| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.5 (-6.37%) 2717張 (+99.6%) 季線上 1909張 3251張 2952張 2717張 0.84倍 |
-13.55% 2.32% 62.75% 217.41% 229.48% |
22.04 (-90.91%) 242.5 |
N/A 0.75 |
1541 N/A |
微型股 93.38億 |
14.41% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2025-08-18 2025-09-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.5 | 259.2↘ | 266.95↗ | 263.13↗ | 256.02↗ | 230.89↗ | 210.52↗ | 160.0↗ | 116.84↗ |
| 乖離率 | -6.44% | -9.16% | -7.84% | -5.28% | 5.03% | 15.19% | 51.56% | 107.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 280.5 | 239.0 | 237.0 | 215.5 | 155.5 | 149.0 | 76.4 | 73.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 498.08,N/A (23.97,42.97,61.97) 10.69,24.23 (1.83,2.77,3.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.56% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.37←41.19(1.18%) 27.28←28.91(-1.63%), 5.18% 42.37←36.39(5.98%) 27.28←31.68(-4.4%), 48.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.21%[114] (N/A) 0 (0.21%) | 相對高點 相對低點 | 294.0 (-17.52%) 26-05-14 50.4 (381.15%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.49 6.33 61.9 歷年新高 0.7億(4月) | 70.04 77.29 56.07 0.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-21 294.0 (26-05-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 7.06% -226 6 0 50.04%←48.05%(1.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.19,33.8 look 47.22 -4.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-7%,1%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.23,79.87 66.36 6.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1541 N/A | 月KD RSI MACD | 77.57,81.71 down 70.73 18.93 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.84% 15.19% 51.56% 107.55% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←7.63%(0.29%) | -179 (連3賣) 6.59% | 2年趨勢圖 | 7.92%←5.98%(1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.06% 21.28% 164.85% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.79%(-0.05%) | -7 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.1%(0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-50.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.54←1.4 (+10.0%) Q1←Q4 連6升 1.54←0.99 (+55.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.08 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.19←-0.28 (+55.56%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.82 (-9.76%) Q1←Q4 連2降 0.74←0.89 (-16.85%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.47←89.53 (-3.42%) Q1←Q4 第1降 86.47←91.23 (-5.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.02←87.53 (-3.42%) Q1←Q4 連2降 76.02←95.56 (-20.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.3 (+146.67%) Q1←Q4 第1升 0.74←-0.56 (-232.14%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.05 (+920.0%) Q1←Q4 第1升 0.51←-0.72 (-170.83%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.46←35.98 Q1←Q4 第1升 39.46←15.53 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.52←6.01 Q1←Q4 第1升 12.52←-28.08 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.44←8.25 Q1←Q4 第1升 18.44←-21.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←1.28 Q1←Q4 第1升 3.1←-2.29 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←1.15 Q1←Q4 第1升 2.8←-2.07 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告注意有價證券名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/13 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/08 【公告】統新 2026年4月合併營收6983.1萬元 年增76.49% 115/05/04 【公告】統新董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】統新115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】統新有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/04/09 【公告】統新 2026年3月合併營收6567萬元 年增70.04% 115/03/10 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/09 【公告】統新變更股務代理機構事宜 115/03/09 【公告】統新 2026年2月合併營收3703.9萬元 年增7.26% 115/03/06 【公告】董事會決議資本公積發放現金 115/03/06 【公告】統新董事會決議召開115年股東常會 115/03/06 【公告】統新董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】統新114年第四季合併財務報告董事會召開日期 115/02/09 【公告】統新 2026年1月合併營收5156萬元 年增100.66% 115/02/02 【公告】統新有價證券交易於115年1月30日達注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/01/08 【公告】統新 2025年12月合併營收4677.3萬元 年增26.63% 114/12/16 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/12/10 【公告】統新 2025年11月合併營收4416.7萬元 年增41.87% 114/11/27 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之「聯合法人說明會」 114/11/27 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦聯合法人說明會 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | -13.55% 1909(42.3%) | 1.46% 2115(28.47%) | 2.32% 3251(-16.44%) | 62.75% 2952(-7.97%) | 217.41% 3323(-18.25%) | 229.48% 1799(51.02%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.03 | -51.99 | -40.64 | 11.7 | 2.31 |
| ROE | -3.22 | -13.31 | -8.56 | 6.93 | 0.88 |
| 本業收入比 | 104.35 | 122.14 | 108.09 | 65.18 | 300.00 |
| 自由現金流量 | 0.71 | 0.43 | -1.0 | 1.59 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -45.59 | -208.60 | -164.13 | 126.85 | 11.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標