- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 14.54 | 347.38 | 1919.44 | 49.27 | 61.22 | 198.97 | 32.85 | 93.81 | 623.57 | 33.07 | 96.61 | 493.72 | 26.63 | 96.68 | 478.91 | 32.33 | 275.49 | 1454.33 | 15.24 | 190.29 | 896.08 | 0.57 | 50.0 | 78.12 | 33.60 | 87.92 | 391.95 | 140.28 | 74.74 | 193.23 | 99.31 | -1.43 | 21.74 | 0.69 | 190.68 | -96.27 | 18.27 | 45.12 | 82.88 |
| 25Q4 (7) | 3.25 | 90.06 | 1020.69 | 30.56 | 66.09 | 142.93 | 16.95 | 104.22 | 993.55 | 16.82 | 99.53 | 720.49 | 13.54 | 95.38 | 563.73 | 8.61 | 76.8 | 815.96 | 5.25 | 65.62 | 590.79 | 0.38 | -15.56 | 11.76 | 17.88 | 91.64 | 438.55 | 80.28 | 48.53 | 133.85 | 100.76 | 2.26 | 31.29 | -0.76 | -151.52 | -102.96 | 12.59 | 40.83 | 61.83 |
| 25Q3 (6) | 1.71 | 67.65 | 510.71 | 18.40 | 19.48 | 23.49 | 8.30 | 71.13 | 327.84 | 8.43 | 38.88 | 237.2 | 6.93 | 38.32 | 236.41 | 4.87 | 59.67 | 466.28 | 3.17 | 56.16 | 366.18 | 0.45 | 15.38 | 50.0 | 9.33 | 32.53 | 139.23 | 54.05 | -12.03 | 62.65 | 98.53 | 24.1 | 27.82 | 1.47 | -92.65 | -93.58 | 8.94 | 4.07 | -12.01 |
| 25Q2 (5) | 1.02 | 41.67 | 47.83 | 15.40 | -6.55 | -20.08 | 4.85 | 6.83 | -5.27 | 6.07 | 8.98 | 3.41 | 5.01 | 8.91 | 5.03 | 3.05 | 46.63 | 59.69 | 2.03 | 32.68 | 45.0 | 0.39 | 21.88 | 39.29 | 7.04 | 3.07 | -2.49 | 61.44 | 28.43 | 33.71 | 79.39 | -2.68 | -9.15 | 20.00 | 8.57 | 58.57 | 8.59 | -14.01 | -24.32 |
| 25Q1 (4) | 0.72 | 148.28 | 0.0 | 16.48 | 31.0 | 0.0 | 4.54 | 192.9 | 0.0 | 5.57 | 171.71 | 0.0 | 4.60 | 125.49 | 0.0 | 2.08 | 121.28 | 0.0 | 1.53 | 101.32 | 0.0 | 0.32 | -5.88 | 0.0 | 6.83 | 105.72 | 0.0 | 47.84 | 39.35 | 0.0 | 81.58 | 6.3 | 0.0 | 18.42 | -27.99 | 0.0 | 9.99 | 28.41 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.29 | 3.57 | 0.0 | 12.58 | -15.57 | 0.0 | 1.55 | -20.1 | 0.0 | 2.05 | -18.0 | 0.0 | 2.04 | -0.97 | 0.0 | 0.94 | 9.3 | 0.0 | 0.76 | 11.76 | 0.0 | 0.34 | 13.33 | 0.0 | 3.32 | -14.87 | 0.0 | 34.33 | 3.31 | 0.0 | 76.74 | -0.44 | 0.0 | 25.58 | 11.63 | 0.0 | 7.78 | -23.43 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.28 | -59.42 | 0.0 | 14.90 | -22.68 | 0.0 | 1.94 | -62.11 | 0.0 | 2.50 | -57.41 | 0.0 | 2.06 | -56.81 | 0.0 | 0.86 | -54.97 | 0.0 | 0.68 | -51.43 | 0.0 | 0.30 | 7.14 | 0.0 | 3.90 | -45.98 | 0.0 | 33.23 | -27.68 | 0.0 | 77.08 | -11.79 | 0.0 | 22.92 | 81.7 | 0.0 | 10.16 | -10.48 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 19.27 | 0.0 | 0.0 | 5.12 | 0.0 | 0.0 | 5.87 | 0.0 | 0.0 | 4.77 | 0.0 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 7.22 | 0.0 | 0.0 | 45.95 | 0.0 | 0.0 | 87.39 | 0.0 | 0.0 | 12.61 | 0.0 | 0.0 | 11.35 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.70 | 207.34 | 20.74 | 24.94 | 9.21 | 134.95 | 0.54 | -28.35 | 9.69 | 117.75 | 7.90 | 111.8 | 17.97 | 179.47 | 11.64 | 140.5 | 1.44 | 15.2 | 10.72 | 86.76 | 80.28 | 133.85 | 94.99 | 7.99 | 5.01 | -58.38 | 1.97 | -40.3 | 10.08 | 0.0 |
| 2024 (4) | 2.18 | -51.66 | 16.60 | -28.79 | 3.92 | -57.89 | 0.75 | 2.59 | 4.45 | -54.64 | 3.73 | -52.9 | 6.43 | -53.41 | 4.84 | -51.26 | 1.25 | 1.63 | 5.74 | -48.05 | 34.33 | -19.77 | 87.97 | -7.46 | 12.03 | 136.89 | 3.30 | -6.54 | 10.08 | -15.51 |
| 2023 (3) | 4.51 | -13.77 | 23.31 | 21.47 | 9.31 | 18.0 | 0.73 | 21.81 | 9.81 | 20.96 | 7.92 | 20.73 | 13.80 | -11.54 | 9.93 | -7.11 | 1.23 | -23.6 | 11.05 | 23.19 | 42.79 | 7.19 | 95.05 | -2.34 | 5.08 | 90.64 | 3.53 | -13.56 | 11.93 | 22.11 |
| 2022 (2) | 5.23 | 8.73 | 19.19 | 14.7 | 7.89 | 19.55 | 0.60 | 0.59 | 8.11 | 21.95 | 6.56 | 17.14 | 15.60 | -5.22 | 10.69 | -2.29 | 1.61 | -17.01 | 8.97 | 20.73 | 39.92 | -30.9 | 97.34 | -1.99 | 2.66 | 284.4 | 4.09 | 363.41 | 9.77 | 8.31 |
| 2021 (1) | 4.81 | 67.01 | 16.73 | 0 | 6.60 | 0 | 0.60 | -22.12 | 6.65 | 0 | 5.60 | 0 | 16.46 | 0 | 10.94 | 0 | 1.94 | 12.79 | 7.43 | 20.23 | 57.77 | 30.76 | 99.31 | 6.79 | 0.69 | -89.71 | 0.88 | -32.62 | 9.02 | -5.15 |
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