| 收盤價 成交量 06-10 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 (3.77%) 7933張 (+170.8%) 季線下 4508張 2927張 2612張 7933張 2.71倍 |
3.62% 8.14% -1.33% 5.38% -17.97% |
0.7~0.7 2.8~3.1 |
36.29 (-2.46%) 37.2 |
N/A 0.2 |
252 N/A 、Y! |
小型股 438.96億 |
13.08% 14.05% |
碳權 資產股 |
2026-03-12 2026-06-17 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.2 | 36.15↗ | 35.64↗ | 35.15↗ | 35.06↗ | 35.43↗ | 35.9→ | 36.36↗ | 36.82↘ |
| 乖離率 | 2.9% | 4.38% | 5.83% | 6.1% | 5.0% | 3.62% | 2.31% | 1.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.9 | 34.95 | 34.4 | 34.7 | 35.95 | 37.7 | 35.3 | 45.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.77, 預估本益比 27.54, 殖利率 1.33%, 預估殖利率 1.93% ; 006201: 本益比 84.97, 殖利率 1.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.67, 預估本益比: 27.67 ; QQQ: 本益比 70.85, 預估本益比 35.56 ; SOXQ: 本益比 171.02, 預估本益比 34.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.9,12.61 (8.66,12.3,15.94) 1.51,23.74 (0.62,1.21,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.23%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.11←76.62(-0.51%) 6.95←6.87(0.08%), 0.21% 76.11←80.26(-4.15%) 6.95←6.36(0.59%), 15.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.99%[114] (5.6%[115]) 0 (6.99%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-36.3%) 24-09-18 24.9 (49.4%) 23-09-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.11 5.96 -6.93 19.15億(5月) 短突破長 | -10.23 -1.14 -7.16 18.07億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.5 (26-06-10) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.67% -83 1 0 1.34%←1.29%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.73(-1.26%) | 日KD RSI MACD | 90.63,67.01 65.99 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 26%,11%,5%,2% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.04,40.24 54.75 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 252 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.03,16.54 up 49.21 -0.76 | 投信(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←11.25%(-0.22%) | -115 (連4賣) 1.45% | 2年趨勢圖 | 11.03%←13.18%(-2.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.83% 3.62% 2.31% 1.03% | 外資(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←7.45%(-0.74%) | 1144 (連2買) 14.42% | 2年趨勢圖 | 6.71%←13.35%(-6.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 1.89% 5.02% | 自營商(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←2.11%(0.05%) | 67 0.84% | 2年趨勢圖 | 2.16%←2.92%(-0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.2 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.68 (-54.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.33←57.4 (-12.32%) Q1←Q4 第1降 50.33←53.55 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.0←13.08 (-12.32%) Q1←Q4 連2降 11.0←11.06 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.42←6.96 (+6.61%) Q1←Q4 第1升 7.42←5.37 (+38.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.52←121.73 (+11.33%) Q1←Q4 第1升 135.52←129.26 (+4.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.72←16.07 (+11.33%) Q1←Q4 第1升 17.72←11.95 (+48.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.85 (-17.65%) Q1←Q4 連2降 0.7←0.71 (-1.41%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.89 (-20.22%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.71 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.62←27.76 Q1←Q4 連2降 26.62←25.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.85←22.79 Q1←Q4 連2降 21.85←20.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.94←18.09 Q1←Q4 連2降 16.94←16.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.96←3.75 Q1←Q4 連2降 2.96←3.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.31 Q1←Q4 連2降 1.83←1.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 115/06/08 國產 115年5月營收19.15億、年減6.12% |
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| 新聞 | 115/06/08 【公告】國產 2026年5月合併營收19.15億元 年增-6.12% 115/05/29 【公告】國產除息基準日 115/05/28 【公告】國產115年度股東常會決議事項 115/05/12 【公告】國產115年度第1季合併財務報告之相關資訊 115/05/12 【公告】國產總經理異動 115/05/12 【公告】國產新聘任策略長 115/05/08 【公告】國產 2026年4月合併營收18.07億元 年增-10.23% 115/05/04 【公告】國產115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/10 【公告】國產 2026年3月合併營收18.28億元 年增-9.96% 115/03/11 徐蘭英：產業趨勢大者恆大 國產評估併購擴張 115/03/11 【公告】國產受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 115/03/11 國產台北港爐石研磨二廠動工 估2027年完工 115/03/06 【公告】國產 2026年2月合併營收12.75億元 年增-11.01% 115/02/26 【公告】國產部分土地因徵收，經決議與新北市政府簽定協議價購契約 115/02/26 【公告】國產董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜 115/02/26 【公告】國產董事會決議關係人捐贈事宜 115/02/26 【公告】國產114年度合併財務報告之相關資訊 115/02/26 【公告】國產董事會決議股利分派 115/02/12 【公告】國產114年度財務報告董事會召開日期為115年2月26日 115/02/10 【公告】國產 2026年1月合併營收19.29億元 年增2.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 3.62% 4508(75.95%) | 6.44% 3779(109.88%) | 8.14% 2927(170.94%) | -1.33% 2612(203.71%) | 5.38% 2890(174.5%) | -17.97% 3171(150.14%) |
| 加權指數 | -5.37% | -0.94% | 3.53% | 29.64% | 52.72% | 94.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.52 | 20.85 | 19.18 | 15.74 | 14.88 |
| ROE | 14.33 | 17.22 | 14.48 | 18.06 | 13.38 |
| 本業收入比 | 100.28 | 81.46 | 88.03 | 65.31 | 88.97 |
| 自由現金流量 | 16.86 | 15.2 | 20.54 | 1.4 | 30.27 |
| 利息保障倍數 | 54.27 | 50.85 | 38.51 | 58.29 | 44.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標