| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 (-2.62%) 417張 (+155.83%) 季線下 412張 459張 612張 417張 0.91倍 |
-9.95% -4.13% -15.49% 10.75% 11.75% |
9.1~10.7 |
177.21 (-4.47%) 185.5 |
157.28 (-15.21%) 0.45 |
793 、Y! |
小型股 188.96億 |
28.95% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2026-05-14 2026-06-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.5 | 191.0↘ | 196.2↘ | 194.15↘ | 194.26↘ | 205.71↘ | 209.61↘ | 200.29↗ | 185.05↗ |
| 乖離率 | -2.88% | -5.45% | -4.46% | -4.51% | -9.82% | -11.5% | -7.38% | 0.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.0 | 192.0 | 193.5 | 214.0 | 215.0 | 219.5 | 167.5 | 166.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.08,18.64 (14.16,17.81,21.46) 3.16,60.28 (3.46,4.42,5.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.12%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.95←58.57(-2.62%) 14.63←13.07(1.56%), 5.08% 55.95←60.8(-4.85%) 14.63←11.59(3.04%), 0.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[114] (4.35%[115]) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-37.54%) 24-03-20 153.0 (21.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.74 0.49 9.15 38個月新高 4.17億(6月) | 13.68 1.22 8.44 4.15億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 224.5 (26-06-04) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.41% -22.0 2.0 0 3.15%←3.14%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,8.05 look 37.36 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-7%,-4%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 157.28(-15.21%) | 周KD RSI MACD | 0.0,15.97 look 44.15 -3.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 793 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.21,57.77 46.47 3.86 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.55%(-0.23%) | -4 0.96% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.46%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.46% -11.5% -7.38% 0.24% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.6%←30.59%(1.01%) | -85 (連6賣) 20.38% | 2年趨勢圖 | 31.6%←34.45%(-2.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.81% 9.22% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 2 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.21%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.5←1.86 (-19.35%) Q1←Q4 第1降 1.5←1.66 (-9.64%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.91←11.38 (+4.66%) Q1←Q4 連3升 11.91←11.2 (+6.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.64←2.93 (+4.66%) Q1←Q4 第1升 3.64←3.46 (+6.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.55 (+52.73%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.51 (+64.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.75←150.41 (-1.1%) Q1←Q4 第1降 148.75←141.15 (+5.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.92←8.67 (-1.1%) Q1←Q4 第1升 9.92←6.58 (+50.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.97←2.85 (+4.21%) Q1←Q4 連2升 2.97←2.85 (+4.21%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.72←2.47 (+10.12%) Q1←Q4 第1升 2.72←2.57 (+5.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.58←48.35 Q1←Q4 第1降 46.58←45.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.59←25.71 Q1←Q4 第1升 30.59←30.87 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.44←26.93 Q1←Q4 第1降 26.44←27.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.87←5.09 Q1←Q4 第1降 4.87←4.83 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←3.96 Q1←Q4 第1降 3.84←3.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/04 友興投資(股) 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/07/15 耕興第二季合併財報，預計8/5提報董事會 115/07/15 耕興 公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 新聞 | 115/07/15 【公告】耕興115年第2季合併財務報告董事會召開日期 115/07/06 耕興第2季營收攀3年新高 美國新制轉單效益顯現 115/07/06 【公告】耕興 2026年6月合併營收4.17億元 年增12.74% 115/06/22 資訊系統發生網路資安事件 耕興：依程序報警 115/06/22 【公告】說明耕興部份資訊系統發生網路資安事件 115/06/03 【公告】耕興 2026年5月合併營收4.15億元 年增13.69% 115/06/02 【公告】耕興受邀參加花旗證券舉辦之「Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference」 115/05/25 【公告】耕興受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 115/05/13 【公告】耕興受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 115/05/06 【公告】耕興 2026年4月合併營收4.1億元 年增9.64% 115/04/14 【公告】耕興受邀參加凱基證券與IR Trust舉辦之「2026新高點・新思維投資論壇」 115/04/07 【公告】耕興 2026年3月合併營收4.1億元 年增6.47% 115/03/17 【公告】耕興受邀參加美銀證券舉辦之2026 Asia Tech Conference 115/03/06 【公告】耕興 2026年2月合併營收3.8億元 年增2.7% 115/02/24 【公告】耕興受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 115/02/11 耕興去年每股純益10.77元 擬每股配息12元 115/02/11 【公告】耕興董事會決議股利分派 115/02/04 耕興1月營收4.01億元攀28個月高 客戶急單挹注 115/02/04 【公告】耕興 2026年1月合併營收4.01億元 年增9.86% 115/01/09 【公告】耕興114年第四季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕興 | -9.95% 412(1.01%) | -3.39% 599(-30.41%) | -4.13% 459(-9.33%) | -15.49% 612(-31.9%) | 10.75% 530(-21.44%) | 11.75% 359(16.09%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.89 | 33.44 | 36.68 | 36.49 | 33.23 |
| ROE | 18.68 | 22.71 | 27.33 | 32.2 | 25.66 |
| 本業收入比 | 97.32 | 90.88 | 93.81 | 89.31 | 100.91 |
| 自由現金流量 | 9.26 | 16.71 | 3.11 | 12.23 | 14.97 |
| 利息保障倍數 | 181.72 | 191.44 | 484.47 | 488.76 | 250.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標