| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565.0 (-2.8%) 513張 (-26.08%) 季線上 834張 1255張 1174張 513張 0.41倍 |
-3.99% 9.82% 79.68% 11.79% 6.46% |
9.6~10.9 50.0~56.8 |
786.41 (-49.75%) 1565.0 |
1674.66 (7.01%) 1.17 |
1215 、Y! |
小型股 457.23億 |
19.36% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
台塑集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565.0 | 1598.0↘ | 1628.5↘ | 1581.75↗ | 1531.2↗ | 1327.96↗ | 1213.02↗ | 1214.85↗ | 1456.18↗ |
| 乖離率 | -2.07% | -3.9% | -1.06% | 2.21% | 17.85% | 29.02% | 28.82% | 7.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 1630.0 | 1605.0 | 1425.0 | 1235.0 | 896.0 | 871.0 | 1400.0 | 1470.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.91,29.12 (8.32,19.69,31.05) 11.37,141.6 (1.71,2.76,3.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.81%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.73←49.74(-8.01%) 18.31←24.34(-6.03%), -16.19% 41.73←41.86(-0.13%) 18.31←21.06(-2.75%), 28.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (1.91%[114]) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-26.87%) 24-08-30 171.5 (812.54%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 73.83 -6.98 51.12 5.22億(5月) | 65.36 15.11 45.61 歷年新高 5.61億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1750.0 (25-06-25) 119日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.76% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 1190.1(-23.96%) | 日KD RSI MACD | 37.29,46.89 57.42 -21.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,-1%,2%,6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 1674.66(7.01%) | 周KD RSI MACD | 81.41,85.59 down 60.16 82.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1215 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.48,51.14 61.35 -24.85 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.84%←11.6%(3.24%) | -24 (連3賣) 4.68% | 2年趨勢圖 | 14.84%←9.47%(5.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.06% 29.02% 28.82% 7.47% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.84%←16.95%(4.89%) | -32 (連2買轉賣) 6.24% | 2年趨勢圖 | 21.84%←12.9%(8.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.76% 12.69% 84.59% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.87%(-0.11%) | -12 2.34% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.99%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 24.3←19.65 (+23.66%) Q1←Q4 連5升 24.3←12.27 (+98.04%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.41←12.22 (+1.55%) Q1←Q4 連4升 12.41←8.98 (+38.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.77←2.82 (+1.55%) Q1←Q4 第1降 2.77←1.74 (+38.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.58←24.73 (+27.7%) Q1←Q4 連4升 31.58←17.59 (+79.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.91←39.57 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 41.91←45.46 (-7.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 348.82←306.03 (+5.91%) Q1←Q4 第1升 348.82←315.52 (+10.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.74←8.64 (+1.16%) Q1←Q4 連4升 8.74←5.99 (+45.91%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.38←7.66 (-3.66%) Q1←Q4 第1降 7.38←4.38 (+68.49%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.81←46.03 Q1←Q4 連2降 40.81←43.23 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.31←23.11 Q1←Q4 連2降 22.31←19.34 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.55←20.59 Q1←Q4 連2降 20.55←19.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.83←5.61 Q1←Q4 連2升 5.83←4.55 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.39←2.63 Q1←Q4 第1降 2.39←2.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 114/06/30 萬潤/弘塑 高盛喊買進(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】弘塑子公司太引資訊系統114年股東常會之重要決議 114/06/24 董事長由張泰山接任 弘塑：營運不會有變化 114/06/24 【公告】弘塑董事會選任董事長及副董事長 114/06/24 【公告】弘塑集團策略長張泰山經董事會任命通過 114/06/24 《其他電》弘塑產能滿載 下半年營運更旺 114/06/23 弘塑產能滿載 下半年營運更旺 114/06/22 權證市場焦點－弘塑 先進封裝挹注 114/06/19 《其他電》弘塑產能滿載 H2營運估勝H1 114/06/19 《其他電》弘塑7月29日除息 114/06/19 【公告】弘塑科技全面改選董事之第十二屆新任董事名單 114/06/19 【公告】弘塑董事長決定一一四年除息基準日相關事宜 114/06/19 【公告】弘塑114年股東常會之重要決議 114/06/19 弘塑訂單能見度直達明年下半年，今年出貨量將優於去年 114/06/19 〈弘塑股東會〉改採「非美元」報價 美元營收比重估降至1成以下 114/06/19 弘塑：機台報價改以新台幣或人民幣 減緩匯兌損失 114/06/10 熱門股－弘塑 多方氣盛後市看旺 114/06/10 《其他電》注意股：弘塑 近5日漲18.10% 114/06/09 《業績-其他電》弘塑5月營收為5.22億元，年增73.84% 114/06/09 【公告】弘塑 2025年5月合併營收5.22億元 年增73.84% 114/06/09 【公告】弘塑受邀參加櫃買中心與凱基證券舉辦之「2025 TPEx & KGI Corporate Day」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | -3.99% 834(-38.5%) | -2.49% 1185(-56.73%) | 9.82% 1255(-59.14%) | 79.68% 1174(-56.31%) | 11.79% 969(-47.11%) | 6.46% 963(-46.75%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.24 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 |
| ROE | 20.4 | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 |
| 本業收入比 | 86.53 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 96.00 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
