| 收盤價 成交量 06-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 (-2.53%) 594張 (-48.13%) 季線下 953張 1524張 2676張 594張 0.39倍 |
6.55% -26.69% 46.37% 120.08% 185.04% |
22.04 (-89.58%) 211.5 |
N/A 0.89 |
1521 N/A |
微型股 81.45億 |
14.41% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2025-08-18 2025-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 | 210.2↗ | 205.55↘ | 227.5↘ | 235.28↘ | 238.84↘ | 225.32↗ | 174.55↗ | 124.99↗ |
| 乖離率 | 0.62% | 2.89% | -7.03% | -10.11% | -11.45% | -6.13% | 21.17% | 69.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.5 | 231.0 | 288.5 | 252.5 | 249.5 | 144.5 | 96.1 | 74.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 41.54, 預估本益比 29.8, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 90.48, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.69, 預估本益比: 28.77 ; QQQ: 本益比 74.0, 預估本益比 37.53 ; SOXQ: 本益比 236.08, 預估本益比 35.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 417.31,N/A (23.97,42.97,61.97) 8.96,24.22 (1.83,2.77,3.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.19% 帶寬大) 月線斜率-1.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.56←41.64(-1.08%) 30.34←28.04(2.3%), 2.8% 40.56←34.93(5.63%) 30.34←32.94(-2.6%), 47.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.24%[114] (N/A) 0 (0.24%) | 相對高點 相對低點 | 294.0 (-28.06%) 26-05-14 50.4 (319.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.17 -3.69 63.74 0.67億(5月) | 76.49 6.33 61.9 歷年新高 0.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 294.0 (26-05-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 1.54% -52 -1 0 34.29%←53.58%(-19.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.77,33.0 44.71 -1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 12%,5%,-4%,-3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.78,45.61 56.75 -4.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1521 N/A | 月KD RSI MACD | 64.07,77.21 64.47 16.95 | 投信(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.03% -6.13% 21.17% 69.21% | 外資(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.98%←8.64%(0.34%) | 6 1.01% | 2年趨勢圖 | 8.98%←5.98%(3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.54% 12.02% 75.13% | 自營商(張) 06-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 1 (連2賣轉買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.1%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.54←1.4 (+10.0%) Q1←Q4 連6升 1.54←0.99 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.08 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.19←-0.28 (+55.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.82 (-9.76%) Q1←Q4 連2降 0.74←0.89 (-16.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.47←89.53 (-3.42%) Q1←Q4 第1降 86.47←91.23 (-5.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.02←87.53 (-3.42%) Q1←Q4 連2降 76.02←95.56 (-20.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.3 (+146.67%) Q1←Q4 第1升 0.74←-0.56 (-232.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.05 (+920.0%) Q1←Q4 第1升 0.51←-0.72 (-170.83%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.46←35.98 Q1←Q4 第1升 39.46←15.53 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.52←6.01 Q1←Q4 第1升 12.52←-28.08 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.44←8.25 Q1←Q4 第1升 18.44←-21.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←1.28 Q1←Q4 第1升 3.1←-2.29 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←1.15 Q1←Q4 第1升 2.8←-2.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/15 SpaceX衝太空AI 台鏈沾光(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/09 【公告】統新 2026年5月合併營收6725.1萬元 年增70.17% 115/05/13 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/08 【公告】統新 2026年4月合併營收6983.1萬元 年增76.49% 115/05/04 【公告】統新董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】統新115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】統新有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/09 【公告】統新 2026年3月合併營收6567萬元 年增70.04% 115/03/10 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/09 【公告】統新變更股務代理機構事宜 115/03/09 【公告】統新 2026年2月合併營收3703.9萬元 年增7.26% 115/03/06 【公告】董事會決議資本公積發放現金 115/03/06 【公告】統新董事會決議召開115年股東常會 115/03/06 【公告】統新董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】統新114年第四季合併財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】統新 2026年1月合併營收5156萬元 年增100.66% 115/02/02 【公告】統新有價證券交易於115年1月30日達注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/01/08 【公告】統新 2025年12月合併營收4677.3萬元 年增26.63% 114/12/16 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/12/10 【公告】統新 2025年11月合併營收4416.7萬元 年增41.87% 114/11/27 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之「聯合法人說明會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | 6.55% 953(-37.69%) | -8.44% 1232(-51.8%) | -26.69% 1524(-61.03%) | 46.37% 2676(-77.8%) | 120.08% 2948(-79.85%) | 185.04% 1856(-68.0%) |
| 加權指數 | 0.36% | 6.52% | 4.04% | 39.05% | 66.24% | 106.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.03 | -51.99 | -40.64 | 11.7 | 2.31 |
| ROE | -3.22 | -13.31 | -8.56 | 6.93 | 0.88 |
| 本業收入比 | 104.35 | 122.14 | 108.09 | 65.18 | 300.00 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 0.43 | -1.0 | 1.59 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -45.59 | -208.60 | -164.13 | 126.85 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標