宜鼎 5289 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [權值][熱][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
1890.0 (0.8%) 4379張 (+12.86%) 季線上 4242張 4776張 3881張 4379張 0.92倍	11.18% 28.14% 134.78% 282.98% 680.99%	247.7~281.0	3692.39 (95.36%) 1890.0	N/A 1.62	964 、Y!	中型股 1821.11億	13.07% 0.0%	工業電腦外圍產品	2025-08-28	上櫃

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
1890.0	1836.0↗	1769.0↗	1754.0↗	1673.2↗	1407.87↗	1318.68↗	981.37↗	652.09↗
乖離率	2.94%	6.84%	7.75%	12.96%	34.25%	43.33%	92.59%	189.84%
均線開始轉折價位	1700.0	1675.0	1475.0	1305.0	960.0	805.0	493.5	242.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率創新高, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	25.06,7.2 (8.56,14.07,19.58) 12.46,150.48 (2.3,3.01,3.73)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(23.16% 帶寬大) 月線斜率1.2	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	39.08←41.65(-2.57%) 24.64←20.79(3.85%), 34.34% 39.08←50.03(-10.95%) 24.64←14.76(9.88%), 167.87%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續2周上漲月K連續3月上漲	季線上	近兩年最高散戶比例	股東人數連續4周增加
			均線	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.89%[114] (10.09%[115]) 0.2 (2.84%)		相對高點相對低點	1980.0 (-4.55%) 26-06-03 190.5 (892.13%) 25-02-04
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	583.11 17.6 452.2 歷年新高 66.71億(4月)	484.77 35.74 403.39 56.72億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-11 1980.0 (26-06-03) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.33% 4.55% -36 1 0 18.69%←22.5%(-3.81%)
本益比法目標價	2350.79(24.38%)		日KD RSI MACD	75.34,79.84 67.92 -5.16	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣	賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,2%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	92.76,88.33 80.31 78.52	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	964 、Y!		月KD RSI MACD	94.89,91.62 95.17 161.02	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	7.0%←6.86%(0.14%)	1 (連5買) 0.02%	2年趨勢圖	7.0%←3.04%(3.96%)
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	7.75% 43.33% 92.59% 189.84%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	24.17%←26.8%(-2.63%)	582 (連3賣轉買) 13.29%	2年趨勢圖	24.17%←27.35%(-3.18%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	4.55% 22.34% 96.4%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.02%←1.54%(-0.52%)	-1 (連2賣) 0.02%	2年趨勢圖	1.02%←0.32%(0.7%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.65←0.42 (+292.86%) Q1←Q4 第1升 1.65←0.41 (+302.44%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		131.83←48.07 (+174.25%) Q1←Q4 連5升 131.83←26.19 (+403.36%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		68.5←9.51 (+174.25%) Q1←Q4 連3升 68.5←3.67 (+403.36%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		83.71←53.85 (+55.45%) Q1←Q4 連4升 83.71←15.77 (+430.82%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		42.54←54.09 (-21.35%) Q1←Q4 第1降 42.54←46.42 (-8.36%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		116.1←117.1 (-21.35%) Q1←Q4 第1降 116.1←80.6 (+44.04%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		57.49←9.29 (+518.84%) Q1←Q4 連3升 57.49←3.68 (+1462.23%) Q1←Q1 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		56.83←8.45 (+572.54%) Q1←Q4 連6升 56.83←3.16 (+1698.42%) Q1←Q1 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		59.1←33.23 Q1←Q4 連3升 59.1←30.58 Q1←Q1 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		51.96←19.78 Q1←Q4 連3升 51.96←14.01 Q1←Q1 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		41.55←18.16 Q1←Q4 連3升 41.55←12.67 Q1←Q1 多季新高
ROE QoQ ROE YoY		46.03←10.14 Q1←Q4 連3升 46.03←4.23 Q1←Q1 多季新高
ROA QoQ ROA YoY		28.08←6.64 Q1←Q4 連3升 28.08←3.35 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/05/11 蔡和蒼之配偶關係人配偶贈與 3張
公告	115/06/03 6/2上市櫃公司董監質設異動公告
新聞	115/06/03 宜鼎攜手高通及台塑，推「 AI 工安視覺解決方案」，打入邊緣運算市場 115/05/27 【公告】宜鼎一一五年股東常會重要決議事項 115/05/20 【公告】宜鼎國內第二次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 115/05/15 【公告】宜鼎有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/08 【公告】宜鼎董事會決議註銷限制員工權利新股暨訂定減資基準日。 115/05/08 【公告】宜鼎董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】宜鼎有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/05/06 【公告】宜鼎 2026年4月合併營收66.71億元年增583.11% 115/04/30 【公告】宜鼎115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月08日 115/03/23 【公告】宜鼎受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之櫃買市場業績發表會 115/03/16 【公告】宜鼎有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/02/26 【公告】宜鼎董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜 115/02/26 【公告】宜鼎董事會決議盈餘轉增資發行新股 115/02/26 【公告】宜鼎經董事會決議通過114年度股利分派情形 115/02/26 【公告】宜鼎董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債 115/02/13 【公告】宜鼎114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日 115/02/06 【公告】宜鼎董事會通過對財團法人宜鼎國際教育基金會之捐贈 115/02/03 宜鼎、京元電後市表現可期 115/01/06 【公告】宜鼎 2025年12月合併營收18.13億元年增151.56% 114/12/05 【公告】宜鼎 2025年11月合併營收15.96億元年增110.22%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宜鼎	11.18% 4242(3.23%)	12.84% 3859(13.47%)	28.14% 4776(-8.33%)	134.78% 3881(12.82%)	282.98% 3950(10.84%)	680.99% 3396(28.94%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔		✔		✔	✔

通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	16.75	13.22	16.6	19.79	19.12
ROE	24.08	14.91	16.04	28.61	29.03
本業收入比	97.23	87.32	96.44	89.98	98.83
自由現金流量	-23.88	1.17	7.23	25.53	2.12
利息保障倍數	116.48	76.86	202.65	303.82	661.21