| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 (0.0%) 60張 (-38.78%) 季線旁 76張 109張 210張 60張 0.55倍 |
1.38% 5.77% 2.8% 4.27% -7.95% |
N/A N/A 11.0 |
N/A -0.02 |
1205 N/A |
微型股 18.45億 |
54.11% 0.0% |
手提箱 |
2025-12-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 10.99↗ | 10.92↘ | 10.98↗ | 10.89↗ | 11.05↗ | 10.97↗ | 10.77↗ | 10.88→ |
| 乖離率 | 0.09% | 0.73% | 0.18% | 1.01% | -0.45% | 0.27% | 2.14% | 1.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.8 | 11.2 | 10.5 | 10.65 | 10.65 | 10.7 | 10.6 | 11.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.26,8.73 (1.2,1.39,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.59%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.86←83.56(-0.7%) 4.94←4.6(0.34%), 3.82% 82.86←79.86(3.0%) 4.94←6.98(-2.04%), -22.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.85 (-64.34%) 23-11-17 9.77 (12.59%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.74 -26.31 -1.55 1.48億(4月) 短跌破長 | 8.88 39.3 -1.24 2.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.5 (26-05-18) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.08,25.95 look 50.4 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,17%,13%,6% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.44,15.07 up 51.26 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1205 N/A | 月KD RSI MACD | 28.57,24.18 up 41.07 0.04 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% 0.27% 2.14% 1.1% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | -12 (連2賣) 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 1.35% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.42 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.28←0.75 (-62.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.71←4.87 (+17.25%) Q1←Q4 連2升 5.71←5.78 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.2 (+17.25%) Q1←Q4 第1降 -0.02←0.18 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.72←5.44 (-13.24%) Q1←Q4 第1降 4.72←5.08 (-7.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.2←62.9 (-5.88%) Q1←Q4 連2降 59.2←58.42 (+1.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.09←131.57 (-5.88%) Q1←Q4 第1降 104.09←109.68 (-5.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←0.17 (-117.65%) Q1←Q4 第1降 -0.03←0.14 (-121.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.12 (-116.67%) Q1←Q4 第1降 -0.02←0.1 (-120.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.15←25.64 Q1←Q4 第1降 22.15←25.57 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.42←4.2 Q1←Q4 第1降 -0.42←3.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.83←5.75 Q1←Q4 第1降 -0.83←4.3 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.32←1.92 Q1←Q4 第1降 -0.32←1.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.9 Q1←Q4 第1降 0.11←0.81 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/24 振悅投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 112/11/24 捷朗投資(股) 關係人 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 115/05/14 萬國通 115年第1季綜合損益表，每股虧損0.03元 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】萬國通 2026年4月合併營收1.48億元 年增-2.74% 115/05/08 【公告】萬國通董事會通過115年第1季合併財務報表 115/05/07 【公告】萬國通115年第1季合併財務報告董事會召開日期為115年5月8日 115/04/09 【公告】萬國通 2026年3月合併營收2.01億元 年增8.88% 115/03/13 【公告】萬國通董事會決議不分派股利 115/03/13 【公告】萬國通115年股東常會相關事宜 115/03/13 【公告】萬國通董事會通過114年度合併財務報告 115/03/10 【公告】萬國通 2026年2月合併營收1.45億元 年增-17.08% 115/03/05 【公告】萬國通114年度合併財務報告董事會召開日期為115年3月13日 115/02/10 【公告】萬國通 2026年1月合併營收2.25億元 年增2.82% 115/01/12 【公告】萬國通 2025年12月合併營收2.03億元 年增14.16% 115/01/02 【公告】萬國通法人董事代表人改派事宜 114/12/15 【公告】萬國通受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 114/12/09 【公告】萬國通 2025年11月合併營收1.32億元 年增-31.36% 114/11/10 【公告】萬國通 2025年10月合併營收1.52億元 年增-3.42% 114/11/06 【公告】萬國通董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/06 【公告】萬國通董事會通過總經理任命案 114/11/06 【公告】萬國通發言人異動案 114/10/29 【公告】萬國通114年第3季合併財務報告董事會召開日期 114/10/13 【公告】萬國通 2025年9月合併營收1.21億元 年增-49.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬國通 | 1.38% 76(-21.35%) | -3.08% 82(-26.98%) | 5.77% 109(-45.27%) | 2.8% 210(-71.53%) | 4.27% 157(-61.9%) | -7.95% 104(-42.5%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.61 | 5.46 | 6.57 | -7.6 | -56.72 |
| ROE | -3.08 | 11.7 | 121.78 | -68.24 | -96.47 |
| 本業收入比 | 27.66 | 82.08 | 18.47 | 79.45 | 93.73 |
| 自由現金流量 | 0.75 | 2.97 | 6.23 | -1.96 | -4.19 |
| 利息保障倍數 | 0.09 | 3.95 | 17.23 | -2.85 | -10.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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