| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.5 (-1.68%) 384張 (+15.32%) 季線旁 353張 491張 450張 384張 0.78倍 |
-1.68% 3.99% 1.3% -14.42% -18.58% |
3.6~4.1 15.3~17.1 |
199.83 (-14.79%) 234.5 |
N/A 1.13 |
1045 、Y! |
小型股 214.99億 |
13.44% 0.0% |
工業電腦 外圍產品 |
2025-08-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.5 | 239.0↘ | 239.45↗ | 233.15↗ | 231.76↗ | 234.56↘ | 235.45↗ | 242.81↘ | 245.81↘ |
| 乖離率 | -1.88% | -2.07% | 0.58% | 1.18% | -0.03% | -0.4% | -3.42% | -4.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 238.5 | 227.5 | 225.5 | 229.5 | 248.0 | 231.5 | 274.0 | 288.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.96,14.44 (9.26,14.48,19.7) 3.04,78.45 (2.26,2.87,3.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率0.19 未破底75日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.5←46.68(0.82%) 17.68←16.11(1.57%), 3.9% 47.5←49.7(-2.2%) 17.68←13.83(3.85%), 23.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底75日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (4.06%[114]) 0.2 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-35.93%) 23-06-20 147.5 (58.98%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.83 11.89 31.15 歷年新高 11.53億(7月) | 37.52 0.94 29.33 10.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 253.0 (25-08-08) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% 15 0 0 4.02%←3.97%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 234.83(0.14%) | 日KD RSI MACD | 38.33,51.67 49.34 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-12%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.36,53.1 46.9 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1045 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.34,27.14 up 45.94 -6.02 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←1.7%(-0.88%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.82%←5.29%(-4.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -0.4% -3.42% -4.6% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.51%←22.98%(-0.47%) | -132 (連2賣) 34.38% | 2年趨勢圖 | 22.51%←29.55%(-7.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.73% 11.04% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.06%(0.05%) | 10 (連4買) 2.6% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.45%(-0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.41 (-39.02%) Q2←Q1 第1降 0.25←0.21 (+19.05%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.28←26.19 (+15.62%) Q2←Q1 連2升 30.28←21.9 (+38.26%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.54←3.67 (+15.62%) Q2←Q1 第1降 3.54←3.47 (+38.26%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.92←15.77 (+70.7%) Q2←Q1 第1升 26.92←14.82 (+81.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.24←46.42 (+1.77%) Q2←Q1 第1升 47.24←62.46 (-24.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.57←80.6 (+1.77%) Q2←Q1 第1升 86.57←96.42 (-10.22%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←3.68 (-45.11%) Q2←Q1 第1降 2.02←3.26 (-38.04%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←3.26 (+3.68%) Q2←Q1 連3升 3.38←2.79 (+21.15%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.92←30.58 Q2←Q1 第1降 25.92←34.67 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.68←14.01 Q2←Q1 第1降 11.68←15.83 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.74←12.67 Q2←Q1 第1降 5.74←13.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.26←4.23 Q2←Q1 第1降 2.26←4.08 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←3.35 Q2←Q1 第1降 1.68←2.95 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/09 蔡和蒼之配偶 關係人配偶 贈與 9張 |
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| 公告 | 114/08/15 全心投控等10檔股票8/22起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】宜鼎董事會決議除權息基準日 114/08/06 【公告】宜鼎修訂114年限制員工權利新股發行辦法 114/08/06 【公告】宜鼎董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/06 【公告】宜鼎114年股東配股暨配息率調整 114/08/06 【公告】宜鼎 2025年7月合併營收11.53億元 年增40.83% 114/07/29 【公告】宜鼎114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/04 【公告】宜鼎 2025年6月合併營收10.31億元 年增37.52% 114/06/12 《產業》輝達GTC Paris 安提端產業專用邊緣AI解決方案 114/06/12 安提國際於NVIDIA GTC Paris 2025 展出產業專用邊緣AI解決方案 114/06/06 《業績-電週邊》宜鼎5月營收為10.21億元，年增51.10% 114/06/05 【公告】宜鼎 2025年5月合併營收10.21億元 年增51.1% 114/05/26 【公告】宜鼎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 《電週邊》布局邊緣AI 宜鼎啟動新一輪成長 114/05/22 布局邊緣AI 宜鼎啟動新一輪成長 114/05/21 宜鼎攜手高通與鼎新數智，催生「AI生單助理」 114/05/21 《科技》安提國際+高通+鼎新數智展示AI生單助理 推動企業數位轉型 114/05/21 安提、高通與鼎新數智攜手推「AI生單助理」 展現AI Agent整合力 114/05/19 《電週邊》宜鼎前進Computex 聚焦AI應用 114/05/16 台北國際電腦展 宜鼎聚焦產業AI應用慧榮秀SSD晶片 114/05/16 宜鼎於Computex 2025 聚焦產業 AI 應用 打造可擴充的邊緣 AI 落地解決方案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜鼎 | -1.68% 353(8.68%) | 3.08% 700(-45.16%) | 3.99% 491(-21.85%) | 1.3% 450(-14.75%) | -14.42% 572(-32.97%) | -18.58% 489(-21.59%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 16.6 | 19.79 | 19.12 | 16.88 |
| ROE | 14.91 | 16.04 | 28.61 | 29.03 | 20.1 |
| 本業收入比 | 87.32 | 96.44 | 89.98 | 98.83 | 103.34 |
| 自由現金流量 | 1.17 | 7.23 | 25.53 | 2.12 | 9.73 |
| 利息保障倍數 | 76.86 | 202.65 | 303.82 | 661.21 | 510.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標