| 收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 (-2.93%) 9960張 (+4.31%) 季線旁 14821張 15963張 19678張 9960張 0.62倍 |
-7.86% -5.7% 13.17% 21.99% 38.33% |
51.5 (-8.52%) 56.3 |
N/A 1.23 |
1454 N/A |
小型股 370.99億 |
35.66% 0.0% |
計算機系統業 |
2026-05-15 2026-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.3 | 58.6↘ | 58.73↗ | 57.12↘ | 57.97↗ | 57.34↗ | 56.74↗ | 55.64↗ | 49.72↗ |
| 乖離率 | -3.92% | -4.14% | -1.44% | -2.88% | -1.81% | -0.78% | 1.19% | 13.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.1 | 54.6 | 59.7 | 54.9 | 50.0 | 49.75 | 46.15 | 40.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23291/華泰一 | 2026-03-18 | 距高點41.97% | N/A | 2029-03-18 | 無 | 124.0 124.0 (-1.04%) | 213 (06-05) | 221.2,292.7 | 2927 | 51.3 | 12.98 | 109.75 | 25000 | 0% | -107 | 21 | 0,0 | N/A | N/A | N/A | 1016 | N/A | 無 | 0 | 2026-03-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.48, 預估本益比 28.73, 殖利率 1.28%, 預估殖利率 1.84% ; 006201: 本益比 92.31, 殖利率 1.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.54, 預估本益比: 28.46 ; QQQ: 本益比 72.68, 預估本益比 36.23 ; SOXQ: 本益比 141.57, 預估本益比 34.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.24,N/A (12.78,25.12,37.45) 3.34,17.37 (1.26,2.06,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.18% 帶寬大) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.22←55.95(-2.73%) 25.38←23.4(1.98%), 4.82% 53.22←42.51(10.71%) 25.38←31.54(-6.16%), 11.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[114] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 88.4 (-36.31%) 24-02-23 21.85 (157.67%) 23-06-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.81 1.79 14.94 歷年新高 17.96億(4月) | 10.1 24.47 19.2 17.64億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-04 65.0 (26-05-05) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.51% -530 -57 1 10.79%←16.75%(-5.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.66,58.59 46.37 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 5%,-2%,5%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.62,54.83 51.9 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1454 N/A | 月KD RSI MACD | 63.86,68.61 58.79 1.21 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.09%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.26%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -0.78% 1.19% 13.23% | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.67%←11.0%(-0.33%) | -1768 (連2買轉賣) 17.75% | 2年趨勢圖 | 10.67%←8.03%(2.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.51% 9.36% 48.04% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.32%(-0.3%) | -663 (連2賣) 6.66% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.48%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.49←0.64 (+132.81%) Q1←Q4 連2升 1.49←0.77 (+93.51%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.6←51.54 (-5.7%) Q1←Q4 連3降 48.6←40.77 (+19.21%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.73←4.22 (-5.7%) Q1←Q4 連2降 2.73←1.97 (+19.21%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.71←25.89 (+10.89%) Q1←Q4 連5升 28.71←17.71 (+62.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.5←86.09 (+0.48%) Q1←Q4 第1升 86.5←90.02 (-3.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.61←47.27 (+0.48%) Q1←Q4 連3升 58.61←42.98 (+36.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←1.05 (-68.57%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.27 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.49 (-38.78%) Q1←Q4 連3降 0.3←0.21 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.79←15.35 Q1←Q4 連2降 12.79←13.21 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.61←8.19 Q1←Q4 連2降 5.61←4.83 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←7.84 Q1←Q4 連2降 4.83←4.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←3.54 Q1←Q4 連2降 2.08←1.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←2.0 Q1←Q4 連2降 1.12←0.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/11/17 頎邦科技(股) 董事 轉讓私募股票 11,924張 |
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| 公告 | 115/06/05 華泰 115年5月營收18.58億、年增3.70% |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】華泰 2026年5月合併營收18.58億元 年增3.7% 115/06/04 【公告】華泰國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 115/05/29 【公告】華泰115年股東常會重要決議事項。 115/05/26 【公告】華泰董事長訂定普通股除息基準日暨調整現金股利配息率 115/05/26 【公告】華泰董事長訂定特別股除息基準日等相關事宜 115/05/22 【公告】華泰註銷收回限制員工權利新股28,000股辦理變更登記完成 115/05/14 【公告】華泰受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 115/05/08 【公告】華泰 2026年4月合併營收17.96億元 年增4.81% 115/04/28 【公告】華泰董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/28 【公告】華泰董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 115/04/28 【公告】華泰董事會決議115年股東常會召開事宜(新增報告事項) 115/04/20 【公告】華泰115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年04月28日 115/04/09 【公告】華泰 2026年3月合併營收17.64億元 年增10.1% 115/03/06 【公告】華泰 2026年2月合併營收14.17億元 年增12.21% 115/02/25 【公告】華泰董事會決議股利分派。 115/02/25 【公告】華泰董事會決議分派丙種特別股股息。 115/02/25 【公告】華泰董事會通過華泰經一廠「結構預算追加暨廠務設施投資計畫」案 115/02/25 【公告】華泰董事會決議取得廠務工程 115/02/25 【公告】華泰董事會通過114年合併財務報告 115/02/13 【公告】華泰114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年02月25日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華泰 | -7.86% 14821(-32.79%) | 3.11% 18123(-45.04%) | -5.7% 15963(-37.6%) | 13.17% 19678(-49.38%) | 21.99% 20931(-52.41%) | 38.33% 15918(-37.43%) |
| 加權指數 | -0.59% | 3.27% | 7.85% | 32.12% | 62.17% | 102.22% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.68 | 7.11 | 12.43 | 9.23 | 11.76 |
| ROE | 12.41 | 10.76 | 17.9 | 15.47 | 18.47 |
| 本業收入比 | 91.08 | 78.46 | 93.51 | 81.05 | 96.75 |
| 自由現金流量 | -9.28 | 13.08 | 15.71 | 19.09 | 18.3 |
| 利息保障倍數 | 89.71 | 82.17 | 62.07 | 69.25 | 59.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標