| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 (9.98%) 1507張 (+140.13%) 季線上 短漲多 441張 184張 115張 1507張 8.19倍 |
18.75% 20.83% 2.04% -22.28% -10.11% |
9.05 (-67.15%) 27.55 |
N/A 0.89 |
1231 N/A |
微型股 10.74億 |
1.15% 0.0% |
UPS |
2025-08-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 | 24.19↗ | 23.71↗ | 23.23↗ | 23.19↗ | 22.86↗ | 23.35↗ | 25.97↘ | 30.24↘ |
| 乖離率 | 13.89% | 16.2% | 18.6% | 18.8% | 20.52% | 17.99% | 6.08% | -8.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.2 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 23.35 | 27.0 | 35.45 | 30.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 100.2,N/A (8.49,35.29,62.09) 1.33,18.83 (2.0,11.78,21.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.43% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.3←16.45(-1.15%) 37.92←38.45(-0.53%), 0.13% 15.3←15.45(-0.15%) 37.92←41.25(-3.33%), 73.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-60.59%) 23-08-30 5.3 (419.81%) 22-08-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.11 15.22 23.44 0.75億(7月) | -4.59 -2.2 27.56 0.65億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-20 27.55 (25-08-20) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.05% 3.86% 60 33 0 11.42%←10.74%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,82.83 78.97 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,6%,3%,5% 平,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.21,44.89 53.0 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1231 N/A | 月KD RSI MACD | 23.89,11.44 up 47.98 -1.83 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.6% 17.99% 6.08% -8.9% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.92%(-0.33%) | -43 (連2買轉賣) 2.85% | 2年趨勢圖 | 2.59%←1.99%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.86% 6.36% 9.82% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.36%(-0.06%) | 3 (連2買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 2.3%←2.32%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q2←Q1 連2降 0.21←0.13 (+61.54%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.16←2.56 (-15.62%) Q2←Q1 連2降 2.16←1.96 (+10.2%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.1 (-15.62%) Q2←Q1 連2降 0.06←-0.03 (+10.2%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.48←3.21 (+8.41%) Q2←Q1 第1升 3.48←3.32 (+4.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.35←83.66 (+3.22%) Q2←Q1 連2升 86.35←80.85 (+6.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.69←161.41 (+3.22%) Q2←Q1 連2升 188.69←201.43 (-6.32%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.74←0.31 (-338.71%) Q2←Q1 連2降 -0.74←-0.1 (+640.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.21 (-14.29%) Q2←Q1 連2降 0.18←-0.15 (-220.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.18←25.99 Q2←Q1 第1降 25.18←22.88 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.92←3.72 Q2←Q1 連2降 2.92←-1.68 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.92←5.06 Q2←Q1 連2降 -13.92←-0.92 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.33←2.01 Q2←Q1 連2降 -4.33←-0.31 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.63←0.99 Q2←Q1 連2降 -1.63←0.12 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 邱梅芬 董事 贈與 730張 |
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| 公告 | 114/08/13 科風 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.74元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】科風董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】科風 2025年7月合併營收7543.7萬元 年增3.12% 114/08/04 【公告】科風114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】科風 2025年6月合併營收6546.8萬元 年增-4.59% 114/06/24 【公告】科風114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】科風 2025年5月合併營收6694.7萬元 年增1.43% 114/06/09 《業績-其他電》科風5月營收為0.67億元，年增1.43% 114/05/13 【公告】科風董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】科風 2025年4月合併營收8287.5萬元 年增34.27% 114/05/08 《業績-其他電》科風4月營收為0.83億元，年增34.27% 114/05/05 【公告】科風114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/22 【公告】科風接獲最高法院民事判決書 114/04/10 【公告】科風 2025年3月合併營收8944.4萬元 年增32% 114/04/10 《業績-其他電》科風3月營收為0.89億元，年增32.00% 114/03/14 【公告】科風更正董事會通過股利分派情形 114/03/13 【公告】科風董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】科風 2025年2月合併營收6137.5萬元 年增66.98% 114/03/10 《業績-其他電》科風2月營收為0.61億元，年增66.98% 114/03/05 【公告】科風113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】科風 2025年1月合併營收1.05億元 年增53.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | 18.75% 441(241.32%) | 18.75% 291(417.44%) | 20.83% 184(715.07%) | 2.04% 115(1199.51%) | -22.28% 129(1061.99%) | -10.11% 604(149.43%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.2 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 |
| ROE | 7.26 | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 |
| 本業收入比 | -4.55 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.29 | 0.77 | -0.14 | -0.19 |
| 利息保障倍數 | 3.64 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標