| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 (-2.02%) 180張 (+45.16%) 季線上 180張 136張 189張 180張 1.32倍 |
-1.16% 4.29% -6.85% -17.87% -23.94% |
287.78 (69.29%) 170.0 |
97.84 (-42.45%) 0.76 |
775 、Y! |
小型股 173.17億 |
28.12% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-08-15 2025-06-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 173.3↘ | 171.65↗ | 167.8↗ | 167.2↗ | 166.5↗ | 168.61↘ | 177.36↘ | 193.53↘ |
| 乖離率 | -1.9% | -0.96% | 1.31% | 1.67% | 2.1% | 0.82% | -4.15% | -12.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 172.0 | 168.0 | 163.0 | 162.0 | 169.0 | 182.5 | 207.0 | 223.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.95,N/A (13.46,20.95,28.43) 3.57,48.6 (3.82,4.7,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.87%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.43←60.31(0.12%) 13.84←13.92(-0.08%), -0.84% 60.43←66.3(-5.87%) 13.84←6.45(7.39%), 26.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.94%[113] (6.21%[114]) 0 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-42.76%) 24-03-20 153.0 (11.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.23 1.39 -2.4 3.75億(7月) | -5.27 1.34 -2.83 3.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 177.5 (25-08-18) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 4 0 0 1.37%←1.5%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.5,79.17 52.31 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,0%,3%,-3% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 97.84(-42.45%) | 周KD RSI MACD | 28.41,29.92 look 42.48 1.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 775 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.78,14.74 up 37.38 -5.13 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←1.75%(-1.68%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% 0.82% -4.15% -12.16% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.23%←30.25%(-0.02%) | -61 (連2賣) 33.89% | 2年趨勢圖 | 30.23%←41.07%(-10.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.8% 2.71% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -2 (連3賣) 1.11% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.5%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.66 (-22.29%) Q2←Q1 第1降 1.29←1.74 (-25.86%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.09←11.2 (-0.98%) Q2←Q1 連4降 11.09←11.51 (-3.65%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.68←3.46 (-0.98%) Q2←Q1 連2升 3.68←4.02 (-3.65%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.51 (+25.49%) Q2←Q1 連2升 0.64←0.4 (+60.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.41←141.15 (+5.85%) Q2←Q1 連2升 149.41←144.97 (+3.06%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.69←6.58 (+5.85%) Q2←Q1 第1升 8.69←6.58 (+32.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.55←2.85 (-10.53%) Q2←Q1 連4降 2.55←3.34 (-23.65%) Q2←Q2 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.85←2.57 (+10.89%) Q2←Q1 連2升 2.85←2.87 (-0.7%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.74←45.62 Q2←Q1 第1升 45.74←50.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.13←30.87 Q2←Q1 連2升 33.13←34.96 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.71←27.1 Q2←Q1 連4降 24.71←31.41 Q2←Q2 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←4.83 Q2←Q1 連4降 4.63←6.24 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←3.74 Q2←Q1 連5降 3.57←4.38 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 友興投資(股) 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/08/18 耕興吞AI檢測大補丸(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】耕興受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 114/08/06 【公告】耕興 2025年7月合併營收3.75億元 年增0.24% 114/07/09 【公告】耕興受邀參加IR Trust舉辦之新加坡NDR行程 114/07/04 【公告】耕興 2025年6月合併營收3.7億元 年增-5.28% 114/06/11 《熱門族群》美規趨嚴 台檢測廠喜迎轉單 114/06/11 美規趨嚴 台檢測廠喜迎轉單 114/06/05 《其他電》台幣升值影響 耕興5月營收年減3.95％ 114/06/05 美恐限制陸資實驗室製作FCC報告，耕興受益，惟台幣升值壓抑營收表現 114/06/05 【公告】耕興 2025年5月合併營收3.65億元 年增-3.95% 114/06/05 《業績-其他電》耕興5月營收為3.65億元，年減3.95% 114/05/22 《其他電》AI引爆5G、AIoT應用 耕興迎高階AI機種檢測商機 114/05/20 《其他電》耕興6月5日除息 6月26日發錢 114/05/17 《其他電》耕興 今年營收獲利可望齊揚 114/05/16 耕興 今年營收獲利可望齊揚 114/05/16 耕興今年三動能齊發 營運審慎樂觀 114/05/16 耕興：電信檢測可望價量齊升 2025年展望審慎樂觀 114/05/16 耕興去年EPS 12.66元，配息10.1元，今年三大動能加持，看法持續樂觀 114/05/16 《其他電》耕興通過配息10.1元 檢測營收獲利有望提升 114/05/15 《其他電》耕興5月21日受邀證交所業績展望會 114/05/15 【公告】耕興受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | -1.16% 180(-0.18%) | 1.19% 148(20.88%) | 4.29% 136(31.75%) | -6.85% 189(-4.86%) | -17.87% 195(-7.78%) | -23.94% 174(3.36%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.44 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 |
| ROE | 22.71 | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 |
| 本業收入比 | 90.88 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 16.71 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 |
| 利息保障倍數 | 191.44 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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