| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 (-1.47%) 58張 (-47.27%) 季線下 151張 178張 244張 58張 0.33倍 |
-0.59% -2.62% 5.35% -19.08% -28.87% |
287.78 (71.81%) 167.5 |
91.77 (-45.21%) 0.83 |
753 、Y! |
小型股 170.63億 |
27.95% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-05-21 2025-06-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 | 168.3↘ | 167.55↗ | 168.68↘ | 170.78↘ | 174.1↗ | 173.85↗ | 187.33↘ | 201.48↘ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.03% | -0.7% | -1.92% | -3.79% | -3.65% | -10.59% | -16.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 164.5 | 172.0 | 183.0 | 167.5 | 159.0 | 207.0 | 235.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.76,N/A (13.46,20.95,28.43) 2.88,59.03 (3.82,4.7,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.61% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.4←61.77(-1.37%) 13.91←12.87(1.04%), 2.05% 60.4←66.41(-6.01%) 13.91←6.43(7.48%), 26.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[113] (6.31%[114]) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-43.6%) 24-03-20 153.0 (9.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.27 1.34 -2.83 3.7億(6月) | -3.95 -2.38 -2.33 3.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 201.5 (25-05-23) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.06% 1 0 0 1.45%←1.28%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.9,69.5 43.97 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 33%,-13%,-21%,-22% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連16賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 91.77(-45.21%) | 周KD RSI MACD | 29.9,26.68 up 35.07 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 753 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.76,20.96 look 34.92 -5.42 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.26%(-0.18%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←1.64%(-1.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% -3.65% -10.59% -16.87% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.56%←31.16%(-0.6%) | -26 (連2買轉賣) 44.83% | 2年趨勢圖 | 30.56%←42.08%(-11.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.7% 3.21% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.54%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←1.29 (+28.68%) Q1←Q4 連2升 1.66←1.37 (+21.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.2←11.26 (-0.53%) Q1←Q4 連3降 11.2←11.44 (-2.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.46←3.26 (-0.53%) Q1←Q4 第1升 3.46←3.74 (-2.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.37 (+37.84%) Q1←Q4 第1升 0.51←0.43 (+18.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 141.15←127.55 (+10.66%) Q1←Q4 第1升 141.15←128.8 (+9.59%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.58←7.38 (+10.66%) Q1←Q4 連2降 6.58←7.51 (-12.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.85←2.9 (-1.72%) Q1←Q4 連3降 2.85←3.32 (-14.16%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.57←2.3 (+11.74%) Q1←Q4 第1升 2.57←2.81 (-8.54%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.62←50.0 Q1←Q4 連2降 45.62←48.44 Q1←Q1 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.87←28.93 Q1←Q4 第1升 30.87←32.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.1←27.26 Q1←Q4 連3降 27.1←30.32 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.83←5.14 Q1←Q4 連3降 4.83←5.85 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.74←3.95 Q1←Q4 連4降 3.74←4.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 友興投資(股) 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/04 耕興 114年6月營收3.70億、年減5.28% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】耕興 2025年6月合併營收3.7億元 年增-5.28% 114/06/11 《熱門族群》美規趨嚴 台檢測廠喜迎轉單 114/06/11 美規趨嚴 台檢測廠喜迎轉單 114/06/05 《其他電》台幣升值影響 耕興5月營收年減3.95％ 114/06/05 美恐限制陸資實驗室製作FCC報告，耕興受益，惟台幣升值壓抑營收表現 114/06/05 【公告】耕興 2025年5月合併營收3.65億元 年增-3.95% 114/06/05 《業績-其他電》耕興5月營收為3.65億元，年減3.95% 114/05/22 《其他電》AI引爆5G、AIoT應用 耕興迎高階AI機種檢測商機 114/05/20 《其他電》耕興6月5日除息 6月26日發錢 114/05/17 《其他電》耕興 今年營收獲利可望齊揚 114/05/16 耕興 今年營收獲利可望齊揚 114/05/16 耕興今年三動能齊發 營運審慎樂觀 114/05/16 耕興：電信檢測可望價量齊升 2025年展望審慎樂觀 114/05/16 耕興去年EPS 12.66元，配息10.1元，今年三大動能加持，看法持續樂觀 114/05/16 《其他電》耕興通過配息10.1元 檢測營收獲利有望提升 114/05/15 《其他電》耕興5月21日受邀證交所業績展望會 114/05/15 【公告】耕興受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/07 耕興第1季獲利年減14.26% 東研信超閎康減逾5成 114/05/07 《其他電》耕興第一季淨利年減14.26％ 每股盈餘2.85元 114/05/07 《其他電》耕興Q1每股盈餘2.85元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | -0.59% 151(-61.59%) | 1.82% 152(-62.05%) | -2.62% 178(-67.55%) | 5.35% 244(-76.28%) | -19.08% 199(-70.9%) | -28.87% 206(-71.92%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.44 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 |
| ROE | 22.71 | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 |
| 本業收入比 | 90.88 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 16.71 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 |
| 利息保障倍數 | 191.44 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
