| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 (9.9%) 32966張 (+101.96%) 季線上 短漲多 12339張 5996張 4149張 32966張 5.5倍 |
17.09% 19.21% 14.04% 13.87% 61.15% |
102.23 (159.47%) 39.4 |
N/A 0.76 |
668 N/A |
小型股 249.31億 |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2026-05-21 2025-07-15 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.4 | 35.6↗ | 34.53↗ | 33.72↗ | 33.58↗ | 33.19↗ | 33.14↗ | 35.05↗ | 32.42↗ |
| 乖離率 | 10.67% | 14.1% | 16.84% | 17.33% | 18.71% | 18.89% | 12.41% | 21.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.65 | 31.5 | 33.05 | 32.7 | 32.0 | 34.55 | 34.6 | 24.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.51,N/A (5.2,18.55,31.91) 1.56,22.98 (0.62,1.08,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.77% 帶寬大) 月線斜率0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.52←64.9(-0.38%) 16.15←15.78(0.37%), 1.12% 64.52←66.36(-1.84%) 16.15←17.78(-1.63%), -10.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[114] (N/A) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-16.97%) 24-04-19 18.5 (112.97%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.03 -19.12 18.62 10.42億(4月) | 14.05 30.96 22.23 歷年新高 12.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 39.4 (26-06-03) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 5.21% 65 43 0 5.48%←5.52%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,91.0 77.64 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,3%,3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,64.74 63.01 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 668 N/A | 月KD RSI MACD | 86.41,71.36 63.7 0.39 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.39%(-0.06%) | -33 (連13賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.84% 18.89% 12.41% 21.53% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←3.48%(0.46%) | -612 (連3買轉賣) 1.86% | 2年趨勢圖 | 3.94%←2.64%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.21% 11.19% 19.46% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.31%(0.09%) | 364 (連3買) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.34%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.26 (+7.69%) Q1←Q4 連3升 0.28←0.35 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.53←27.08 (+27.51%) Q1←Q4 第1升 34.53←28.25 (+22.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.19←1.89 (+27.51%) Q1←Q4 連2升 4.19←3.48 (+22.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.96←50.43 (+3.03%) Q1←Q4 連2升 51.96←46.2 (+12.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.65←75.43 (-20.92%) Q1←Q4 第1降 59.65←54.76 (+8.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.9←171.17 (-20.92%) Q1←Q4 第1降 156.9←168.3 (-6.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.76 (-51.32%) Q1←Q4 連2降 0.37←0.37 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.36 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.72←0.68 (+5.88%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.01←9.17 Q1←Q4 第1升 14.01←14.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.15←6.96 Q1←Q4 連2升 12.15←12.31 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.88←11.89 Q1←Q4 連2降 5.88←5.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.05 Q1←Q4 連2降 1.88←1.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←2.06 Q1←Q4 連2降 1.3←1.16 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 115/06/02 華榮 進擊AI高階線纜(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/19 【公告】華榮115年5月21日召開法人說明會之相關訊息。 115/05/08 【公告】華榮 2026年4月合併營收10.42億元 年增8.04% 115/05/04 【公告】華榮董事會決議通過115年第一季合併財務報告 115/04/24 【公告】華榮115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月4日。 115/04/10 【公告】華榮 2026年3月合併營收12.88億元 年增14.06% 115/03/16 【公告】華榮研發主管異動。 115/03/09 【公告】董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】華榮 2026年2月合併營收9.84億元 年增24.68% 115/03/09 【公告】華榮董事會決議召開115年股東常會相關事宜。 115/03/09 【公告】華榮董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】華榮研發主管異動。 115/02/26 【公告】華榮114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日。 115/02/09 【公告】華榮 2026年1月合併營收11.81億元 年增30.31% 115/01/09 【公告】華榮 2025年12月合併營收8.98億元 年增-1.9% 114/12/09 【公告】華榮 2025年11月合併營收9.52億元 年增6.13% 114/11/18 【公告】華榮114年11月20日召開法人說明會之相關訊息。 114/11/10 【公告】華榮 2025年10月合併營收8.58億元 年增-0.42% 114/11/03 【公告】華榮董事會決議通過114年第三季合併財務報告 114/10/23 【公告】華榮114年第3季財務報告董事會召開日期為114年11月3日 114/10/14 【公告】華榮處分有價證券達新台幣三億元。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 17.09% 12339(167.15%) | 25.08% 8157(304.13%) | 19.21% 5996(449.76%) | 14.04% 4149(694.48%) | 13.87% 6774(386.65%) | 61.15% 7313(350.78%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.15 | 6.46 | 5.15 | 3.17 | 7.49 |
| ROE | 24.45 | 9.26 | 11.24 | 1.05 | 19.52 |
| 本業收入比 | 35.43 | 76.01 | 48.79 | 170.50 | 42.34 |
| 自由現金流量 | -0.02 | 9.82 | 10.01 | -1.08 | 7.3 |
| 利息保障倍數 | 44.11 | 19.00 | 18.77 | 6.63 | 98.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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