| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (-2.92%) 3211張 (+60.46%) 季線下 2176張 4372張 4583張 3211張 0.73倍 長跌破 |
-5.28% -16.19% 0.0% -10.38% -18.25% |
12.2~14.3 |
128.37 (10.18%) 116.5 |
N/A 1.01 |
423 、Y! |
中型股 884.41億 |
7.55% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2025-07-29 2025-07-31 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 120.8↘ | 121.35↘ | 126.3↘ | 128.76↘ | 130.88↘ | 129.3↗ | 124.06↘ | 125.74↘ |
| 乖離率 | -3.56% | -4.0% | -7.76% | -9.52% | -10.99% | -9.9% | -6.09% | -7.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 122.5 | 137.0 | 136.5 | 132.0 | 118.5 | 132.0 | 143.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.55,8.95 (9.12,12.59,16.05) 1.69,71.01 (1.28,1.66,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.6% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.68←80.44(0.24%) 8.87←8.65(0.22%), 0.71% 80.68←81.23(-0.55%) 8.87←7.0(1.87%), 33.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.01%[113] (5.64%[114]) 0 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-44.39%) 24-03-20 68.4 (70.32%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.96 2.06 -9.59 12個月新高 63.93億(7月) | -4.09 3.01 -11.5 62.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 141.5 (25-07-16) 189日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.42% 55 -2 0 1.32%←0.85%(0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.36(14.47%) | 日KD RSI MACD | 0.0,3.51 look 27.01 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-2%,-11%,-6% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.28,30.85 look 41.16 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 423 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.98,23.44 look 46.51 -3.7 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.44%←28.04%(-0.6%) | -35 (連5買轉賣) 1.09% | 2年趨勢圖 | 27.44%←12.74%(14.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 2.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.76% -9.9% -6.09% -7.35% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.9%←26.78%(0.12%) | 202 (連2買) 6.29% | 2年趨勢圖 | 26.9%←42.2%(-15.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.4% 11.55% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.27%←2.98%(0.29%) | 25 0.78% | 2年趨勢圖 | 3.27%←1.65%(1.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.38 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 1.84←1.34 (+37.31%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 180.6←154.94 (+16.56%) Q2←Q1 第1升 180.6←195.86 (-7.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 18.36←15.47 (+16.56%) Q2←Q1 第1升 18.36←25.77 (-7.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.97←56.52 (-0.97%) Q2←Q1 第1降 55.97←54.22 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.17←89.72 (-16.22%) Q2←Q1 第1降 75.17←82.45 (-8.83%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.71←39.29 (-16.22%) Q2←Q1 第1降 33.71←33.55 (+0.48%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.58 (-17.72%) Q2←Q1 連4降 1.3←2.45 (-46.94%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←1.24 (+33.87%) Q2←Q1 第1升 1.66←2.0 (-17.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.92←17.05 Q2←Q1 連3降 15.92←19.02 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.17←9.99 Q2←Q1 第1升 10.17←13.16 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.06←10.19 Q2←Q1 連4降 7.06←11.81 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←2.19 Q2←Q1 連4降 1.83←3.33 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←1.5 Q2←Q1 連4降 1.21←2.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/12 蔡篤恭 董事 鉅額逐筆交易 3,800張 |
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| 公告 | 114/08/13 美光陸廠驚傳裁員 亮出收縮信號(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】力成 2025年7月合併營收63.93億元 年增1.96% 114/08/06 【公告】力成代子公司晶兆成科技股份有限公司訂購機器設備 114/07/29 力成第2季獲利受匯損影響 第3季營收正向留意關稅 114/07/29 【公告】力成今日法人說明會摘要 114/07/15 【公告】力成將於114年7月29日召開法人說明會 114/07/07 【公告】力成 2025年6月合併營收62.63億元 年增-4.09% 114/06/17 《DJ在線》面板級封裝商機蓄勢噴發 三大廠命名各有千秋 114/06/09 《半導體》展望不俗盯2變數 封測3兵衝高檔 114/06/08 《半導體》力成 越過前波高點 114/06/07 力成 越過前波高點 114/06/07 《半導體》DRAM與NAND Flash需求提升 力成Q2回溫 Q3向上 114/06/06 DRAM與NAND Flash需求提升 力成Q2回溫 Q3向上 114/06/06 【公告】力成 2025年5月合併營收60.8億元 年增-7.29% 114/05/31 《科技》先進封裝關鍵解方 日月光、力成 搶攻FOPLP商機 114/05/30 先進封裝關鍵解方 日月光、力成 搶攻FOPLP商機 114/05/28 《半導體》力成6月4日受邀元大證Q2投資論壇 114/05/28 【公告】力成受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇 114/05/28 力成：匯率升值有影響 持續擴大HBM和面板級封裝布局 114/05/21 《半導體》力成FOPLP 獲高階客戶驗證 114/05/21 力成FOPLP 獲高階客戶驗證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | -5.28% 2176(47.54%) | -2.92% 2975(7.91%) | -16.19% 4372(-26.55%) | -10.38% 5208(-38.34%) | -18.25% 4299(-25.31%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.8 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 |
| ROE | 12.07 | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 |
| 本業收入比 | 87.87 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 |
| 自由現金流量 | 117.01 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 |
| 利息保障倍數 | 43.49 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標