| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 (0.0%) 49張 (+48.48%) 季線下 50張 51張 42張 49張 0.96倍 |
-3.69% -11.81% -13.28% -24.82% -28.67% |
N/A N/A 10.45 |
N/A 0.8 |
1218 N/A |
微型股 17.53億 |
54.11% 0.0% |
手提箱 |
2024-12-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 10.65↘ | 10.78↘ | 11.15↘ | 11.33↘ | 11.57↘ | 11.66↘ | 12.02↘ | 13.08↘ |
| 乖離率 | -1.88% | -3.06% | -6.28% | -7.77% | -9.68% | -10.38% | -13.06% | -20.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.8 | 11.05 | 11.9 | 12.4 | 11.85 | 11.85 | 14.0 | 14.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.21,8.64 (1.15,1.44,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.63%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.82←81.81(0.01%) 5.66←5.76(-0.1%), -1.35% 81.82←85.06(-3.24%) 5.66←3.31(2.35%), 47.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.85 (-66.13%) 23-11-17 9.77 (6.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.11 -40.23 -15.27 1.65億(7月) | 5.72 54.01 -12.48 20個月新高 2.76億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.15 (25-07-17) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.26,7.5 look 20.02 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-19%,-10%,-8% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.82,5.83 look 31.58 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1218 N/A | 月KD RSI MACD | 8.07,18.18 look 36.46 -0.59 | 投信(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.28% -10.38% -13.06% -20.11% | 外資(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -1 2.04% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.11%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.65% | 自營商(張) 08-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.75 (-48.0%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.38 (+2.63%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.08←5.78 (+5.19%) Q2←Q1 連2升 6.08←6.79 (-10.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←0.18 (+5.19%) Q2←Q1 第1降 -0.23←0.47 (-10.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.51←5.08 (-11.22%) Q2←Q1 連4降 4.51←6.47 (-30.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.16←58.42 (+8.11%) Q2←Q1 第1升 63.16←62.02 (+1.84%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.74←109.68 (+8.11%) Q2←Q1 連2降 89.74←123.66 (-27.43%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←0.14 (-428.57%) Q2←Q1 第1降 -0.46←0.32 (-243.75%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.1 (-240.0%) Q2←Q1 第1降 -0.14←0.28 (-150.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.11←25.57 Q2←Q1 第1降 20.11←30.0 Q2←Q2 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.82←3.19 Q2←Q1 第1降 -3.82←6.96 Q2←Q2 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.7←4.3 Q2←Q1 第1降 -12.7←7.75 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.1←1.6 Q2←Q1 第1降 -5.1←3.59 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.53←0.81 Q2←Q1 第1降 -1.53←1.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/24 振悅投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 112/11/24 捷朗投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/08/14 萬國通 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.46元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】萬國通 2025年7月合併營收1.65億元 年增-31.12% 114/08/08 【公告】萬國通董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/31 【公告】萬國通114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】萬國通 2025年6月合併營收2.76億元 年增5.73% 114/06/26 【公告】萬國通114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】萬國通 2025年5月合併營收1.79億元 年增-19.07% 114/06/04 2025國際亮點觀光工廠出爐 這三家上榜 114/06/04 《產業》2025國際亮點觀光工廠出爐 文具、養生、行李箱3家獲選 114/06/04 2025國際亮點觀光工廠出爐 文具、養生、行李箱3家獲選 114/05/09 【公告】萬國通 2025年4月合併營收1.53億元 年增-28.68% 114/05/09 【公告】萬國通董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】萬國通114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】萬國通 2025年3月合併營收1.85億元 年增-5.16% 114/04/08 【公告】說明萬國通發生網路資安事件 114/03/13 【公告】萬國通114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】萬國通董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】萬國通 2025年2月合併營收1.74億元 年增-25.52% 114/02/10 【公告】萬國通 2025年1月合併營收2.19億元 年增-4.64% 114/01/09 【公告】萬國通 2024年12月合併營收1.78億元 年增-19.53% 114/01/07 虹彩光電宣布與萬國通路跨界合作，膽固醇電子紙打造全彩示範場域 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬國通 | -3.69% 50(-3.38%) | -5.0% 54(-9.54%) | -11.81% 51(-5.27%) | -13.28% 42(16.22%) | -24.82% 44(9.01%) | -28.67% 95(-48.96%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.46 | 6.57 | -7.6 | -56.72 | -35.16 |
| ROE | 11.7 | 121.78 | -68.24 | -96.47 | -30.28 |
| 本業收入比 | 82.08 | 18.47 | 79.45 | 93.73 | 114.29 |
| 自由現金流量 | 2.97 | 6.23 | -1.96 | -4.19 | -3.67 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 17.23 | -2.85 | -10.32 | -5.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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