收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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99.5 (2.47%) 3095張 (+174.57%) 2118張 1488張 917張 季線上 短漲多 ↗96.7 ↗94.44 ↗90.58 ↗89.24 ↗83.42 ↗84.58 3095張 2.08倍 |
3.65% 24.06% 7.92% 0.51% -1.0% |
37.7 (-62.12%) 99.5 |
57.78 (-41.93%) 17.61 (-82.3%) |
N/A 1.16 |
N/A N/A |
7.51億 72.89億 |
2.27% 19.39% |
電子標籤 IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 71.58,N/A (12.7,27.19,41.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.73% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[112] (N/A) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-65.98%) 21-12-16 72.0 (38.19%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 13.43% 0% -56 6 0 39.77%←34.66%(14.74%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.61 16.06 -31.89 1.45億(4月) | -41.13 26.25 -42.12 1.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-02 101.0 (24-05-17) 87日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,6%,2%,3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.03 91.67,85.84 103.5,99.1 1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.2 94.09,82.71 110.5,94.0 1.82 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 59.9,27.87 up 110.5,75.6 -1.24 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.84%←5.77%(18.54%) | 246 (連3買) 7.95% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.02,32.15 (2.06,2.48,2.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.5% 17.64% 10.04% 6.99% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.61%←2.65%(36.23%) | 5 (連2買) 0.16% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.97←21.32(7.74%) 43.18←44.76(-3.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.25 (+24.0%) Q1←Q4 第1升 0.31←0.3 (+3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.38←3.85 (-12.21%) Q1←Q4 連4降 3.38←5.84 (-42.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.45 (-12.21%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.51 (-42.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.92←9.11 (-2.09%) Q1←Q4 連5降 8.92←11.78 (-24.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.42←54.59 (+7.02%) Q1←Q4 第1升 58.42←39.27 (+48.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 392.4←284.33 (+7.02%) Q1←Q4 第1升 392.4←293.08 (+33.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.5←-0.98 (+151.02%) Q1←Q4 第1升 0.5←0.22 (+127.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.36 (+80.56%) Q1←Q4 第1升 -0.07←0.31 (-122.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.16←21.23 Q1←Q4 第1升 38.16←30.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.85←-11.75 Q1←Q4 第1升 -1.85←8.72 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.36←-22.27 Q1←Q4 第1升 8.36←6.54 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.17←-3.52 Q1←Q4 第1升 1.17←1.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-2.31 Q1←Q4 第1升 0.89←1.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 晶宏國內第三次無擔保轉換公司債債款8.08億元已收足 113/05/17 晶宏股東常會決議事項 |
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新聞 | 113/05/14 【公告】「晶宏三」訂5月20日起在證券商營業處所買賣 113/05/12 《半導體》晶宏 成交量能放大 113/05/11 晶宏 成交量能放大 113/05/10 【公告】晶宏國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 113/05/06 【公告】晶宏 2024年4月合併營收1.45億元 年增15.61% 113/05/03 《半導體》晶宏第一季每股盈餘0.5元 113/04/03 【公告】晶宏 2024年3月合併營收1.25億元 年增-41.14% 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列召集事由) 113/03/22 【公告】晶宏董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】晶宏註銷限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/03/05 【公告】晶宏 2024年2月合併營收9916.7萬元 年增-44.86% 113/02/23 【公告】晶宏董事會決議註銷已收回之限制員工權利新股暨訂定減資基準日 113/02/05 【公告】晶宏 2024年1月合併營收1.14億元 年增-40.65% 113/01/04 【公告】晶宏 2023年12月合併營收1.27億元 年增-32.98% 112/12/05 【公告】晶宏 2023年11月合併營收1.28億元 年增22.97% 112/11/17 【公告】晶宏註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 112/11/16 晶宏估第4季營收較第3季下滑 創惟可望增長 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 41.67 | 57.78 | -41.93 | 54.06 | -45.67 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.9 | 93.24 | -6.29 |
平均 本益比 | 27.19 | 37.7 | -62.12 | 62.4 | -37.29 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.48 | 79.73 | -19.86 |
最低價 本益比 | 12.7 | 17.61 | -82.3 | 70.73 | -28.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.06 | 66.23 | -33.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 122.0 | 76.6 | 108.93 | 68.39 | 0.51 | 0.42% | 0.67% | 3.56 | 2.37 |
111 | 274.0 | 72.0 | 39.75 | 10.44 | 2.67 | 0.97% | 3.71% | 10.21 | 2.25 |
110 | 292.5 | 38.3 | 32.4 | 4.24 | 4.0 | 1.37% | 10.44% | 11.06 | 2.22 |
109 | 46.8 | 15.45 | 31.06 | 10.25 | 0.62 | 1.32% | 4.01% | 2.58 | 0.9 |
108 | 47.3 | 28.05 | 45.48 | 26.97 | 0.4 | 0.85% | 1.43% | 2.68 | 1.7 |
107 | 44.1 | 28.35 | 18.69 | 12.01 | 1.51 | 3.42% | 5.33% | 2.69 | 1.79 |
106 | 45.8 | 29.0 | 38.17 | 24.17 | 1.0 | 2.18% | 3.45% | 2.84 | 1.98 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶宏 | 3.65% 2118(46.07%) | 11.55% 2158(43.41%) | 24.06% 1488(107.92%) | 7.92% 917(237.25%) | 0.51% 963(221.38%) | -1.0% 1058(192.26%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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99.5 | 97.4↗ | 96.7↗ | 94.44↗ | 90.58↗ | 89.24↗ | 87.76↗ | 83.42↗ | 84.58↗ | 88.59↗ | 88.97→ | 90.42→ | 91.27↘ | 93.0↘ | 93.96↘ |
乖離率 | 2.16% | 2.9% | 5.36% | 9.85% | 11.5% | 13.38% | 19.28% | 17.64% | 12.32% | 11.84% | 10.04% | 9.02% | 6.99% | 5.9% |
均線開始 轉折價位 | 96.0 | 92.0 | 84.7 | 81.0 | 82.8 | 79.5 | 81.3 | 91.3 | 96.8 | 104.0 | 98.6 | 106.0 | 98.6 | 106.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶宏 | 188.18% | -2.0% | 26.0% | -70.0% | 500.0% | 35.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.31 | 17.72 | 29.97 | 10.71 | 8.13 |
ROE | 4.11 | 20.33 | 37.98 | 10.4 | 7.01 |
本業收入比 | 85.22 | 77.30 | 101.51 | 100.70 | 118.29 |
自由現金流量 | 2.63 | -0.72 | -2.23 | 0.8 | -0.73 |
利息保障倍數 | 9.06 | 42.50 | 208.10 | 102.48 | 100.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標