| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 (-1.29%) 4982張 (-42.44%) 季線旁 3987張 2887張 3112張 4982張 1.73倍 |
6.19% 11.24% -3.67% -25.97% -11.01% |
0.6~0.7 2.7~3.2 |
36.89 (-12.26%) 42.05 |
N/A 0.58 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
14.82% 8.55% |
碳權 資產股 |
2025-03-07 2024-06-25 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 | 40.97↗ | 40.12↗ | 39.52↗ | 39.8↘ | 41.32↘ | 41.64↘ | 45.99↘ | 47.9↘ |
| 乖離率 | 2.64% | 4.81% | 6.4% | 5.65% | 1.77% | 0.98% | -8.57% | -12.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.6 | 38.85 | 37.8 | 42.75 | 43.05 | 43.65 | 56.8 | 47.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.92,14.21 (8.99,12.46,15.94) 1.88,22.66 (0.61,1.14,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.44%) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.58←79.71(-1.13%) 6.8←6.35(0.45%), 5.04% 78.58←73.08(5.5%) 6.8←7.44(-0.64%), 6.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.66%[113] (4.97%[114]) 0 (6.66%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-28.0%) 24-09-18 21.3 (97.42%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.44 41.69 3.99 20.31億(3月) | 15.46 -24.21 -0.08 14.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.8 (25-03-24) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 6.72% 0.42% 90 153 0 1.16%←1.22%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.12(-6.97%) | 日KD RSI MACD | 75.65,84.58 down 57.48 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-6%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.14,55.56 43.89 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.13,31.27 53.66 -1.39 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.84%←15.59%(0.25%) | 217 (連4賣轉買) 4.36% | 2年趨勢圖 | 15.84%←1.01%(14.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.4% 0.98% -8.57% -12.21% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.55%←10.06%(-0.51%) | -482 (連2賣) 9.67% | 2年趨勢圖 | 9.55%←14.24%(-4.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.85% 5.0% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.93%(-0.03%) | -141 (連2買轉賣) 2.83% | 2年趨勢圖 | 1.9%←2.74%(-0.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.56 (-39.29%) Q4←Q3 連3降 0.34←0.4 (-15.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.98←53.68 (+6.15%) Q4←Q3 第1升 56.98←56.88 (+0.18%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.0←10.67 (+6.15%) Q4←Q3 第1升 12.0←11.44 (+0.18%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.11←4.86 (+5.14%) Q4←Q3 第1升 5.11←6.47 (-21.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.47←130.53 (-10.01%) Q4←Q3 第1降 117.47←118.54 (-0.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.75←12.31 (-10.01%) Q4←Q3 連5降 10.75←17.49 (-38.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.73 (+10.96%) Q4←Q3 第1升 0.81←1.0 (-19.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.77 (+11.69%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.69 (+24.64%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.9←24.54 Q4←Q3 第1升 25.9←24.92 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.06←19.88 Q4←Q3 第1升 21.06←20.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.25←15.46 Q4←Q3 第1升 16.25←21.1 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←3.11 Q4←Q3 第1升 3.37←4.78 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←2.01 Q4←Q3 第1升 2.22←3.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/05/06 5/6起「特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」納三芳、聚陽等/刪亞泥、台塑等 114/05/06 資產/內需概念族群 大吃補(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/05 新台幣升勢難擋 「這族群」資產增值化身資金避風港 114/04/30 【公告】國產114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/28 交屋潮帶動內裝修需求 國產建材、環泥、惠普提升產能助營運成長 114/04/24 《營建股》國產、中保科攜手建立集團AI大腦 強化競爭力 114/04/23 智冠攜弘煜科推動國產遊戲IP虛擬偶像化《風色幻想NeXus》4/24上市 114/04/22 《水泥股》預拌混凝土廠：今年獲利小增 114/04/21 預拌混凝土廠：今年獲利小增 114/04/21 《熱門族群》預拌混凝土廠：產業屬內需產業 預期今年營運穩 114/04/21 預拌混凝土廠：產業屬內需產業 預期今年營運穩 114/04/21 中科二期與重劃區雙引擎啟動，國產台中、太平廠迎建廠與台中建設利多 114/04/17 科技業建廠潮 國產建材：高雄、嘉義廠營運可期 114/04/17 研華AI解決方案 導入氫谷動能電巴 114/04/17 輝達H20出口受限陸晶片斷供潮來了？專家曝三方向破局策略 114/04/14 美關稅炮火失效！港媒：制裁讓陸晶片巨頭「免疫」早已築起兩大堡壘 114/04/10 三利多助攻 台泥、亞泥、國產等水泥及預拌廠首季營運回溫 114/04/10 《營建股》國產3月營收20.3億、年增11.4％ 同期第三高 114/04/10 國產建材3月營收20.3億元 年增11.4％ 本業同期第三高 114/04/10 國產3月營收重返20億元大關 國內本業創前三高 114/04/10 川普對中關稅飆升至125% 中國哪些產業將受到衝擊？ 114/04/10 科技建廠需求旺，國產Q1營收53.55億元，年增4% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 6.19% 3987(24.96%) | 8.24% 3115(59.93%) | 11.24% 2887(72.53%) | -3.67% 3112(60.09%) | -25.97% 4175(19.32%) | -11.01% 6317(-21.14%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.85 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 |
| ROE | 17.22 | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 |
| 本業收入比 | 81.46 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 |
| 自由現金流量 | 15.2 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 |
| 利息保障倍數 | 50.85 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
