| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 (-0.79%) 1058張 (+17.53%) 季線下 1828張 1652張 4823張 1058張 0.64倍 |
-0.79% 20.43% -4.93% -15.66% -32.48% |
30.23 (20.7%) 25.05 |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
N/A |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2024-11-22 2024-07-10 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05 | 25.11↘ | 24.75↗ | 24.11↗ | 23.69↘ | 25.5↘ | 26.12↘ | 26.51↘ | 30.8↘ |
| 乖離率 | -0.24% | 1.21% | 3.9% | 5.74% | -1.76% | -4.1% | -5.51% | -18.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.25 | 23.3 | 20.8 | 26.0 | 27.9 | 26.35 | 29.7 | 37.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.29,N/A (10.96,24.66,38.35) 1.37,18.43 (0.6,0.91,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.18%) 月線斜率0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.18←62.47(-0.29%) 18.51←18.62(-0.11%), -0.66% 62.18←64.93(-2.75%) 18.51←14.63(3.88%), 26.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[113] (N/A) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-47.21%) 24-04-19 11.45 (118.78%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.0 -14.61 3.57 9.64億(4月) 短突破長 | 27.14 43.16 7.76 歷年新高 11.29億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 30.4 (25-03-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.17% 48 -1 0 3.74%←3.91%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.46,72.95 52.45 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,8%,10%,10% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.8,46.67 42.57 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 21.4,20.4 up 48.75 -1.15 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.9% -4.1% -5.51% -18.67% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←1.87%(0.4%) | -96 (連4買轉賣) 9.07% | 2年趨勢圖 | 2.27%←2.08%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.29% 5.27% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.17%(-0.02%) | -11 1.04% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.23%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.36 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.25←26.75 (+5.61%) Q1←Q4 第1升 28.25←26.21 (+7.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.48←1.69 (+5.61%) Q1←Q4 第1升 3.48←1.09 (+7.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.2←43.36 (+6.55%) Q1←Q4 連2升 46.2←41.81 (+10.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←53.82 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←53.64 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←158.35 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←150.79 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.15 (+146.67%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.69 (-46.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.34 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.21 (+223.81%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←8.36 Q1←Q4 連3降 0.0←6.18 Q1←Q1 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←6.31 Q1←Q4 連3降 0.0←4.17 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←2.39 Q1←Q4 連4降 0.0←11.17 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.71 Q1←Q4 連4降 0.0←3.31 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.53 Q1←Q4 連4降 0.0←2.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 114/05/09 華榮 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.37元 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】華榮 2025年4月合併營收9.64億元 年增-7% 114/05/06 台股挫 大亞、華榮Q1認虧 114/05/05 《電纜股》華榮Q1每股盈餘0.37元 114/05/05 【公告】華榮董事會決議通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】華榮114年第1季財務報告董事會召開日期為114年5月5日 114/04/13 《電纜股》華榮 受惠台電釋單 114/04/12 華榮 受惠台電釋單 114/04/10 營收速報 - 華榮(1608)3月營收11.29億元年增率高達27.14％ 114/04/10 【公告】華榮 2025年3月合併營收11.29億元 年增27.14% 114/03/26 台積電「殺尾盤」遭甩賣6842張/資服股爆量「霸榜」兩樣情/鴻家軍台揚連8根跌停｜Yahoo財經掃描 114/03/08 《電纜股》電網計畫加持 線纜廠高歌 114/03/07 電網計畫加持 線纜廠高歌 114/03/07 【公告】華榮 2025年2月合併營收7.89億元 年增2.85% 114/03/03 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】華榮董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/02/21 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日。 114/02/18 【公告】華榮法人董事改派代表人 114/02/16 《電纜股》華榮 銅價看漲助攻 114/02/15 華榮 銅價看漲助攻 114/02/07 【公告】華榮 2025年1月合併營收9.07億元 年增-6.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | -0.79% 1828(-42.08%) | 7.51% 1491(-29.02%) | 20.43% 1652(-35.93%) | -4.93% 4823(-78.05%) | -15.66% 2908(-63.59%) | -32.48% 6395(-83.44%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.46 | 5.15 | 3.17 | 7.49 | 2.31 |
| ROE | 9.26 | 11.24 | 1.05 | 19.52 | 4.7 |
| 本業收入比 | 76.01 | 48.79 | 170.50 | 42.34 | 40.28 |
| 自由現金流量 | 9.82 | 10.01 | -1.08 | 7.3 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 19.00 | 18.77 | 6.63 | 98.97 | 20.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
