| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 (2.53%) 5703張 (+58.78%) 季線上 6521張 7387張 4594張 5703張 0.77倍 |
-4.71% 8.01% 1.78% -6.52% 32.05% |
102.23 (197.18%) 34.4 |
N/A 0.81 |
596 N/A |
小型股 217.67億 |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2026-05-21 2025-07-15 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 33.92↘ | 35.46→ | 34.21↗ | 34.03↗ | 33.7↗ | 33.31↗ | 34.98↘ | 32.7↗ |
| 乖離率 | 1.42% | -2.99% | 0.56% | 1.09% | 2.08% | 3.27% | -1.66% | 5.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.1 | 34.5 | 31.85 | 34.0 | 32.0 | 33.8 | 36.8 | 26.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.09,N/A (5.2,18.55,31.91) 1.46,22.98 (0.62,1.08,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.82% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.36←64.73(1.63%) 15.89←15.73(0.16%), 1.59% 66.36←65.86(0.5%) 15.89←18.07(-2.18%), -12.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[114] (N/A) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-27.5%) 24-04-19 18.5 (85.95%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.83 7.47 16.3 11.2億(5月) | 8.03 -19.12 18.62 10.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 39.4 (26-06-04) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.9% -218 4 0 5.21%←5.32%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 24.81,18.04 up 50.64 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 14%,-14%,-3%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.12,52.54 51.73 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 596 N/A | 月KD RSI MACD | 59.24,62.3 57.3 0.05 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.37%(-0.05%) | -16 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.56% 3.27% -1.66% 5.2% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←3.25%(0.33%) | 1111 (連4賣轉買) 19.48% | 2年趨勢圖 | 3.58%←2.64%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 3.88% 23.94% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.27%(0.06%) | 12 (連5賣轉買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.26 (+7.69%) Q1←Q4 連3升 0.28←0.35 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.53←27.08 (+27.51%) Q1←Q4 第1升 34.53←28.25 (+22.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.19←1.89 (+27.51%) Q1←Q4 連2升 4.19←3.48 (+22.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.96←50.43 (+3.03%) Q1←Q4 連2升 51.96←46.2 (+12.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.65←75.43 (-20.92%) Q1←Q4 第1降 59.65←54.76 (+8.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.9←171.17 (-20.92%) Q1←Q4 第1降 156.9←168.3 (-6.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.76 (-51.32%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.37 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.36 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.72←0.68 (+5.88%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.01←9.17 Q1←Q4 第1升 14.01←14.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.15←6.96 Q1←Q4 連2升 12.15←12.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.88←11.89 Q1←Q4 連2降 5.88←5.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.05 Q1←Q4 連2降 1.88←1.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←2.06 Q1←Q4 連2降 1.3←1.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 115/06/09 華榮 115年5月營收11.20億、年增7.83% |
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| 新聞 | 115/06/09 【公告】華榮 2026年5月合併營收11.2億元 年增7.83% 115/05/19 【公告】華榮115年5月21日召開法人說明會之相關訊息。 115/05/08 【公告】華榮 2026年4月合併營收10.42億元 年增8.04% 115/05/04 【公告】華榮董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】華榮115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月4日。 115/04/10 【公告】華榮 2026年3月合併營收12.88億元 年增14.06% 115/03/16 【公告】華榮研發主管異動。 115/03/09 【公告】董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】華榮 2026年2月合併營收9.84億元 年增24.68% 115/03/09 【公告】華榮董事會決議召開115年股東常會相關事宜。 115/03/09 【公告】華榮董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】華榮研發主管異動。 115/02/26 【公告】華榮114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日。 115/02/09 【公告】華榮 2026年1月合併營收11.81億元 年增30.31% 115/01/09 【公告】華榮 2025年12月合併營收8.98億元 年增-1.9% 114/12/09 【公告】華榮 2025年11月合併營收9.52億元 年增6.13% 114/11/18 【公告】華榮114年11月20日召開法人說明會之相關訊息。 114/11/10 【公告】華榮 2025年10月合併營收8.58億元 年增-0.42% 114/11/03 【公告】華榮董事會決議通過114年第三季合併財務報告 114/10/23 【公告】華榮114年第3季財務報告董事會召開日期為114年11月3日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | -4.71% 6521(-12.54%) | -0.29% 10887(-47.61%) | 8.01% 7387(-22.79%) | 1.78% 4594(24.14%) | -6.52% 6729(-15.24%) | 32.05% 7500(-23.96%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.15 | 6.46 | 5.15 | 3.17 | 7.49 |
| ROE | 24.45 | 9.26 | 11.24 | 1.05 | 19.52 |
| 本業收入比 | 35.43 | 76.01 | 48.79 | 170.50 | 42.34 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 9.82 | 10.01 | -1.08 | 7.3 |
| 利息保障倍數 | 44.11 | 19.00 | 18.77 | 6.63 | 98.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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