| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 (0.24%) 16張 (+33.33%) 季線上 14張 13張 26張 16張 1.23倍 |
0.49% -3.04% 13.74% 2.73% -3.5% |
187.88 (-9.24%) 207.0 |
N/A 0.35 |
1014 |
微型股 81.77億 |
45.72% 27.32% |
觀光 旅館、餐飲 |
2025-05-12 2025-07-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.0 | 207.0↗ | 207.3↘ | 208.28↘ | 209.06↘ | 209.12↗ | 205.95↗ | 202.75↗ | 202.79↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.14% | -0.61% | -0.99% | -1.01% | 0.51% | 2.1% | 2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.0 | 208.5 | 213.5 | 210.5 | 206.0 | 182.0 | 201.5 | 214.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.23,N/A (16.86,20.19,23.51) 3.03,68.15 (2.66,2.94,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.12% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.7←64.07(1.63%) 17.19←17.49(-0.3%), -1.91% 65.7←69.18(-3.48%) 17.19←12.6(4.59%), 57.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底71日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[113] (N/A) 1.0 (12.64%) | 相對高點 相對低點 | 343.5 (-39.74%) 23-08-11 176.0 (17.61%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.78 -13.42 0.26 4.72億(6月) | 7.33 24.69 3.34 5.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 214.5 (25-06-23) 167日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 0.23%←0.49%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,15.15 up 45.04 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-24%,-27%,-22% 平,賣,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.87,80.4 down 53.17 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1014 | 月KD RSI MACD | 45.26,46.72 45.3 -0.01 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.3%(-1.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.61% 0.51% 2.1% 2.08% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.07%(-0.15%) | -2 (連7賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 1.92%←11.2%(-9.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 0.73% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.29%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.97←14.29 (+11.76%) Q1←Q4 第1升 15.97←15.37 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.67 (+11.76%) Q1←Q4 第1升 1.15←1.17 (+3.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.3 (+10.43%) Q1←Q4 連2升 2.54←2.17 (+17.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.51←26.39 (-14.7%) Q1←Q4 第1降 22.51←25.42 (-11.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.95←27.31 (-14.7%) Q1←Q4 連2升 27.95←28.68 (-2.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.56←1.45 (+76.55%) Q1←Q4 第1升 2.56←2.52 (+1.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.28←1.31 (+74.05%) Q1←Q4 第1升 2.28←2.41 (-5.39%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.63←50.53 Q1←Q4 第1升 50.63←50.72 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.17←4.68 Q1←Q4 第1升 7.17←7.63 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.24←3.82 Q1←Q4 第1升 6.24←5.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←2.13 Q1←Q4 第1升 3.77←3.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←0.99 Q1←Q4 第1升 1.83←1.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/14 徐承義 董事 鉅額逐筆交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/07/18 瓦城7/23起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】瓦城114年現金股利發放事宜 114/07/10 【公告】瓦城 2025年6月合併營收4.72億元 年增-13.79% 114/06/20 【公告】瓦城買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/20 《觀光股》瓦城 下半年營運動能大增 114/06/19 瓦城 下半年營運動能大增 114/06/19 【公告】瓦城114年股東會重要決議事項 114/06/19 瓦城通過配息8元、配股1元，美國兩間門市目標Q4試營運 114/06/19 《觀光股》瓦城決派利9元 2025射5箭拚穩健成長 114/06/19 瓦城配現金股利8元、股票股利1元 五大策略拚全年營收續創高 114/06/19 【瓦城股東會】美國首兩間門市第四季試營運 進駐洛杉磯核心商圈 114/06/10 《觀光股》瓦城5月營收雙升登同期高 續展店攻暑期商機 114/06/10 母親節、端午聚餐旺季撐內需，王品、瓦城等5月營收續創同期高點 114/06/09 瓦城5月、前五月營收 創歷年同期新高 114/06/09 【公告】瓦城 2025年5月合併營收5.45億元 年增7.34% 114/05/28 瓦城9元股利案 股東提案變更股利為3元股票、6元現金 114/05/12 瓦城支持台灣職籃贊助臺北富邦勇士 憑季後賽門票換大心「酥炸蝦醬雞米花」 114/05/11 《觀光股》瓦城Q1每股賺2.56元 2024改配息8元、配股1元 114/05/09 【公告】瓦城受邀參加國票證券法人說明會 114/05/09 瓦城2024年配現金股利8元、股票股利1元 現金配發率88.79％ 114/05/09 瓦城Q1每股盈餘2.56元，擬配息8元、配股1元，6月開出兩家新店 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦城 | 0.49% 14(11.63%) | -0.72% 12(27.54%) | -3.04% 13(16.26%) | 13.74% 26(-39.04%) | 2.73% 27(-42.82%) | -3.5% 28(-42.94%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.31 | 9.77 | 3.71 | 3.62 | 10.71 |
| ROE | 13.32 | 18.2 | 5.31 | 7.75 | 16.82 |
| 本業收入比 | 102.07 | 101.64 | 112.00 | 80.10 | 114.35 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 3.01 | 3.92 | 6.61 | 12.27 |
| 利息保障倍數 | 24.97 | 31.25 | 6.72 | 7.43 | 13.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
