收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.1 (0.97%) 164張 (-16.17%) 181張 252張 638張 季線下 ↗51.98 ↗51.86 ↘52.66 ↘52.95 ↘53.58 ↘56.21 164張 |
-0.19% -3.16% -21.54% -25.68% -6.29% |
41.86 (-19.65%) 52.1 |
46.91 (-9.96%) 0.89 |
N/A N/A |
12.87億 67.07億 |
17.78% 0.0% |
Flash模塊 |
2024-07-26 2024-07-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.06,N/A (8.03,10.5,12.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.38%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.21←30.54(38.21%) 28.34←33.29(-14.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.05%[112] (N/A) 0 (6.05%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-32.95%) 24-03-01 34.6 (50.58%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.33 9.28 7.91 6.69億(8月) | 16.5 0.15 8.8 6.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-21 52.9 (24-09-10) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 0.13% 11 0 0 8.98%←8.94%(0.45%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.34 28.21,18.93 up 52.7,51.0 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 14%,-3%,4%,-2% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 46.91(-9.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.01 28.48,28.68 look 55.6,49.9 -1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.6 21.11,21.21 look 54.5,49.9 -1.5 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,34.5 (1.19,1.49,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.61% -7.31% -15.95% -15.26% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.62%←3.04%(19.08%) | 6 (連2賣轉買) 3.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.71% 3.93% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.22%(-22.73%) | -9 5.49% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.35 (-42.86%) Q2←Q1 連3降 0.2←0.89 (-77.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.84←19.47 (-3.24%) Q2←Q1 連2降 18.84←16.47 (+14.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←1.41 (-3.24%) Q2←Q1 連2降 0.97←1.55 (+14.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.91←19.02 (-5.84%) Q2←Q1 第1降 17.91←9.25 (+93.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.27←39.31 (+10.07%) Q2←Q1 連2升 43.27←41.11 (+5.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.49←99.14 (+10.07%) Q2←Q1 連5升 110.49←61.43 (+79.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.94 (-26.6%) Q2←Q1 連2降 0.69←0.96 (-28.13%) Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.86 (-32.56%) Q2←Q1 連2降 0.58←0.85 (-31.76%) Q2←Q2 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.27←20.03 Q2←Q1 連4降 19.27←25.32 Q2←Q2 6季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.12←7.24 Q2←Q1 連4降 5.12←9.43 Q2←Q2 9季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.77←6.16 Q2←Q1 連2降 4.77←8.02 Q2←Q2 9季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.91←2.56 Q2←Q1 連2降 1.91←3.23 Q2←Q2 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.87 Q2←Q1 連2降 1.4←2.22 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/01/10 張家騉 董事 贈與 115張 |
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公告 | 113/09/05 宇瞻 113年8月營收6.69億、年增2.33% |
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新聞 | 113/08/20 宇瞻攜智動化檢測、電化學加工與機聯網三大亮點 登場自動化展 113/08/16 《半導體》看好影音經濟 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟 113/08/15 看好影音需求 宇瞻推磁吸外接式固態硬碟AS725 113/08/06 【公告】宇瞻 2024年7月合併營收6.12億元 年增16.51% 113/07/28 需求不明、能見度低,但旺季將至,宇瞻估下半年營收較上半年成長 113/07/27 《半導體》宇瞻:審慎看待後市 113/07/26 宇瞻:審慎看待後市 113/07/26 《半導體》宇瞻深耕印度製造、商用市場 助力H2營收 113/07/26 《半導體》宇瞻Q2EPS降至0.69元 寫14季低 113/07/26 宇瞻:需求能見度不高 下半年記憶體漲幅可能收斂 113/07/25 【公告】宇瞻將於113年7月26日召開法人說明會 113/07/25 【公告】更正宇瞻民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 【公告】因凱米颱風來襲,影響宇瞻現金股利發放事宜 113/07/23 【公告】宇瞻原訂113年7月25日發放現金股利,因颱風影響,部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/09 宇瞻推出最新CoreRescue即刻救援技術 確保資料不流失 113/07/09 資安威脅嚴峻,宇瞻祭出CoreRescue即刻救援與WORM技術 113/07/04 【公告】宇瞻 2024年6月合併營收6.11億元 年增11.83% 113/07/02 安國強勢填息 聯電、宇瞻走跌貼息 113/06/27 宇瞻推出工業級DRAM模組強固型固定帶 瞄準Edge AI應用需求 113/06/27 《半導體》瞄準EdgeAI應用 宇瞻推DRAM模組固定帶 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宇瞻 | -0.19% 181(-9.34%) | -0.19% 199(-17.56%) | -3.16% 252(-34.77%) | -21.54% 638(-74.2%) | -25.68% 1022(-83.88%) | -6.29% 1238(-86.69%) |
加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.1 | 51.77↘ | 51.98↗ | 51.86↗ | 52.66↘ | 52.95↘ | 53.06→ | 53.58↘ | 56.21↘ | 60.61↘ | 60.77↘ | 61.99↘ | 62.11↘ | 61.48↘ | 60.7↗ |
乖離率 | 0.64% | 0.23% | 0.46% | -1.06% | -1.61% | -1.81% | -2.76% | -7.31% | -14.04% | -14.27% | -15.95% | -16.12% | -15.26% | -14.17% |
均線開始 轉折價位 | 52.4 | 51.8 | 51.7 | 54.7 | 54.1 | 52.2 | 62.2 | 66.7 | 66.0 | 62.4 | 72.0 | 59.4 | 57.6 | 51.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宇瞻 | 117.57% | -15.0% | 50.0% | -13.0% | 24.0% | 3.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.31 | 7.89 | 6.6 | 4.83 | 6.46 |
ROE | 13.8 | 15.6 | 16.46 | 10.34 | 13.69 |
本業收入比 | 95.05 | 97.34 | 99.31 | 92.99 | 101.04 |
自由現金流量 | 1.53 | 8.8 | 1.01 | 1.85 | 3.18 |
利息保障倍數 | 56.10 | 105.13 | 169.89 | 124.39 | 95.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標