| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (-4.69%) 2049張 (+103.72%) 季線下 1087張 1506張 3244張 2049張 1.36倍 |
-12.86% -22.78% 5.63% 55.02% 48.78% |
42.1 (-65.49%) 122.0 |
N/A 1.02 |
1669 N/A |
微型股 108.90億 |
15.41% 27.25% |
機械零組件 |
2025-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 132.0↘ | 136.95↘ | 142.98↘ | 144.78↘ | 158.51↘ | 157.58↗ | 121.64↗ | 100.2↗ |
| 乖離率 | -7.58% | -10.92% | -14.67% | -15.73% | -23.03% | -22.58% | 0.3% | 21.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.5 | 157.0 | 147.0 | 147.5 | 189.0 | 114.0 | 73.8 | 84.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 107.56,N/A (20.16,35.56,50.96) 4.66,27.47 (2.27,3.22,4.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.94% 帶寬大) 月線斜率-1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.16←60.38(-9.22%) 26.14←17.93(8.21%), 33.58% 51.16←47.67(3.49%) 26.14←25.95(0.19%), 13.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[114] (N/A) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 221.0 (-44.8%) 26-05-26 61.1 (99.67%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.24 -4.17 44.31 1.32億(6月) | 51.38 -10.62 44.12 1.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 174.0 (26-06-05) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 2.3% -72.0 -12.0 0 15.25%←19.52%(-4.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.2,15.48 look 34.37 -1.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,5%,-12%,-4% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.46,25.55 look 48.51 -4.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1669 N/A | 月KD RSI MACD | 35.5,52.58 56.3 6.33 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.15%(-0.06%) | -38 (連2賣) 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.85%(-0.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.67% -22.58% 0.3% 21.76% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.62%←7.04%(-0.42%) | 129 6.3% | 2年趨勢圖 | 6.62%←2.96%(3.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.3% 6.76% 33.17% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.65%(0.24%) | -12 (連2買轉賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.16%(0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.34←3.34 (0.0%) Q1←Q4 3.34←2.53 (+32.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.31 (0.0%) Q1←Q4 連2升 0.44←0.22 (+32.02%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.22←6.25 (-0.48%) Q1←Q4 連2降 6.22←6.7 (-7.16%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.68←77.7 (+15.42%) Q1←Q4 第1升 89.68←91.59 (-2.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 291.29←286.17 (+15.42%) Q1←Q4 第1升 291.29←423.56 (-31.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 連3升 0.43←0.16 (+168.75%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.25 (+36.0%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.15 (+126.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.76←38.83 Q1←Q4 第1升 41.76←44.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.25←9.16 Q1←Q4 連2升 13.25←8.76 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.34←10.6 Q1←Q4 連3升 11.34←5.38 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←1.49 Q1←Q4 連3升 1.58←0.57 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←1.01 Q1←Q4 連3升 1.08←0.49 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 許明哲 董事 贈與 10張 113/12/17 陳麗芬 董事 贈與 10張 |
||||||||||
| 公告 | 115/07/20 7/20起「中小型A級動能50指數」納八貫、力麗等/刪恩德、信錦等 |
||||||||||
| 新聞 | 115/07/10 【公告】直得 2026年6月合併營收1.32億元 年增45.25% 115/06/10 【公告】直得 2026年5月合併營收1.38億元 年增51.38% 115/05/27 【公告】直得董事會推選陳麗芬女士續任董事長 115/05/27 【公告】直得115年度股東常會重要決議事項及票決結果 115/05/08 【公告】直得 2026年4月合併營收1.54億元 年增70.97% 115/04/27 【公告】直得115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/15 【公告】直得有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】直得 2026年3月合併營收1.2億元 年增38.54% 115/04/08 【公告】直得獨立董事連續達三屆提名說明 115/04/08 【公告】直得董事會重要決議 115/03/31 【公告】更正公告直得董事會決議115年股東常會召開事宜(更正召集事由順序) 115/03/09 【公告】直得 2026年2月合併營收1.06億元 年增18.81% 115/03/03 【公告】直得受邀參加凱基證券舉辦之「2026Q1凱基證券投資論壇」 115/03/02 【公告】更正公告直得董事會決議115年股東常會召開事宜(修正召集事由順序) 115/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 115/02/12 【公告】直得董事會決議114年度董事酬勞及員工酬勞分派案 115/02/12 【公告】直得114年度財務報告董事會召開日期 115/02/12 【公告】更正公告直得董事會重要決議-修改議案4、5順序 115/02/12 【公告】直得董事會重要決議 115/02/10 【公告】直得 2026年1月合併營收1.08億元 年增39.89% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | -12.86% 1087(88.5%) | -21.79% 1665(23.04%) | -22.78% 1506(36.01%) | 5.63% 3244(-36.82%) | 55.02% 2342(-12.49%) | 48.78% 1473(39.14%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.27 | 9.16 | 10.94 | 22.98 | 26.03 |
| ROE | 3.31 | 3.96 | 4.11 | 14.73 | 14.04 |
| 本業收入比 | 95.50 | 80.51 | 82.52 | 85.65 | 108.05 |
| 自由現金流量 | -0.02 | -0.41 | -1.95 | 2.2 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | 4.29 | 5.74 | 13.64 | 56.07 | 66.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標