| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 (-4.56%) 261張 (+133.04%) 季線下 110張 198張 164張 261張 1.32倍 |
-3.18% -13.21% -17.08% -21.36% -30.93% |
12.4~14.6 |
287.78 (71.81%) 167.5 |
177.52 (5.98%) 0.8 |
908 、Y! |
小型股 170.63億 |
27.78% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-02-21 2024-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.5 | 172.9↘ | 172.15↘ | 174.0↘ | 179.12↘ | 190.97↘ | 193.98↘ | 199.5↘ | 212.59↘ |
| 乖離率 | -3.12% | -2.7% | -3.74% | -6.49% | -12.29% | -13.65% | -16.04% | -21.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.0 | 176.0 | 193.0 | 203.5 | 209.5 | 202.0 | 213.0 | 242.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.25,12.19 (13.46,20.95,28.43) 3.15,55.71 (3.82,4.7,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.56% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.8←62.83(-0.03%) 12.59←12.37(0.22%), -0.66% 62.8←64.71(-1.91%) 12.59←7.24(5.35%), 25.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[113] (6.31%[114]) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-43.6%) 24-03-20 153.0 (9.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.31 4.07 -2.04 3.85億(3月) | -0.82 1.38 -2.42 3.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-09 208.0 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 20 0 0 1.13%←1.76%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 202.5(20.9%) | 日KD RSI MACD | 35.71,63.29 36.24 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-21%,-14%,-3% 買,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 177.52(5.98%) | 周KD RSI MACD | 23.2,30.13 24.41 -3.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 908 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.07,8.75 up 32.72 -5.59 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.4%(-0.13%) | -110 42.15% | 2年趨勢圖 | 0.27%←1.52%(-1.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.8 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.74% -13.65% -16.04% -21.21% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.97%←33.13%(-0.16%) | -69 (連2賣) 26.44% | 2年趨勢圖 | 32.97%←43.18%(-10.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.59% 3.76% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -5 (連2賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.21%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←0.88 (+46.59%) Q4←Q3 第1升 1.29←1.06 (+21.7%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.26←11.35 (-0.79%) Q4←Q3 連2降 11.26←11.56 (-2.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.26←4.21 (-0.79%) Q4←Q3 第1降 3.26←3.61 (-2.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.37←0.55 (-32.73%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.54 (-31.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.55←136.4 (-6.49%) Q4←Q3 連2降 127.55←107.68 (+18.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.38←7.96 (-6.49%) Q4←Q3 第1降 7.38←8.4 (-12.14%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.9←3.1 (-6.45%) Q4←Q3 連2降 2.9←2.79 (+3.94%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.3←3.15 (-26.98%) Q4←Q3 第1降 2.3←2.7 (-14.81%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.0←52.39 Q4←Q3 第1降 50.0←50.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.93←37.12 Q4←Q3 第1降 28.93←31.25 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.26←29.05 Q4←Q3 連2降 27.26←25.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←5.84 Q4←Q3 連2降 5.14←5.19 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.95←4.12 Q4←Q3 連3降 3.95←3.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 友興投資(股) 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/24 4/23櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】耕興114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/06 【公告】耕興 2025年3月合併營收3.85億元 年增-1.31% 114/04/06 《業績-其他電》耕興3月營收為3.85億元，年減1.31% 114/04/01 《其他電》耕興4月8日參加凱基證券與IR Trust舉辦論壇 114/04/01 【公告】耕興受邀參加凱基證券與IR Trust舉辦之「2025世界新經濟秩序趨勢」論壇 114/03/21 歐盟資安法規8月正式上路 耕興接案爆發 114/03/21 今年半導體聚光！富櫃200業績發表會下午登場：聖暉* 、耕興和大樹 114/03/19 【公告】耕興受邀參加美林證券舉辦之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/19 《其他電》耕興3月20日受邀美林證「2025 Asia Tech Conference」 114/03/14 《其他電》耕興3月21日受邀「櫃買市場業績發表會」 114/03/14 【公告】耕興受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/03/06 【公告】耕興 2025年2月合併營收3.7億元 年增-0.82% 114/03/06 《業績-其他電》耕興2月營收為3.70億元，年減0.82% 114/02/22 《其他電》DS帶動 耕興搶攻換機潮商機 114/02/21 DS帶動 耕興搶攻換機潮商機 114/02/20 耕興去年每股賺12.66元，擬配息10.1元，今年營收可望年增逾一成 114/02/19 《其他電》耕興2024年每股盈餘12.66元 擬配息10.1元 114/02/19 耕興2024年每股賺12.66元 擬配息10.1元 114/02/19 【公告】耕興董事會決議股利分派 114/02/19 《其他電》耕興擬配息10.1元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | -3.18% 110(136.91%) | -4.83% 98(165.34%) | -13.21% 198(31.69%) | -17.08% 164(58.73%) | -21.36% 158(64.86%) | -30.93% 267(-2.31%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.44 | 36.68 | 36.49 | 33.23 | 28.89 |
| ROE | 22.71 | 27.33 | 32.2 | 25.66 | 19.92 |
| 本業收入比 | 90.88 | 93.81 | 89.31 | 100.91 | 103.57 |
| 自由現金流量 | 16.71 | 3.11 | 12.23 | 14.97 | 7.72 |
| 利息保障倍數 | 191.44 | 484.47 | 488.76 | 250.27 | 224.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
