| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 (-3.55%) 180張 (+13.85%) 季線上 239張 348張 183張 180張 0.52倍 |
1.06% 10.14% 6.74% -24.3% -21.33% |
2.16 (-88.66%) 19.0 |
N/A 1.09 |
395 N/A |
微型股 18.22億 |
8.33% 6.63% |
連接線材 |
2024-11-20 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 19.48↗ | 19.07↗ | 18.84↗ | 18.48↗ | 18.04↗ | 17.92↗ | 18.88↘ | 23.71↘ |
| 乖離率 | -2.46% | -0.37% | 0.85% | 2.81% | 5.32% | 6.03% | 0.64% | -19.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.8 | 18.85 | 17.25 | 17.15 | 17.85 | 17.8 | 25.1 | 24.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 115.88,N/A (10.95,13.81,16.67) 1.31,15.04 (1.06,1.31,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.51←73.13(-0.62%) 9.38←9.46(-0.08%), -0.22% 72.51←71.61(0.9%) 9.38←8.67(0.71%), 1.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[113] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 40.45 (-53.03%) 24-10-25 15.0 (26.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.47 -11.64 -8.97 2.72億(7月) 短突破長 | 8.28 10.89 -8.31 3.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-28 20.35 (25-08-19) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -17 0 0 4.06%←3.96%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,66.49 55.04 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,9%,8%,2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.47,65.55 46.8 0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 395 N/A | 月KD RSI MACD | 15.72,14.8 up 42.43 -1.11 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.85% 6.03% 0.64% -19.87% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←4.72%(0.0%) | 19 10.56% | 2年趨勢圖 | 4.72%←4.54%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.09% 7.35% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.03%(0.14%) | 3 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.05%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.33 (-45.45%) Q2←Q1 連2降 0.18←0.18 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.19←7.07 (+15.84%) Q2←Q1 第1升 8.19←8.6 (-4.77%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.05 (+15.84%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.62 (-4.77%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.77←6.37 (-9.42%) Q2←Q1 第1降 5.77←5.83 (-1.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.04←100.28 (-20.18%) Q2←Q1 第1降 80.04←91.66 (-12.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.99←93.57 (-20.18%) Q2←Q1 第1降 79.99←74.99 (+6.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←-0.06 (+250.0%) Q2←Q1 連2升 0.09←0.17 (-47.06%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←-0.06 (+533.33%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.27 (-3.7%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.66←14.37 Q2←Q1 第1升 15.66←17.92 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.32←0.66 Q2←Q1 第1升 4.32←7.19 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.12←-0.99 Q2←Q1 第1升 1.12←1.85 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←-0.42 Q2←Q1 連2升 0.58←1.01 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←-0.12 Q2←Q1 第1升 0.39←0.62 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 鄭明傑之配偶 關係人配偶 贈與 103張 |
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| 公告 | 114/08/13 鴻名董事會決議第六次買回庫藏股註銷減資1.04%，基準日8/13 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】鴻名董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/12 【公告】鴻名董事會決議第六次買回庫藏股註銷減資基準日 114/08/08 【公告】鴻名 2025年7月合併營收2.72億元 年增-12.47% 114/08/04 【公告】鴻名114年第2季合併財務報告之董事會召開日期為114年8月12日 114/07/15 【公告】鴻名第六次買回庫藏股執行完畢 114/07/10 【公告】鴻名 2025年6月合併營收3.08億元 年增8.29% 114/06/16 【公告】鴻名選任董事長 114/06/16 【公告】鴻名薪資報酬委員任期屆滿 114/06/16 【公告】鴻名114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/16 【公告】鴻名114年股東常會重要決議事項 114/06/12 涉盜賣公司存貨 鴻名企業員工30萬元交保 114/06/12 鴻名員工涉盜賣存貨 檢調搜索約談 114/06/10 【公告】鴻名 2025年5月合併營收2.78億元 年增-7.18% 114/06/10 《業績-電零組》鴻名5月營收為2.78億元，年減7.18% 114/05/25 鴻名啟動庫藏股 買回1,000張 114/05/21 【公告】鴻名董事會決議第6次買回庫藏股 114/05/12 【公告】鴻名董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/12 【公告】鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜(變更開會地點) 114/05/09 【公告】鴻名 2025年4月合併營收2.43億元 年增-19.09% 114/05/09 《業績-電零組》鴻名4月營收為2.43億元，年減19.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻名 | 1.06% 239(-24.49%) | 0.8% 186(-3.05%) | 10.14% 348(-48.11%) | 6.74% 183(-1.7%) | -24.3% 237(-23.87%) | -21.33% 737(-75.5%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 6.03 | 7.52 | 7.0 | 6.28 |
| ROE | 3.45 | 7.95 | 13.37 | 10.36 | 7.76 |
| 本業收入比 | 130.46 | 97.33 | 94.23 | 111.32 | 114.77 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 4.07 | 1.28 | -0.44 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 11.59 | 14.45 | 28.76 | 23.05 | 17.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標