18 華榮、宏泰訂單滿 2025營運樂觀 114/06/18 【公告】華榮114年股東常會重要決議事項。 114/06/17 【公告】華廣114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/10 【公告】華榮 2025年5月合併營收10.38億元 年增-4.45% 114/05/20 《電纜股》華榮5月22日法說會 114/05/20 【公告】華榮114年5月22日召開法人說明會之相關訊息。 114/05/08 【公告】華榮 2025年4月合併營收9.64億元 年增-7% 114/05/06 台股挫 大亞、華榮Q1認虧 114/05/05 《電纜股》華榮Q1每股盈餘0.37元 114/05/05 【公告】華榮董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】華榮114年第1季財務報告董事會召開日期為114年5月5日 114/04/13 《電纜股》華榮 受惠台電釋單 114/04/12 華榮 受惠台電釋單 114/04/10 營收速報 - 華榮(1608)3月營收11.29億元年增率高達27.14％ 114/04/10 【公告】華榮 2025年3月合併營收11.29億元 年增27.14% 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 0.55% 5407(15.7%) | 6.85% 4406(41.97%) | 7.48% 3103(101.59%) | 15.92% 2169(188.41%) | 10.3% 3440(81.85%) | -29.91% 2957(111.52%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.46 | 5.15 | 3.17 | 7.49 | 2.31 |
| ROE | 9.26 | 11.24 | 1.05 | 19.52 | 4.7 |
| 本業收入比 | 76.01 | 48.79 | 170.50 | 42.34 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 9.82 | 10.01 | -1.08 | 7.3 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 19.00 | 18.77 | 6.63 | 98.97 | 20.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
