光聖 6442 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 08-20 5日,月,季均量預估量 [熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
796.0 (-2.93%) 5339張 (-34.15%) 季線上 8071張 4773張 3575張 5339張 1.12倍	15.7% 41.64% 74.95% 55.77% 76.69%		445.07 (-44.09%) 796.0	N/A 1.35	1091 N/A	中型股 605.07億	10.83% 0.0%	光通訊光通信	2024-03-29 2025-07-17	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
796.0	797.6↗	722.2↗	662.6↗	634.46↗	555.41↗	533.77↗	475.35↗	488.04↗
乖離率	-0.2%	10.22%	20.13%	25.46%	43.32%	49.13%	67.46%	63.1%
均線開始轉折價位	666.0	593.0	566.0	445.0	483.0	462.0	514.0	419.0

可轉債	發行日	低檔發債	提前賣回日	到期日	到期賣回價	CB委買價, 成交價	CB成交量	5, 10日均量	近10日成交量	最新轉換價	轉換溢價率	轉換價值	發行張數	已轉換	近5日劵增	近5日劵償	近2月轉換張數	提前賣回年化報酬率	提前賣回剩餘天數	到期賣回年化報酬率	到期賣回剩餘天數	CBAS槓桿	擔保情形	股東人數	成交量創高日
64421/光聖一	2024-11-11		2026-11-11	2027-11-11	100.0	165.0 165.0 (-2.37%)	359 (08-20)	455.2,282.4	2824	491.3	1.84	162.02	10000	0.01%	294	21	0,0	-32.1%	448	-17.69%	813	2.29	無	75	2025-06-27

台股市場估值	0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75%
美股市場估值	SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	51.41,N/A (16.44,27.61,38.78) 17.68,46.38 (1.23,1.46,1.68)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(68.04% 帶寬大) 月線斜率1.8	近2月趨勢圖大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	65.38←62.18(3.2%) 11.72←15.54(-3.82%), -9.74% 65.38←77.89(-12.51%) 11.72←8.64(3.08%), 145.35%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 月K連續4月上漲	季線上
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.08%[113] (N/A) 0 (1.08%)		相對高點相對低點	874.0 (-8.92%) 25-08-18 37.8 (2005.82%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	50.82 -21.71 107.41 8.24億(7月)	79.02 31.7 121.03 10.52億(6月)	最近漲停日近期最高股價	25-08-15 874.0 (25-08-18) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖	17.12% 7.03% -524 -7 4 26.87%←20.12%(6.75%)
本益比法目標價	N/A		日KD RSI MACD	72.63,81.87 down 74.08 17.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣	買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,0%,-2%,0% 賣,買,賣,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	83.1,89.63 down 77.38 38.45	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1091 N/A		月KD RSI MACD	86.57,78.84 74.24 17.99	投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	5.68%←4.88%(0.8%)	8 0.15%	2年趨勢圖	5.68%←0.0%(0%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	20.13% 49.13% 67.46% 63.1%	外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	34.98%←36.56%(-1.58%)	532 9.96%	2年趨勢圖	34.98%←30.5%(4.48%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	7.03% 53.77% 105.91%	自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.34%←0.81%(0.53%)	2 0.04%	2年趨勢圖	1.34%←0.38%(0.96%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.08 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.08 Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		29.09←21.05 (+38.19%) Q2←Q1 第1升 29.09←14.42 (+101.73%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		7.94←3.82 (+38.19%) Q2←Q1 第1升 7.94←3.17 (+101.73%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		9.9←10.17 (-2.65%) Q2←Q1 連3降 9.9←9.58 (+3.34%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		35.84←40.2 (-10.85%) Q2←Q1 第1降 35.84←47.8 (-25.02%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		81.89←94.36 (-10.85%) Q2←Q1 連3降 81.89←119.44 (-31.44%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		2.6←4.26 (-38.97%) Q2←Q1 連2降 2.6←3.27 (-20.49%) Q2←Q2 4季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		9.24←3.51 (+163.25%) Q2←Q1 第1升 9.24←2.88 (+220.83%) Q2←Q2 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		61.67←49.42 Q2←Q1 第1升 61.67←53.16 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		27.3←18.16 Q2←Q1 連2升 27.3←22.0 Q2←Q2 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		6.71←15.26 Q2←Q1 連2降 6.71←17.1 Q2←Q2 5季新低
ROE QoQ ROE YoY		5.51←8.84 Q2←Q1 連2降 5.51←8.77 Q2←Q2 4季新低
ROA QoQ ROA YoY		2.42←4.32 Q2←Q1 連2降 2.42←5.65 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	113/11/06 李永全經理人信託 12張 113/11/06 高月惠經理人信託 12張
公告	114/08/20 證交所8月19日公告26種注意股股票
新聞	114/08/18 【公告】光聖可轉換公司債光聖一(代號:64421)近期達公布注意交易資訊標準，故相關資訊，以利投資人區別瞭解。 114/08/14 台積電熄火壓盤台股高檔拉回跌131點/台塑帶頭保守調薪明年勞工恐難見大加薪/CPO概念續燒上詮波若威強鎖漲停｜Yahoo財經掃描 114/08/12 矽光子噴出！眾達-KY亮燈領波若威、華星光全上漲分析師：補漲不只一日行情 114/08/08 【公告】光聖 2025年7月合併營收8.24億元年增50.82% 114/08/07 【公告】光聖民國114年度第二季合併財務報告業經提報董事會 114/07/30 【公告】光聖114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/24 矽光子閃全場！華星光秒填息達陣、光聖亮紅燈狂吸金64億元 114/07/23 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/07/10 【公告】光聖 2025年6月合併營收10.52億元年增79.03% 114/07/02 【公告】光聖調整配息率 114/06/12 【公告】光紅建聖股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：光聖一，代碼：64421)停止受理轉交換等相關事項。 114/06/11 《上市電子公司1-5月累計營收成長率前20名2-2》光聖、智邦 114/06/10 光聖：考量股價走勢、財務穩健第2次庫藏股執行率10% 114/06/10 【公告】光聖 2025年5月合併營收7.99億元年增61.36% 114/06/10 【公告】光聖第二次買回庫藏股期間屆滿及執行情形(更正114/6/10重大訊息主旨) 114/06/10 《業績-通網》光聖5月營收為7.99億元，年增61.36% 114/06/10 《通網股》光聖庫藏股期間屆滿買回20萬股、每股平均332.41元 114/06/10 【公告】光聖第二次買回庫藏股已執行完畢 114/06/10 《通網股》注意股：光聖近5日漲19.71% 114/06/09 《通網股》光聖7月17日除息 8月15日領息

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
光聖	15.7% 8071(-33.84%)	32.89% 5130(4.08%)	41.64% 4773(11.88%)	74.95% 3575(49.33%)	55.77% 3239(64.85%)	76.69% 3769(41.66%)
加權指數	-2.53%	-1.58%	1.08%	10.62%	2.48%	6.23%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔			✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2024	2023	2022	2021	2020
營業利益率	20.2	8.63	9.86	6.43	1.13
ROE	36.72	8.31	17.25	6.0	-2.08
本業收入比	91.07	91.13	68.08	119.87	-58.70
自由現金流量	8.24	1.89	2.64	-0.16	-1.58
利息保障倍數	97.41	20.45	46.02	22.02	-6.93