| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 (1.77%) 5212張 (+129.0%) 季線下 3047張 2158張 1962張 5212張 2.42倍 |
7.98% 3.6% -9.45% -16.67% -25.32% |
N/A N/A 11.5 |
N/A 0.23 |
656 |
微型股 90.85億 |
30.84% 0.0% |
碳權 流通業 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 11.08↗ | 10.96↗ | 11.01↗ | 11.05↗ | 11.47↘ | 11.68↘ | 12.5↘ | 13.53↘ |
| 乖離率 | 3.79% | 4.93% | 4.45% | 4.07% | 0.26% | -1.54% | -8.0% | -15.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.65 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 12.45 | 12.7 | 13.8 | 15.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.72,15.69 (0.73,0.92,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.49%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.36←58.19(0.17%) 14.15←14.52(-0.37%), -1.51% 58.36←59.71(-1.35%) 14.15←15.56(-1.41%), 12.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-65.15%) 23-08-02 10.6 (8.49%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.08 -6.32 -9.01 0.37億(4月) | -6.07 -2.24 -7.33 0.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 11.85 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.66% -21 0 0 3.77%←3.89%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.74,92.69 60.38 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-4%,-5%,0% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.96,15.59 up 35.72 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 656 | 月KD RSI MACD | 10.23,4.94 up 27.04 -0.28 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.45% -1.54% -8.0% -15.0% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.55%←5.22%(0.33%) | 317 6.08% | 2年趨勢圖 | 5.55%←7.02%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 2.06% 5.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.3%(-0.01%) | -14 (連2賣) 0.27% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.6%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.31 (-77.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.22←1.08 (+12.96%) Q1←Q4 第1升 1.22←1.32 (-7.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.08 (+12.96%) Q1←Q4 第1升 -0.02←0.03 (-7.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.58←10.73 (+45.2%) Q1←Q4 連3升 15.58←10.08 (+54.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 23.09←26.49 (-12.84%) Q1←Q4 連2降 23.09←21.74 (+6.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1579.46←1505.62 (-12.84%) Q1←Q4 連4升 1579.46←1152.03 (+37.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.04 (0.0%) Q1←Q4 -0.04←-0.04 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←-0.01 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 -0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.85←40.7 Q1←Q4 第1降 37.85←39.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.57←-7.01 Q1←Q4 連2升 -1.57←2.53 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.17←-29.1 Q1←Q4 第1升 -27.17←-21.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←-0.25 Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.22 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-0.02 Q1←Q4 連2降 -0.03←-0.01 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 林金燕 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/05/11 農林第一季合併虧損3313萬元，每股稅後 -0.04元 115/05/11 農林 公告本公司董事會通過民國115年第1季個別財務報告 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】農林 2026年4月合併營收3730.1萬元 年增-14.09% 115/05/05 【公告】農林受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「19th QIC CEO Week」 115/04/10 【公告】農林 2026年3月合併營收3982萬元 年增-6.07% 115/03/10 【公告】農林 2026年2月合併營收4073.6萬元 年增2.09% 115/03/09 【公告】農林董事會決議114年度不分派股利 115/02/10 【公告】農林 2026年1月合併營收4139萬元 年增-16.05% 115/01/09 【公告】農林 2025年12月合併營收3645.3萬元 年增-13.31% 114/12/10 【公告】農林 2025年11月合併營收3466萬元 年增-15.24% 114/11/12 【公告】農林董事會通過民國114年第3季個別財務報告 114/11/10 【公告】農林 2025年10月合併營收3657萬元 年增-11.21% 114/11/05 普發一萬元上路！百貨股逆勢上漲 統一超漲近2% 分析師：內需刺激有限 114/11/04 【公告】農林114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/11/03 【公告】農林受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「18th QIC CEO Week」 114/10/29 大戶增、散戶減銅板股 萬元普發現金也可買 114/10/09 【公告】農林 2025年9月合併營收4295.3萬元 年增7.73% 114/09/10 【公告】農林 2025年8月合併營收3549.1萬元 年增-17.59% 114/09/01 【公告】農林更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/08/08 【公告】農林 2025年7月合併營收3396.8萬元 年增0.85% 114/07/10 【公告】農林 2025年6月合併營收3517.4萬元 年增-0.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林 | 7.98% 3047(71.04%) | 5.5% 2412(116.08%) | 3.6% 2158(141.47%) | -9.45% 1962(165.54%) | -16.67% 1636(218.44%) | -25.32% 1497(248.01%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.11 | -13.94 | -32.83 | -41.03 | -49.45 |
| ROE | -0.93 | -1.39 | -2.24 | -11.82 | -7.37 |
| 本業收入比 | 16.10 | 34.29 | 42.81 | 9.60 | 16.12 |
| 自由現金流量 | 0.29 | 1.21 | -0.06 | 8.42 | -2.15 |
| 利息保障倍數 | 0.08 | -0.37 | -1.37 | -13.46 | -12.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標