| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 (0.16%) 4526張 (-32.22%) 季線旁 3344張 2918張 2473張 4526張 1.55倍 |
5.48% -2.31% -0.63% -0.78% -17.85% |
1.3~1.5 5.2~6.0 |
57.8 (-8.98%) 63.5 |
N/A 0.68 |
N/A 、Y! |
小型股 472.87億 |
8.35% 8.68% |
半導體 封測服務與材料 |
2024-05-23 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 61.28↗ | 60.16↗ | 59.9↘ | 61.22↘ | 63.4↘ | 63.67→ | 63.67→ | 65.67↘ |
| 乖離率 | 3.62% | 5.55% | 6.01% | 3.72% | 0.16% | -0.27% | -0.27% | -3.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.2 | 58.0 | 65.0 | 67.0 | 66.7 | 63.9 | 64.0 | 77.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.23,11.52 (7.37,10.49,13.61) 1.05,60.38 (1.08,1.33,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.85% 帶寬大) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.36←65.44(-0.08%) 16.78←16.67(0.11%), 6.73% 65.36←67.33(-1.97%) 16.78←15.28(1.5%), 21.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[113] (5.94%[114]) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 80.8 (-21.41%) 24-03-20 49.2 (29.07%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.54 9.16 20.03 18.26億(3月) | 26.53 1.66 20.29 16.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 67.3 (25-03-27) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.61% -18 1 0 1.63%←2.12%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.36(-4.94%) | 日KD RSI MACD | 92.86,91.29 57.77 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,12%,15%,3% 主力投信買 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.54,53.52 48.17 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.32,30.44 45.43 -0.64 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.99%←8.2%(-0.21%) | 1622 (連3買) 35.84% | 2年趨勢圖 | 7.99%←1.28%(6.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 41.34 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.01% -0.27% -0.27% -3.3% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.19%←21.33%(0.86%) | -55 (連9買轉賣) 1.22% | 2年趨勢圖 | 22.19%←24.08%(-1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.41% 7.75% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.73%(-0.05%) | -32 (連2賣) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.68%←1.17%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.43←53.52 (-3.91%) Q1←Q4 連2降 51.43←42.84 (+20.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.06←7.83 (-3.91%) Q1←Q4 連2降 7.06←1.26 (+20.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.56←19.98 (+27.93%) Q1←Q4 連4升 25.56←15.56 (+64.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.74←72.34 (+4.7%) Q1←Q4 第1升 75.74←84.91 (-10.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.3←42.65 (+4.7%) Q1←Q4 連3升 52.3←40.91 (+27.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.25 (-28.0%) Q1←Q4 連4降 0.9←1.66 (-45.78%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.81 (-11.11%) Q1←Q4 連2降 0.72←0.06 (+1100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.96←23.93 Q1←Q4 連2降 22.96←15.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.74←14.63 Q1←Q4 連2降 13.74←2.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.0←17.3 Q1←Q4 連4降 13.0←28.66 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.95 Q1←Q4 連4降 1.45←2.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←1.78 Q1←Q4 連2降 1.28←2.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/10 吳非艱 董事 贈與 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/25 頎邦董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.006%，基準日5/28 114/04/25 頎邦第一季合併獲利6.68億元，每股稅後0.90元 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】頎邦董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/04/25 《半導體》頎邦Q1每股盈餘0.9元 114/04/25 【公告】頎邦民國114年第1季合併財務報告業經董事會決議 114/04/17 【公告】頎邦114年第一季財務資訊預計提報之董事會日期為114年4月25日 114/04/10 【公告】頎邦 2025年3月合併營收18.26億元 年增19.55% 114/03/26 《半導體》頎邦3月27日受邀華南永昌證券線上投資論壇 114/03/26 【公告】頎邦受邀參加華南永昌證券舉辦之線上投資論壇 114/03/14 【公告】頎邦代子公司Chipbond Technology Malaysia Sdn. Bhd.取得Power Portal Sdn. Bhd.100%股權 114/03/10 營收速報 - 頎邦(6147)2月營收16.72億元年增率高達26.53％ 114/03/10 【公告】頎邦 2025年2月合併營收16.72億元 年增26.53% 114/02/27 《半導體》頎邦去年每股盈餘5.59元 擬配息3.75元 114/02/27 【公告】頎邦董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】頎邦董事會決議股利分派 114/02/19 【公告】頎邦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/10 【公告】頎邦 2025年1月合併營收16.45億元 年增14.56% 114/01/08 【公告】頎邦 2024年12月合併營收17.53億元 年增15.97% 113/12/16 《半導體》頎邦12月17日受邀國泰證券線上投資論壇 113/12/16 【公告】頎邦受邀參加國泰證券舉辦之線上投資論壇 113/12/10 【公告】頎邦 2024年11月合併營收17.22億元 年增7.73% 113/11/20 【公告】頎邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | 5.48% 3344(35.35%) | 9.48% 2688(68.35%) | -2.31% 2918(55.1%) | -0.63% 2473(82.96%) | -0.78% 2553(77.22%) | -17.85% 3540(27.85%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 16.58 | 24.48 | 25.46 | 21.7 |
| ROE | 8.65 | 8.94 | 15.04 | 16.65 | 11.86 |
| 本業收入比 | 53.38 | 69.84 | 76.73 | 92.81 | 108.65 |
| 自由現金流量 | 67.12 | 59.5 | 72.34 | 30.41 | -2.69 |
| 利息保障倍數 | 728.61 | 89.48 | 139.38 | 155.11 | 100.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
