| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904.0 (0.89%) 223張 (-54.4%) 季線下 696張 561張 650張 223張 0.4倍 |
-4.34% 2.61% -27.39% -46.67% -14.31% |
41.8~47.8 |
878.35 (-2.84%) 904.0 |
N/A 1.22 |
N/A 、Y! |
N/A |
19.36% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
台塑集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904.0 | 924.2↘ | 893.6↗ | 866.15↗ | 882.76↘ | 994.18↘ | 1069.55↘ | 1338.57↘ | 1433.54↘ |
| 乖離率 | -2.19% | 1.16% | 4.37% | 2.41% | -9.07% | -15.48% | -32.47% | -36.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 945.0 | 770.0 | 881.0 | 999.0 | 1245.0 | 1245.0 | 1695.0 | 1055.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.02,20.26 (8.32,19.69,31.05) 5.77,155.29 (1.71,2.76,3.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.27% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.18←50.13(-0.95%) 21.24←21.57(-0.33%), 3.73% 49.18←45.76(3.42%) 21.24←13.97(7.27%), 75.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[113] (3.7%[114]) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-57.76%) 24-08-30 171.5 (427.11%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.12 27.36 38.15 4.87億(3月) | 38.04 3.1 26.09 3.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1095.0 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.76% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 890.8(-1.46%) | 日KD RSI MACD | 69.3,72.09 46.87 20.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-7%,-1%,-1% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.75,21.17 up 35.59 -30.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.76,14.4 look 46.34 -87.37 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←3.66%(0.72%) | 4 1.79% | 2年趨勢圖 | 4.38%←6.1%(-1.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.37% -15.48% -32.47% -36.94% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.24%←22.74%(-1.5%) | -9 4.04% | 2年趨勢圖 | 21.24%←17.48%(3.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 9.26% 40.35% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.38%(-0.07%) | 1 (連3賣轉買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.72%(-1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.65←16.0 (+22.81%) Q4←Q3 連4升 19.65←11.78 (+66.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.22←9.92 (+23.19%) Q4←Q3 連3升 12.22←10.38 (+17.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.82←2.49 (+23.19%) Q4←Q3 連3升 2.82←2.25 (+17.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.73←19.63 (+25.98%) Q4←Q3 連3升 24.73←17.76 (+39.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.57←44.71 (-11.5%) Q4←Q3 連3降 39.57←36.26 (+9.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 306.03←334.07 (-11.5%) Q4←Q3 第1降 306.03←297.34 (+2.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.64←7.42 (+16.44%) Q4←Q3 連3升 8.64←6.58 (+31.31%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.66←6.72 (+13.99%) Q4←Q3 連3升 7.66←6.86 (+11.66%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.03←48.11 Q4←Q3 第1降 46.03←47.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.11←25.1 Q4←Q3 第1降 23.11←21.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.59←21.87 Q4←Q3 第1降 20.59←18.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.61←5.04 Q4←Q3 第1升 5.61←5.17 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.41 Q4←Q3 連3升 2.63←2.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 114/05/06 弘塑第一季合併獲利2.55億元，每股稅後8.74元 |
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| 新聞 | 114/05/06 《其他電》弘塑第一季EPS 8.74元 114/05/06 【公告】弘塑科技董事會通過114年第一季(1月1日至3月31日)合併財務報告 114/04/29 【公告】弘塑子公司添鴻科技,佳霖科技選任董事長 114/04/29 【公告】弘塑子公司太引資訊系統(股)公司決議召開114年股東常會事宜 114/04/29 【公告】弘塑子公司添鴻科技、佳霖科技決定分配股利及除息基準日 114/04/28 【公告】重要子公司(添鴻科技)董監變動-任期屆滿 114/04/28 【公告】重要子公司(佳霖科技)董監變動-任期屆滿 114/04/28 【公告】弘塑114年第一季合併財務報告之董事會召開日期 114/04/24 先進封裝熱 設備廠營運進補 114/04/24 《其他電》今年重摔53%後回神 弘塑放量攻頂 114/04/22 《其他電》注意股：弘塑 近5日跌15.26% 114/04/19 《熱門族群》提前備貨！美光HBM滿載 台鏈吃補 114/04/18 提前備貨！美光HBM滿載 台鏈吃補 114/04/09 《其他電》弘塑3月營收衝次高 Q1逆強續登峰 114/04/09 《業績-其他電》弘塑3月營收為4.87億元，年增62.13% 114/04/09 【公告】弘塑 2025年3月合併營收4.87億元 年增62.13% 114/03/30 權證市場焦點－弘塑 營收可望季季增 114/03/27 弘塑盤中跌破1000元大關 台股剩15千金 114/03/24 股價同步破底…先進封裝設備廠 年內營運審慎樂觀 114/03/24 《台北股市》內外資送暖 三跌深股前景佳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | -4.34% 696(-67.99%) | 17.4% 726(-69.31%) | 2.61% 561(-60.31%) | -27.39% 650(-65.7%) | -46.67% 708(-68.52%) | -14.31% 822(-72.88%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.24 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 |
| ROE | 20.4 | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 |
| 本業收入比 | 86.53 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 96.00 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
