| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 (3.85%) 2007張 (+42.57%) 季線下 1173張 764張 1264張 2007張 2.63倍 |
7.12% 5.37% 4.69% 1.41% -10.88% |
5.0~5.6 |
94.84 (46.59%) 64.7 |
N/A 0.22 |
274 、Y! |
小型股 403.18億 |
58.9% 0.0% |
金融業 |
2026-05-20 2025-06-26 |
和泰汽車集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.7 | 61.76↗ | 61.15↗ | 60.89↗ | 61.02↗ | 61.91↗ | 62.35↗ | 61.61↗ | 64.21↘ |
| 乖離率 | 4.76% | 5.81% | 6.26% | 6.03% | 4.51% | 3.77% | 5.02% | 0.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.4 | 61.0 | 61.4 | 62.2 | 63.0 | 61.8 | 63.8 | 72.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.66,12.21 (15.2,17.89,20.59) 1.21,51.49 (1.55,1.94,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.68%) 月線斜率0.27 未破底62日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.36←79.42(-0.06%) 7.48←7.59(-0.11%), -2.41% 79.36←78.33(1.03%) 7.48←8.62(-1.14%), -11.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底62日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.64%[114] (4.86%[115]) 0.3 (7.41%) | 相對高點 相對低點 | 159.0 (-59.31%) 23-07-12 56.7 (14.11%) 26-03-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.97 1.46 -4.19 19.74億(4月) | -4.66 5.71 -4.6 19.46億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.2 (26-06-03) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.28% -21 0 0 0.42%←0.36%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 74.99(15.9%) | 日KD RSI MACD | 91.38,88.31 69.86 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,25%,22%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.63,53.06 56.46 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 274 、Y! | 月KD RSI MACD | 49.69,29.15 up 37.89 0.93 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.05%(0.05%) | 19 (連3買) 0.95% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.17%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.26% 3.77% 5.02% 0.76% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.39%←26.38%(0.01%) | 1170 (連8買) 58.3% | 2年趨勢圖 | 26.39%←26.25%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.88% 2.16% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.24%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.8 (-97.5%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.24 (-91.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.06←57.64 (+0.73%) Q1←Q4 第1升 58.06←60.86 (-4.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.13←11.33 (+0.73%) Q1←Q4 第1降 11.13←9.62 (-4.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4550.7←4556.96 (-0.14%) Q1←Q4 第1降 4550.7←4338.71 (+4.89%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.26←0.24 (-0.14%) Q1←Q4 連2升 0.26←0.16 (+62.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←1.56 (-51.28%) Q1←Q4 第1降 0.76←0.47 (+61.7%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.75 (-8.0%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.55 (+25.45%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.82←58.99 Q1←Q4 第1升 61.82←61.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.17←19.65 Q1←Q4 第1降 19.17←15.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.9←17.46 Q1←Q4 第1降 15.9←12.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←2.37 Q1←Q4 第1降 2.15←1.89 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.31 Q1←Q4 第1降 0.28←0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/11/27 日商豊田財務服務株式會社 董事 辦理過額配售 6,366張 108/11/27 和展投資(有) 董事 辦理過額配售 12,586張 |
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| 公告 | 115/05/29 台積電等29家發行人之普通公司債等7/1~31到期，自各到期日之次一營業日起終止買賣 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】和潤企業2026年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】和潤企業股東常會通過解除董事競業行為限制案 115/05/28 【公告】和潤企業董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/05/20 【公告】補充公告和潤企業原2025/11/06公告董事會決議發行有擔保普通公司債相關事宜 115/05/19 【公告】和潤企業將受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 115/05/08 【公告】和潤企業 2026年4月合併營收19.74億元 年增-2.98% 115/05/07 【公告】和潤企業董事會通過2026年第一季合併財務報告 115/04/09 【公告】和潤企業 2026年3月合併營收19.46億元 年增-4.66% 115/03/31 【公告】和潤企業代子公司和潤興業(股)公司公告法人董事代表人異動 115/03/23 【公告】和潤企業將受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 115/03/09 【公告】和潤企業 2026年2月合併營收18.4億元 年增-8.22% 115/03/06 【公告】和潤企業董事會通過2025年度合併財務報告 115/03/06 【公告】和潤企業董事會決議普通股股利分派情形 115/03/06 【公告】和潤企業董事會決議甲種特別股股利分派情形 115/03/06 【公告】和潤企業董事會決議乙種特別股股利分派情形 115/03/06 【公告】和潤企業董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/02/25 【公告】和潤企業2025年度財務報告董事會預計召開日期為2026年3月5日 115/02/09 【公告】和潤企業 2026年1月合併營收20.2億元 年增-0.99% 115/01/08 【公告】和潤企業 2025年12月合併營收19.44億元 年增-8.9% 114/12/12 和潤 斥20億入股泰國金融公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和潤企業 | 7.12% 1173(71.04%) | 6.07% 851(135.86%) | 5.37% 764(162.47%) | 4.69% 1264(58.83%) | 1.41% 1267(58.34%) | -10.88% 797(151.8%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.14 | 12.78 | 18.23 | 20.85 | 24.07 |
| ROE | 8.08 | 8.02 | 11.23 | 13.94 | 14.36 |
| 本業收入比 | 94.69 | 83.82 | 94.49 | 88.67 | 92.67 |
| 自由現金流量 | 36.64 | -149.74 | -501.94 | -465.86 | -379.9 |
| 利息保障倍數 | 488.69 | 479.33 | 868.64 | 1320.66 | 940.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標