| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 (-2.44%) 191張 (+1.67%) 季線下 357張 379張 503張 191張 0.5倍 |
5.1% 3.03% -15.42% -2.58% 3.34% |
N/A N/A 68.0 |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
微型股 26.19億 |
14.41% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-11-26 2024-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0 | 67.78↗ | 64.67↗ | 62.09↗ | 64.39↘ | 71.81↘ | 74.05↘ | 77.02↘ | 71.6↗ |
| 乖離率 | 0.32% | 5.15% | 9.52% | 5.61% | -5.31% | -8.17% | -11.71% | -5.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 59.1 | 66.0 | 77.6 | 86.0 | 80.4 | 69.8 | 65.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.8,24.89 (1.73,2.62,3.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.63% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.13←39.85(1.28%) 26.4←25.52(0.88%), 16.51% 41.13←39.64(1.49%) 26.4←30.93(-4.53%), 39.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[113] (N/A) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 114.0 (-40.35%) 24-12-06 50.4 (34.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.42 11.84 24.23 16個月新高 0.39億(3月) | 98.72 34.38 20.57 0.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 83.8 (25-03-20) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 0.5% 16 -8 0 19.81%←24.22%(-4.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.69,91.39 down 52.43 1.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,4%,1%,1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.06,38.43 45.36 -2.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 27.67,35.88 47.21 1.01 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.52% -8.17% -11.71% -5.03% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.81%←10.56%(0.25%) | 5 (連3買) 2.62% | 2年趨勢圖 | 10.81%←6.72%(4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 4.32% 19.12% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | -2 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.13%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.75 (+29.33%) Q4←Q3 第1升 0.97←1.22 (-20.49%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.48 (+29.33%) Q4←Q3 第1升 -0.19←-0.21 (-20.49%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←0.9 (-4.44%) Q4←Q3 連4降 0.86←1.2 (-28.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.66←90.03 (-12.63%) Q4←Q3 連3降 78.66←72.03 (+9.2%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.71←112.24 (-12.63%) Q4←Q3 連3降 91.71←114.0 (-19.55%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.88←-1.02 (+13.73%) Q4←Q3 第1升 -0.88←-0.61 (+44.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.1←-0.97 (-13.4%) Q4←Q3 第1降 -1.1←-0.33 (+233.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.05←-2.21 Q4←Q3 連2升 10.05←21.78 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.93←-63.92 Q4←Q3 第1升 -19.93←-17.54 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -35.03←-52.36 Q4←Q3 第1升 -35.03←-19.14 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.49←-3.9 Q4←Q3 第1升 -3.49←-2.07 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.13←-3.49 Q4←Q3 第1升 -3.13←-1.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/30 統新第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】統新114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】統新 2025年3月合併營收3862萬元 年增30.42% 114/03/10 【公告】統新 2025年2月合併營收3453.1萬元 年增98.73% 114/03/03 【公告】統新113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/21 【公告】統新總經理退休事宜 114/02/21 【公告】統新研發主管退休事宜 114/02/10 【公告】統新 2025年1月合併營收2569.5萬元 年增-21.12% 114/01/10 【公告】統新 2024年12月合併營收3693.8萬元 年增21.35% 113/12/10 【公告】統新 2024年11月合併營收3113.1萬元 年增-19.19% 113/12/06 【公告】統新有價證券近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/25 【公告】統新受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/19 【公告】更正統新113年度第三季合併財務報告部分內容 113/11/08 【公告】統新 2024年10月合併營收2908.9萬元 年增-44.93% 113/10/29 【公告】統新113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統新 2024年9月合併營收2573.1萬元 年增-14.54% 113/08/09 【公告】統新 2024年7月合併營收2902.2萬元 年增-20.39% 113/08/06 【公告】統新113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】統新董事長訂定除息基準日 113/07/10 【公告】統新 2024年6月合併營收2431.2萬元 年增1.16% 113/06/07 【公告】統新 2024年5月合併營收3305.2萬元 年增27.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統新 | 5.1% 357(-46.35%) | 15.06% 371(-48.37%) | 3.03% 379(-49.48%) | -15.42% 503(-61.96%) | -2.58% 1000(-80.85%) | 3.34% 741(-74.14%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -51.99 | -40.64 | 11.7 | 2.31 | 25.53 |
| ROE | -13.31 | -8.56 | 6.93 | 0.88 | 10.23 |
| 本業收入比 | 122.14 | 108.09 | 65.18 | 300.00 | 108.38 |
| 自由現金流量 | 0.43 | -1.0 | 1.59 | -0.89 | -0.87 |
| 利息保障倍數 | -208.60 | -164.13 | 126.85 | 11.23 | 74.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
