| 收盤價 成交量 07-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 (0.51%) 5916張 (+335.34%) 季線下 3296張 8572張 6088張 5916張 0.69倍 |
-0.51% -15.21% 1.16% -8.28% -18.13% |
2.7~3.1 |
36.89 (-6.12%) 39.3 |
49.64 (26.31%) 0.61 |
437 N/A 、Y! |
小型股 463.74億 |
13.07% 13.93% |
碳權 資產股 |
2025-05-13 2025-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | 39.29↘ | 39.15↗ | 40.1↘ | 41.27↘ | 42.24↘ | 41.95↗ | 42.11↘ | 47.02↘ |
| 乖離率 | 0.03% | 0.38% | -2.0% | -4.77% | -6.96% | -6.32% | -6.67% | -16.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 38.55 | 45.45 | 46.0 | 43.1 | 39.1 | 43.7 | 46.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.12, 預估本益比 15.75, 殖利率 2.51%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 33.38, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.52, 預估本益比: 27.18 ; QQQ: 本益比 76.34, 預估本益比 21.7 ; SOXQ: 本益比 68.85, 預估本益比 26.01 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.0,13.32 (8.99,12.46,15.94) 1.67,23.41 (0.61,1.14,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.4% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.31←78.74(-0.43%) 6.85←6.81(0.04%), -0.09% 78.31←73.05(5.26%) 6.85←7.66(-0.81%), 5.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.12%[113] (5.32%[114]) 0 (7.12%) | 相對高點 相對低點 | 58.4 (-32.71%) 24-09-18 21.3 (84.51%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.77 -10.06 5.53 18.35億(6月) | 3.96 1.31 5.49 20.4億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 46.7 (25-06-13) 101日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.5% -40 0 0 1.29%←0.82%(0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.95(-3.44%) | 日KD RSI MACD | 59.18,52.38 40.14 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,5%,2%,-9% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 49.64(26.31%) | 周KD RSI MACD | 17.78,28.86 look 40.74 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 437 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.38,21.65 look 49.64 -1.71 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.73%←14.75%(0.98%) | -97 (連9買轉賣) 1.64% | 2年趨勢圖 | 15.73%←1.05%(14.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -6.32% -6.67% -16.42% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←9.66%(-1.12%) | 92 1.56% | 2年趨勢圖 | 8.54%←13.75%(-5.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.18% 14.4% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.32%←2.65%(-0.33%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.32%←2.7%(-0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.34 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.74 (-8.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.55←56.98 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 53.55←51.49 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.06←12.0 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 11.06←11.05 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.37←5.11 (+5.09%) Q1←Q4 連2升 5.37←6.35 (-15.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 129.26←117.47 (+10.04%) Q1←Q4 第1升 129.26←136.61 (-5.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.95←10.75 (+10.04%) Q1←Q4 第1升 11.95←15.3 (-21.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.81 (-12.35%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.7 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.86 (-17.44%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.7 (+1.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.52←25.9 Q1←Q4 第1降 25.52←25.96 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.66←21.06 Q1←Q4 第1降 20.66←21.45 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.2←16.25 Q1←Q4 第1降 16.2←16.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.06←3.37 Q1←Q4 第1降 3.06←3.27 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.22 Q1←Q4 第1降 1.99←2.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 承信投資(有) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/07/14 國產 今年獲利拚新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/08 AI熱帶動廠辦需求 國產6月營收創近9年同期新高 114/07/08 【公告】國產 2025年6月合併營收18.35億元 年增5.78% 114/06/24 國產今迎除息2.8元 除息首日苦陷貼息 114/06/23 國產旗下嘉太廠大啖CoWoS建廠商機，集團年度出貨登頂 114/06/16 國產建材拚AI建廠商機 聚焦低碳高端產品 114/06/11 《金融》國產建材內線交易案 前董座林孝信一審獲緩刑4年 114/06/10 國產建材 Q2淡季不淡 114/06/10 《營建股》全台科技建廠需求 國產5月營收月、年雙增 114/06/10 AI供應鏈廠辦建案加持 國產建材5月營收創同期新高 114/06/10 國產5月淡季不淡營收繳雙增 站穩20億元改寫同期高 114/06/10 受惠全台科技建廠需求，國產5月營收月、年雙增，創史上同期新高 114/06/10 【公告】國產 2025年5月合併營收20.4億元 年增3.97% 114/06/06 熱門股－國產 已站穩所有短均線 114/06/04 《營建股》國產6月24日除息 114/06/04 【公告】國產除息基準日 114/05/30 《營建股》國產建材 今年獲利挑戰續成長 114/05/29 國產建材 今年獲利挑戰續成長 114/05/29 【公告】國產114年度股東常會決議事項 114/05/29 【公告】國產114年股東常會董事改選名單 114/05/29 【公告】國產董事會選任董事長及副董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | -0.51% 3296(79.47%) | 0.77% 5432(8.92%) | -15.21% 8572(-30.98%) | 1.16% 6088(-2.81%) | -8.28% 4520(30.9%) | -18.13% 5269(12.29%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.45% | 4.72% | 22.61% | 1.08% | -1.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.85 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 |
| ROE | 17.22 | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 |
| 本業收入比 | 81.46 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 |
| 自由現金流量 | 15.2 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 |
| 利息保障倍數 | 50.85 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
