| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 (0.0%) 237張 (-60.5%) 季線下 608張 451張 855張 237張 0.53倍 |
-1.89% 7.09% -9.65% -10.69% -19.45% |
13.6~16.5 |
219.0 (-6.41%) 234.0 |
N/A 1.11 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.0% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2024-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 227.3↘ | 232.35↘ | 232.6↗ | 231.18↘ | 249.74↘ | 253.43↘ | 238.0↘ | 263.83↘ |
| 乖離率 | 2.95% | 0.71% | 0.6% | 1.22% | -6.3% | -7.67% | -1.68% | -11.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 238.5 | 234.5 | 218.5 | 257.5 | 274.5 | 259.0 | 262.0 | 290.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.24,15.47 (9.26,14.48,19.69) 2.86,81.82 (2.26,2.87,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.64%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.45←46.51(-0.06%) 15.2←15.61(-0.41%), 4.94% 46.45←48.17(-1.72%) 15.2←12.26(2.94%), 35.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[113] (4.46%[114]) 0.2 (5.9%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-36.07%) 23-06-20 147.5 (58.64%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.66 0.67 22.25 35個月新高 9.77億(4月) | 28.44 16.81 20.34 9.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 280.0 (25-03-26) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.97% 0.26% 10 1 0 3.11%←3.96%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 226.02(-3.41%) | 日KD RSI MACD | 62.26,49.69 48.12 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-7%,-5%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.73,42.01 43.25 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.77,29.95 look 45.19 -8.75 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←9.01%(-2.94%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.07%←8.26%(-2.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.6% -7.67% -1.68% -11.31% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.8%←21.33%(1.47%) | -39 (連7買轉賣) 16.46% | 2年趨勢圖 | 22.8%←29.57%(-6.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 3.24% 10.0% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.19%(-0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.36%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.28 (+42.86%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.28 (+42.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.28←23.21 (-4.01%) Q4←Q3 第1降 22.28←21.3 (+4.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.21←2.45 (-4.01%) Q4←Q3 連3降 2.21←3.54 (+4.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.44←17.13 (-4.03%) Q4←Q3 第1降 16.44←11.59 (+41.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.88←53.2 (-6.24%) Q4←Q3 連2降 49.88←57.21 (-12.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.72←87.4 (-6.24%) Q4←Q3 第1升 96.72←72.81 (+32.84%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.99←2.08 (+43.75%) Q4←Q3 第1升 2.99←2.97 (+0.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.25←2.2 (+2.27%) Q4←Q3 第1升 2.25←3.56 (-36.8%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.13←28.36 Q4←Q3 第1升 29.13←33.21 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.92←10.56 Q4←Q3 連3降 9.92←16.62 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.16←7.98 Q4←Q3 第1升 12.16←12.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←2.59 Q4←Q3 第1升 3.6←3.74 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←1.94 Q4←Q3 第1升 2.93←2.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 蔡和蒼 經理人 洽特定人 18張 |
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| 公告 | 114/05/06 宜鼎 114年4月營收9.77億、年增27.67% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】宜鼎董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/07 《業績-電週邊》宜鼎4月營收為9.77億元，年增27.67% 114/05/06 【公告】宜鼎 2025年4月合併營收9.77億元 年增27.67% 114/04/30 【公告】宜鼎114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/29 宜鼎國際推出旗下首款 PCIe Gen5 SSD固態硬碟 最高128TB的儲存容量 114/04/29 《電週邊》宜鼎推首款PCIe Gen5 SSD 鎖定三大情境 114/04/20 《電週邊》宜鼎 營收11季新高 114/04/19 宜鼎 營收11季新高 114/04/08 《業績-電週邊》宜鼎3月營收為9.70億元，年增28.45% 114/04/07 【公告】宜鼎 2025年3月合併營收9.7億元 年增28.45% 114/03/07 【公告】宜鼎受邀參加BofA Securities舉辦之 2025 Asia Tech Conference 114/03/07 【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 114/03/06 《業績-電週邊》宜鼎2月營收為8.30億元，年增33.12% 114/03/06 【公告】宜鼎 2025年2月合併營收8.3億元 年增33.12% 114/03/05 《電週邊》強化邊緣AI視覺應用 宜鼎再攻5個月高價 114/03/05 焦點股：宜鼎上半年獲利有望優於去年下半年，股價突破年線創波段新高 114/02/26 【公告】宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/26 【公告】宜鼎經董事會決議通過113年度股利分派情形 114/02/26 【公告】宜鼎董事會決議發行限制員工權利新股案 114/02/26 【公告】宜鼎董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | -1.89% 608(-61.07%) | -0.21% 444(-46.62%) | 7.09% 451(-47.5%) | -9.65% 855(-72.3%) | -10.69% 606(-60.91%) | -19.45% 606(-60.94%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 |
| ROE | 14.91 | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 |
| 本業收入比 | 87.32 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 |
| 利息保障倍數 | 76.86 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
