| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 (3.6%) 3068張 (-17.91%) 季線上 5860張 4355張 3420張 3068張 0.7倍 |
-4.43% -4.43% 145.38% 135.98% 95.14% |
42.1 (-75.59%) 172.5 |
N/A 0.91 |
1694 N/A |
微型股 153.98億 |
15.13% 29.68% |
機械零組件 |
2025-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 | 173.8↘ | 185.35↗ | 182.52↘ | 179.32↗ | 146.98↗ | 130.36↗ | 103.25↗ | 92.33↗ |
| 乖離率 | -0.75% | -6.93% | -5.49% | -3.8% | 17.36% | 32.33% | 67.07% | 86.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 199.0 | 171.0 | 178.0 | 121.5 | 85.4 | 74.4 | 74.0 | 87.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 139.92,N/A (20.16,35.56,50.96) 6.07,27.43 (2.27,3.22,4.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.48% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.76←51.35(5.41%) 21.73←22.73(-1.0%), 21.07% 56.76←50.92(5.84%) 21.73←19.7(2.03%), 52.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.41%[114] (N/A) 0 (0.41%) | 相對高點 相對低點 | 221.0 (-21.95%) 26-05-26 61.1 (182.32%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.96 27.72 42.2 45個月新高 1.54億(4月) | 38.54 13.37 31.98 1.2億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 221.0 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 3.44% -4 8 0 24.49%←31.38%(-6.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.49,13.45 up 51.83 -5.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -62%,-21%,-10%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.4,76.51 78.49 9.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1694 N/A | 月KD RSI MACD | 68.4,80.92 down 74.55 10.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.85%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.49% 32.33% 67.07% 86.83% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.55%←8.51%(-3.96%) | -109 3.55% | 2年趨勢圖 | 4.55%←3.5%(1.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.44% 26.96% 88.14% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.85%(0.15%) | -34 (連2賣) 1.11% | 2年趨勢圖 | 1.0%←0.07%(0.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.34←3.34 (0.0%) Q1←Q4 3.34←2.53 (+32.02%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.31 (0.0%) Q1←Q4 連2升 0.44←0.22 (+32.02%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.22←6.25 (-0.48%) Q1←Q4 連2降 6.22←6.7 (-7.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.68←77.7 (+15.42%) Q1←Q4 第1升 89.68←91.59 (-2.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 291.29←286.17 (+15.42%) Q1←Q4 第1升 291.29←423.56 (-31.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.41 (+4.88%) Q1←Q4 連3升 0.43←0.16 (+168.75%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.25 (+36.0%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.15 (+126.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.76←38.83 Q1←Q4 第1升 41.76←44.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.25←9.16 Q1←Q4 連2升 13.25←8.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.34←10.6 Q1←Q4 連3升 11.34←5.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.58←1.49 Q1←Q4 連3升 1.58←0.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←1.01 Q1←Q4 連3升 1.08←0.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 許明哲 董事 贈與 10張 113/12/17 陳麗芬 董事 贈與 10張 |
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| 公告 | 115/06/04 證交所、櫃買中心6/4融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】直得董事會推選陳麗芬女士續任董事長 115/05/27 【公告】直得115年度股東常會重要決議事項及票決結果 115/05/08 【公告】直得 2026年4月合併營收1.54億元 年增70.97% 115/04/27 【公告】直得115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/15 【公告】直得有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 115/04/10 【公告】直得 2026年3月合併營收1.2億元 年增38.54% 115/04/08 【公告】直得獨立董事連續達三屆提名說明 115/04/08 【公告】直得董事會重要決議 115/03/31 【公告】更正公告直得董事會決議115年股東常會召開事宜(更正召集事由順序) 115/03/09 【公告】直得 2026年2月合併營收1.06億元 年增18.81% 115/03/03 【公告】直得受邀參加凱基證券舉辦之「2026Q1凱基證券投資論壇」 115/03/02 【公告】更正公告直得董事會決議115年股東常會召開事宜(修正召集事由順序) 115/02/26 【公告】直得董事會決議股利分派 115/02/12 【公告】直得董事會決議114年度董事酬勞及員工酬勞分派案 115/02/12 【公告】直得114年度財務報告董事會召開日期 115/02/12 【公告】更正公告直得董事會重要決議-修改議案4、5順序 115/02/12 【公告】直得董事會重要決議 115/02/10 【公告】直得 2026年1月合併營收1.08億元 年增39.89% 115/01/09 【公告】直得 2025年12月合併營收1.2億元 年增46.71% 114/12/10 【公告】直得 2025年11月合併營收1.1億元 年增24.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直得 | -4.43% 5860(-47.65%) | 3.6% 5462(-43.83%) | -4.43% 4355(-29.56%) | 145.38% 3420(-10.3%) | 135.98% 1970(55.67%) | 95.14% 1358(125.82%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.27 | 9.16 | 10.94 | 22.98 | 26.03 |
| ROE | 3.31 | 3.96 | 4.11 | 14.73 | 14.04 |
| 本業收入比 | 95.50 | 80.51 | 82.52 | 85.65 | 108.05 |
| 自由現金流量 | -0.02 | -0.41 | -1.95 | 2.2 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | 4.29 | 5.74 | 13.64 | 56.07 | 66.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標