| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 (1.99%) 4775張 (+27.4%) 季線旁 3217張 2355張 2446張 4775張 2.03倍 |
2.72% 3.46% -5.77% 0.98% -21.1% |
0.7~0.7 2.7~3.1 |
36.29 (1.07%) 35.9 |
N/A 0.24 |
232 N/A 、Y! |
小型股 423.62億 |
13.08% 14.05% |
碳權 資產股 |
2026-03-12 2026-06-17 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.9 | 35.14↗ | 35.03↗ | 34.79↗ | 34.85↗ | 35.41↘ | 36.0↘ | 36.33↗ | 37.02↘ |
| 乖離率 | 2.16% | 2.48% | 3.19% | 3.01% | 1.38% | -0.28% | -1.18% | -3.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.95 | 34.75 | 34.7 | 35.4 | 37.35 | 38.1 | 35.55 | 45.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.7,12.17 (8.66,12.3,15.94) 1.48,23.78 (0.62,1.21,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.01% 帶寬窄) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.39←76.95(-0.56%) 6.89←6.82(0.07%), 0.36% 76.39←79.03(-2.64%) 6.89←7.01(-0.12%), 10.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.24%[114] (5.81%[115]) 0 (7.24%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-38.53%) 24-09-18 24.9 (44.18%) 23-09-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.23 -1.14 -7.16 18.07億(4月) | -9.95 43.36 -6.0 18.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 36.55 (26-04-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% -128 0 0 1.39%←1.26%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 36.09(0.53%) | 日KD RSI MACD | 93.62,85.78 59.4 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-3%,-2%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.37,21.09 up 48.47 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 232 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.18,13.26 up 46.39 -0.84 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.06%←11.27%(-0.21%) | -248 (連2賣) 5.19% | 2年趨勢圖 | 11.06%←13.18%(-2.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.19% -0.28% -1.18% -3.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.25%←7.94%(-0.69%) | 1146 (連4買) 24.0% | 2年趨勢圖 | 7.25%←13.35%(-6.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.47% 3.98% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.1%(0.05%) | 60 (連9買) 1.26% | 2年趨勢圖 | 2.15%←2.92%(-0.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.2 (+55.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.68 (-54.41%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.33←57.4 (-12.32%) Q1←Q4 第1降 50.33←53.55 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.0←13.08 (-12.32%) Q1←Q4 連2降 11.0←11.06 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.42←6.96 (+6.61%) Q1←Q4 第1升 7.42←5.37 (+38.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.52←121.73 (+11.33%) Q1←Q4 第1升 135.52←129.26 (+4.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.72←16.07 (+11.33%) Q1←Q4 第1升 17.72←11.95 (+48.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.85 (-17.65%) Q1←Q4 連2降 0.7←0.71 (-1.41%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.89 (-20.22%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.71 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.62←27.76 Q1←Q4 連2降 26.62←25.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.85←22.79 Q1←Q4 連2降 21.85←20.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.94←18.09 Q1←Q4 連2降 16.94←16.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.96←3.75 Q1←Q4 連2降 2.96←3.06 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←2.31 Q1←Q4 連2降 1.83←1.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告停券名單 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃高息動能指數」納統一、中興電等/刪東元、中華等 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】國產除息基準日 115/05/28 【公告】國產115年度股東常會決議事項 115/05/12 【公告】國產115年度第1季合併財務報告之相關資訊 115/05/12 【公告】國產總經理異動 115/05/12 【公告】國產新聘任策略長 115/05/08 【公告】國產 2026年4月合併營收18.07億元 年增-10.23% 115/05/04 【公告】國產115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/10 【公告】國產 2026年3月合併營收18.28億元 年增-9.96% 115/03/11 徐蘭英：產業趨勢大者恆大 國產評估併購擴張 115/03/11 【公告】國產受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會 115/03/11 國產台北港爐石研磨二廠動工 估2027年完工 115/03/06 【公告】國產 2026年2月合併營收12.75億元 年增-11.01% 115/02/26 【公告】國產部分土地因徵收，經決議與新北市政府簽定協議價購契約 115/02/26 【公告】國產董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜 115/02/26 【公告】國產董事會決議關係人捐贈事宜 115/02/26 【公告】國產114年度合併財務報告之相關資訊 115/02/26 【公告】國產董事會決議股利分派 115/02/12 【公告】國產114年度財務報告董事會召開日期為115年2月26日 115/02/10 【公告】國產 2026年1月合併營收19.29億元 年增2.02% 115/01/16 國產徐蘭英：發揮材料為王優勢 今年營運穩中求勝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 2.72% 3217(48.45%) | 3.31% 2581(84.98%) | 3.46% 2355(102.74%) | -5.77% 2446(95.2%) | 0.98% 2780(71.79%) | -21.1% 3205(48.96%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.52 | 20.85 | 19.18 | 15.74 | 14.88 |
| ROE | 14.33 | 17.22 | 14.48 | 18.06 | 13.38 |
| 本業收入比 | 100.28 | 81.46 | 88.03 | 65.31 | 88.97 |
| 自由現金流量 | 16.86 | 15.2 | 20.54 | 1.4 | 30.27 |
| 利息保障倍數 | 54.27 | 50.85 | 38.51 | 58.29 | 44.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標