| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 (-2.05%) 368張 (+43.75%) 季線上 311張 272張 282張 368張 1.35倍 |
0.57% 5.2% 9.47% -11.0% 13.61% |
74.5 (41.64%) 52.6 |
N/A 0.84 |
624 N/A |
微型股 51.16億 |
16.22% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.6 | 53.1↗ | 52.55↗ | 51.12↗ | 50.83↗ | 50.73↗ | 50.08↗ | 51.1↘ | 49.71↗ |
| 乖離率 | -0.94% | 0.1% | 2.9% | 3.48% | 3.69% | 5.03% | 2.94% | 5.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.0 | 50.4 | 49.5 | 48.5 | 49.0 | 48.65 | 57.8 | 46.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.99,N/A (11.43,19.8,28.17) 2.87,18.71 (1.3,2.15,3.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.0←56.41(-0.41%) 16.55←16.71(-0.16%), -0.08% 56.0←64.34(-8.34%) 16.55←13.13(3.42%), 33.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[113] (N/A) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-19.69%) 23-08-25 28.15 (86.86%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.24 7.05 15.93 2.82億(7月) | 12.94 0.54 15.04 2.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.1 (25-08-20) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.38% -34 -1 0 18.99%←21.72%(-2.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.48,87.73 down 58.86 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,9%,7% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.14,83.44 down 55.52 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 624 N/A | 月KD RSI MACD | 53.33,43.99 54.85 -0.66 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.29%(-0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% 5.03% 2.94% 5.81% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←3.25%(0.82%) | 9 (連4買) 2.45% | 2年趨勢圖 | 4.07%←2.58%(1.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.47% 5.79% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.9%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.85←8.18 (-4.03%) Q2←Q1 第1降 7.85←6.94 (+13.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.93 (-4.03%) Q2←Q1 連2降 0.8←-0.04 (+13.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.12←4.18 (-1.44%) Q2←Q1 連2降 4.12←2.52 (+63.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.02←19.38 (+3.3%) Q2←Q1 第1升 20.02←26.28 (-23.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.3←77.23 (+3.3%) Q2←Q1 第1降 69.3←43.85 (+58.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.99 (-19.19%) Q2←Q1 連2降 0.8←0.49 (+63.27%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.71 (-12.68%) Q2←Q1 連2降 0.62←0.08 (+675.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.65←31.49 Q2←Q1 第1降 30.65←29.85 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.18←11.33 Q2←Q1 連2降 10.18←-0.58 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.85←11.83 Q2←Q1 連2降 9.85←1.58 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←5.21 Q2←Q1 連2降 4.31←0.62 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←2.33 Q2←Q1 連2降 1.79←0.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/30 陳敦仁 董事 贈與 2,000張 105/06/30 陳敦仁之配偶 關係人配偶 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/08/15 8/14上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】統振114年第2季財務報告提報董事會 114/08/08 【公告】統振 2025年7月合併營收2.82億元 年增21.24% 114/07/31 【公告】統振114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114/08/08 114/07/08 【公告】統振 2025年6月合併營收2.63億元 年增12.94% 114/06/23 【公告】統振訂定除息基準日 114/06/23 統振深耕移工市場，穩定幣風潮起，移工匯兌業務是否導入待觀察 114/06/11 移工經濟崛起 統振今年樂觀 114/06/11 【公告】統振114年股東常會重要決議事項 114/06/11 統振股東會通過配息3.11元，殖利率逾6% 114/06/11 《通網股》統振每股配息3.11元 續攻移工市場 114/06/10 統振5月營收月年雙增，成立「快速購旅行社」，搶攻移工旅遊市場 114/06/10 《通網股》統振5月營收雙增 強化移工金融服務 114/06/09 【公告】統振代子公司東旺利股份有限公司114年股東會重要決議事項 114/06/09 【公告】統振 2025年5月合併營收2.62億元 年增11.99% 114/06/09 《業績-通網》統振5月營收為2.62億元，年增11.99% 114/05/12 《通網股》統振4月營收年增15.02％ Q1每股賺0.99元 114/05/12 統振首季EPS 0.99元，4月營收2.61億元，年增逾15% 114/05/09 【公告】統振114年第1季財務報告提報董事會 114/05/09 【公告】更正統振董事會決議113年度盈餘分配表 114/05/09 《業績-通網》統振4月營收為2.61億元，年增15.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統振 | 0.57% 311(18.22%) | 4.37% 343(7.18%) | 5.2% 272(34.91%) | 9.47% 282(30.36%) | -11.0% 415(-11.36%) | 13.61% 348(5.59%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.19 | 9.88 | 6.21 | 4.82 | 4.74 |
| ROE | 16.85 | 15.16 | 16.91 | 13.34 | 12.17 |
| 本業收入比 | 64.34 | 67.99 | 58.40 | 70.94 | 89.89 |
| 自由現金流量 | 4.4 | -4.56 | -1.03 | -4.93 | -3.72 |
| 利息保障倍數 | 14.71 | 12.17 | 16.23 | 14.14 | 13.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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