| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 (3.8%) 4764張 (+3109.81%) 站上季線 911張 397張 438張 4764張 12.0倍 |
4.5% 0.22% 18.07% -20.41% -29.8% |
10.18 (-56.1%) 23.2 |
N/A 0.92 |
1314 N/A |
微型股 29.08億 |
20.47% 0.0% |
碳權 化學工業 |
2024-11-28 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 22.22↗ | 22.05↗ | 22.26↗ | 22.42↘ | 23.24↗ | 23.01↗ | 25.77↘ | 29.97↘ |
| 乖離率 | 4.41% | 5.22% | 4.22% | 3.48% | -0.17% | 0.83% | -9.97% | -22.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.2 | 21.7 | 23.15 | 24.0 | 22.9 | 19.65 | 29.15 | 33.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17271/中華化一 | 2022-10-03 | 2024-10-03 | 2025-10-03 | 100.0 | 102.05 109.5 | 0 (02-13) | 0,0 | 0 | 29.8 | 40.66 | 77.85 | 6000 | 86.98% | 10 | 0 | 0,28 | N/A | N/A | -35.19% | 90 | 9.03 | 無 | 15 | 2023-11-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.59,N/A (14.01,21.95,29.9) 1.4,15.96 (0.98,1.36,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.36←55.65(-1.29%) 21.76←21.43(0.33%), 0.3% 54.36←54.41(-0.05%) 21.76←25.02(-3.26%), -8.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 站上季線 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.16%[113] (N/A) 0 (2.16%) | 相對高點 相對低點 | 45.7 (-49.23%) 23-06-05 19.65 (18.07%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.91 -1.84 -4.17 1.63億(5月) | 12.91 10.22 2.41 1.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 27.95 (25-05-28) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.92% 3.8% 108 10 0 6.31%←6.36%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.0,62.42 56.2 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -1%,0%,-1%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.77,29.4 up 38.67 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1314 N/A | 月KD RSI MACD | 14.58,13.69 up 42.52 -1.43 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% 0.83% -9.97% -22.59% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.43%(-0.39%) | -388 (連8買轉賣) 8.14% | 2年趨勢圖 | 2.04%←2.26%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.8% 4.21% 6.5% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.46%(-0.07%) | 2 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.59%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.52←5.01 (-9.78%) Q1←Q4 連2降 4.52←4.56 (-0.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.1 (-9.78%) Q1←Q4 連2降 -0.08←-0.07 (-0.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.66 (-0.75%) Q1←Q4 第1降 2.64←2.93 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.61←101.84 (-3.17%) Q1←Q4 第1降 98.61←102.93 (-4.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.76←51.63 (-3.17%) Q1←Q4 連2升 58.76←63.23 (-7.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.07 (-171.43%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.01 (+400.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.07 (-171.43%) Q1←Q4 連2降 -0.05←-0.02 (+150.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.24←10.98 Q1←Q4 連3降 9.24←8.46 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.8←2.03 Q1←Q4 連3降 -1.8←-1.45 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.43←1.7 Q1←Q4 連3降 -1.43←-0.13 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.32←0.41 Q1←Q4 連3降 -0.32←-0.03 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.21←0.28 Q1←Q4 連2降 -0.21←0.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 干漢皋之配偶 關係人配偶 贈與 47張 |
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| 公告 | 114/07/04 中華化攻電子硫酸 報捷(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】中華化 2025年5月合併營收1.63億元 年增-22.92% 114/05/09 【公告】中華化 2025年4月合併營收1.66億元 年增12.91% 114/05/09 《化工股》晶呈科Q1獲利暴減逾9成 中華化Q1每股虧損0.05元 114/05/09 晶呈科Q1獲利季年雙減逾九成 中華化Q1轉虧 每股虧損0.05元 114/05/08 【公告】中華化研發主管真除 114/05/08 【公告】中華化代理總經理真除 114/05/08 【公告】中華化董事會通過114年第1季個別財務報告 114/04/10 【公告】中華化 2025年3月合併營收1.51億元 年增-25.45% 114/03/10 【公告】中華化 2025年2月合併營收1.69億元 年增39.05% 114/02/19 中華化 去年獲利年增3成 114/02/19 中華化去年獲利年增30.77％ 配發現金0.5元 114/02/19 【公告】中華化董事會決議發放股利之種類及金額 114/02/10 【公告】中華化 2025年1月合併營收1.32億元 年增-0.34% 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/14 材料-KY、南寶、中華化 啟動擴產搶利 114/01/14 獲利、需求報喜 材料-KY、南寶、中華化擴產搶利 114/01/10 【公告】中華化 2024年12月合併營收1.27億元 年增0.37% 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/16 南寶、中華化營運續衝 113/12/16 利基、新市場動能發酵 南寶、中華化明年營運續拚衝高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華化 | 4.5% 911(422.68%) | 6.91% 576(727.07%) | 0.22% 397(1099.76%) | 18.07% 438(986.39%) | -20.41% 548(768.53%) | -29.8% 2421(96.72%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.39 | 0.18 | 2.87 | 7.92 | 0.63 |
| ROE | 3.23 | 1.09 | 3.07 | 9.77 | 1.21 |
| 本業收入比 | 94.67 | 30.00 | 101.54 | 96.97 | 57.89 |
| 自由現金流量 | -0.98 | -0.8 | -1.36 | 2.11 | 1.76 |
| 利息保障倍數 | 36.52 | 2.72 | 9.44 | 36.82 | 4.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
