| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (-0.14%) 284張 (+133.7%) 季線旁 250張 361張 347張 284張 0.79倍 |
-4.31% -3.53% -11.14% -32.38% 9.23% |
N/A N/A 71.0 |
N/A 1.08 |
1739 N/A |
N/A |
14.41% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-11-26 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 71.72↘ | 72.82↘ | 74.08↘ | 73.76↗ | 69.57↗ | 70.14↘ | 76.18↘ | 72.63↗ |
| 乖離率 | -1.0% | -2.5% | -4.16% | -3.74% | 2.06% | 1.23% | -6.8% | -2.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 74.2 | 75.3 | 73.6 | 70.3 | 50.4 | 79.9 | 105.0 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.93,24.27 (1.73,2.62,3.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.13←39.85(1.28%) 26.4←25.52(0.88%), 16.51% 41.13←39.64(1.49%) 26.4←30.93(-4.53%), 39.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[113] (N/A) 0 (0.7%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-37.72%) 24-12-06 50.4 (40.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.56 -0.11 33.57 0.4億(5月) | 92.13 2.44 38.19 17個月新高 0.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.9 (25-05-16) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.73% 0.74% -17 -4 0 14.25%←18.74%(-4.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.61,11.32 up 44.71 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-13%,-10%,-11% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.68,65.21 47.36 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1739 N/A | 月KD RSI MACD | 32.39,33.07 48.63 0.59 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.16% 1.23% -6.8% -2.24% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.83%←11.55%(-0.72%) | -54 (連2賣) 19.01% | 2年趨勢圖 | 10.83%←5.77%(5.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 3.36% 19.24% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.13%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.99←0.97 (+2.06%) Q1←Q4 連2升 0.99←0.8 (+23.75%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.19 (+2.06%) Q1←Q4 第1降 -0.28←-0.56 (+23.75%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.86 (+3.49%) Q1←Q4 第1升 0.89←1.15 (-22.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.23←78.66 (+15.98%) Q1←Q4 第1升 91.23←117.74 (-22.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.56←91.71 (+15.98%) Q1←Q4 第1升 95.56←133.52 (-28.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.56←-0.88 (+36.36%) Q1←Q4 連2升 -0.56←-0.84 (-33.33%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.72←-1.1 (+34.55%) Q1←Q4 第1升 -0.72←-1.26 (-42.86%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.53←10.05 Q1←Q4 連3升 15.53←-0.81 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.08←-19.93 Q1←Q4 第1降 -28.08←-70.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.95←-35.03 Q1←Q4 連2升 -21.95←-40.86 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.29←-3.49 Q1←Q4 連2升 -2.29←-2.96 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.07←-3.13 Q1←Q4 連2升 -2.07←-2.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/10 統新 114年5月營收3952萬、年增19.57% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】統新 2025年5月合併營收3951.9萬元 年增19.57% 114/05/09 【公告】統新董事會決議召開114年股東常會-新增其他議案 114/05/09 【公告】統新 2025年4月合併營收3956.6萬元 年增92.13% 114/05/08 【公告】統新董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】統新114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】統新 2025年3月合併營收3862萬元 年增30.42% 114/03/10 【公告】統新 2025年2月合併營收3453.1萬元 年增98.73% 114/03/03 【公告】統新113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/21 【公告】統新總經理退休事宜 114/02/21 【公告】統新研發主管退休事宜 114/02/10 【公告】統新 2025年1月合併營收2569.5萬元 年增-21.12% 114/01/10 【公告】統新 2024年12月合併營收3693.8萬元 年增21.35% 113/12/10 【公告】統新 2024年11月合併營收3113.1萬元 年增-19.19% 113/12/06 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/25 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/19 【公告】更正統新113年度第三季合併財務報告部分內容 113/11/08 【公告】統新 2024年10月合併營收2908.9萬元 年增-44.93% 113/10/29 【公告】統新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統新 2024年9月合併營收2573.1萬元 年增-14.54% 113/08/09 【公告】統新 2024年7月合併營收2902.2萬元 年增-20.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | -4.31% 250(13.45%) | -5.71% 361(-21.35%) | -3.53% 361(-21.35%) | -11.14% 347(-18.3%) | -32.38% 691(-58.88%) | 9.23% 767(-62.97%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -51.99 | -40.64 | 11.7 | 2.31 | 25.53 |
| ROE | -13.31 | -8.56 | 6.93 | 0.88 | 10.23 |
| 本業收入比 | 122.14 | 108.09 | 65.18 | 300.00 | 108.38 |
| 自由現金流量 | 0.43 | -1.0 | 1.59 | -0.89 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | -208.60 | -164.13 | 126.85 | 11.23 | 74.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
