| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 (-0.66%) 717張 (+16.88%) 季線下 836張 1673張 2227張 717張 0.43倍 |
-4.73% -0.33% -1.95% -23.54% -34.06% |
N/A N/A 15.1 |
N/A 0.79 |
839 |
微型股 119.29億 |
30.84% 0.0% |
碳權 流通業 |
三陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 15.36↘ | 15.53↘ | 15.33→ | 15.34↘ | 15.86↘ | 15.97→ | 17.27↘ | 19.1↘ |
| 乖離率 | -1.69% | -2.77% | -1.5% | -1.56% | -4.79% | -5.45% | -12.57% | -20.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.85 | 15.8 | 15.15 | 15.6 | 17.2 | 15.4 | 19.75 | 22.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.96,15.83 低淨值淨利增 (0.74,0.92,1.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.27%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.65←60.31(-0.66%) 14.84←14.68(0.16%), 0.46% 59.65←63.93(-4.28%) 14.84←15.39(-0.55%), 11.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-54.24%) 23-08-02 13.85 (9.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.73 -16.98 31.29 0.35億(6月) 短跌破長 | 24.18 -2.41 38.52 0.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 16.25 (25-06-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.09% 36 0 0 5.33%←6.06%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.81,38.27 look 42.05 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-12%,7%,2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.52,31.23 35.47 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 839 | 月KD RSI MACD | 12.08,15.24 look 33.76 -0.71 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% -5.45% -12.57% -20.94% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.41%←6.27%(0.14%) | 4 0.56% | 2年趨勢圖 | 6.41%←11.52%(-5.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.48% 4.12% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.28%(-0.04%) | 3 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.52%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.27 (+14.81%) Q1←Q4 連4升 預收淨利增 0.31←0.14 (+121.43%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.32←1.24 (+6.45%) Q1←Q4 連5升 1.32←0.93 (+41.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.02 (+6.45%) Q1←Q4 連4升 0.03←-0.28 (+41.94%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.08←10.24 (-1.56%) Q1←Q4 連3降 10.08←9.59 (+5.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.74←23.98 (-9.34%) Q1←Q4 連3降 21.74←34.67 (-37.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1152.03←1273.76 (-9.34%) Q1←Q4 第1降 1152.03←1478.99 (-22.11%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←-0.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.06 (-33.33%) Q1←Q1 11季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←-0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←-0.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.0←40.97 Q1←Q4 第1降 39.0←36.65 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.53←-1.39 Q1←Q4 連4升 2.53←-29.89 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.25←-32.2 Q1←Q4 連3升 -21.25←-47.06 Q1←Q1 11季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←-0.32 Q1←Q4 第1升 -0.22←-0.35 Q1←Q1 11季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.01←-0.07 Q1←Q4 第1升 -0.01←-0.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 林金燕 董事 一般交易 1,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/10 農林 114年6月營收3517萬、年減0.73% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】農林 2025年6月合併營收3517.4萬元 年增-0.73% 114/06/20 【公告】農林董事會選任董事長 114/06/18 農林董事改選 吳清源女兒吳譿庭首度進董事會 114/06/18 【公告】農林114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】農林114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/06/10 【公告】農林 2025年5月合併營收4236.9萬元 年增24.18% 114/05/12 《百貨股》農林Q1每股虧損0.04元 114/05/09 營收速報 - 農林(2913)4月營收4,342萬元年增率高達47.71％ 114/05/09 【公告】農林 2025年4月合併營收4341.8萬元 年增47.71% 114/05/05 資產股發威！農林強噴逾5% 南紡漲停 114/04/25 【公告】農林受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「17th QIC CEO Week」 114/04/25 《百貨股》農林4月28日受邀線上法說會 114/04/10 營收速報 - 農林(2913)3月營收4,240萬元年增率高達38.62％ 114/04/10 【公告】農林 2025年3月合併營收4239.5萬元 年增38.62% 114/03/13 《汽車股》三陽去年EPS寫次高 擬配息3元、殖利率逾4% 114/03/13 《金融股》農林6月18日股東會 114/03/13 【公告】農林董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】農林董事會決議113年度不分派股利 114/03/13 《百貨股》農林113年每股虧損0.22元 114/03/10 【公告】農林 2025年2月合併營收3990.1萬元 年增36.11% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農林 | -4.73% 836(-14.25%) | -4.43% 1511(-52.55%) | -0.33% 1673(-57.15%) | -1.95% 2227(-67.81%) | -23.54% 1649(-56.52%) | -34.06% 1956(-63.34%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.94 | -32.83 | -41.03 | -49.45 | -47.33 |
| ROE | -1.39 | -2.24 | -11.82 | -7.37 | -0.11 |
| 本業收入比 | 34.29 | 42.81 | 9.60 | 16.12 | 448.48 |
| 自由現金流量 | 1.21 | -0.06 | 8.42 | -2.15 | -3.93 |
| 利息保障倍數 | -0.37 | -1.37 | -13.46 | -12.71 | 0.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
