| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 (-0.46%) 114張 (+43.23%) 季線下 111張 75張 99張 114張 1.52倍 |
-0.46% 0.69% -5.43% -8.81% -6.85% |
25.06 (15.24%) 21.75 |
16.14 (-25.79%) 0.51 |
151 N/A |
微型股 28.91億 |
29.9% 0.0% |
化學工業 |
2025-09-02 2025-06-30 |
美吾華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.75 | 21.9↘ | 21.85↗ | 21.77↗ | 21.75→ | 21.96↘ | 22.2↘ | 22.53↘ | 22.88→ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.46% | -0.09% | 0.0% | -0.96% | -2.03% | -3.46% | -4.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.85 | 21.7 | 21.6 | 21.8 | 23.2 | 23.0 | 23.85 | 23.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,N/A (16.5,19.56,22.62) 1.43,15.28 (1.02,1.29,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.85% 帶寬窄) 月線斜率0.03 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.17←57.89(0.28%) 15.54←15.52(0.02%), -0.26% 58.17←59.39(-1.22%) 15.54←14.56(0.98%), -0.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (N/A) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-23.28%) 24-03-28 17.05 (27.57%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.36 0.7 5.71 1.3億(7月) | 8.41 6.14 5.14 1.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.1 (25-08-14) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 0.45%←0.51%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.67,58.33 43.61 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-13%,-13%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | 16.14(-25.79%) | 周KD RSI MACD | 12.5,15.83 look 38.75 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A | 月KD RSI MACD | 29.36,26.58 up 46.52 -0.39 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% -2.03% -3.46% -4.94% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.47%(-0.23%) | -59 (連4賣) 51.75% | 2年趨勢圖 | 1.24%←2.96%(-1.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.41% 1.12% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.11%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.75←4.22 (-11.14%) Q2←Q1 第1降 3.75←3.5 (+7.14%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.66 (-11.14%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.51 (+7.14%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.94 (+1.7%) Q2←Q1 連5升 2.99←2.66 (+12.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.33←61.27 (+16.42%) Q2←Q1 第1升 71.33←76.86 (-7.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 196.52←174.36 (+16.42%) Q2←Q1 第1升 196.52←188.83 (+4.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.4 (-2.5%) Q2←Q1 第1降 0.39←0.35 (+11.43%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.4 (-15.0%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.29 (+17.24%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.31←64.53 Q2←Q1 第1降 63.31←64.22 Q2←Q2 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←15.65 Q2←Q1 連2升 16.25←14.42 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.0←12.57 Q2←Q1 連2升 14.0←13.42 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.49←2.48 Q2←Q1 連2升 2.49←2.28 Q2←Q2 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.71 Q2←Q1 第1降 1.67←1.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
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| 公告 | 114/08/13 美吾華 公告本公司董事會通過公司治理主管及財會主管異動 114/08/13 美吾華 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.39元 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】美吾華董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】美吾華 2025年7月合併營收1.3億元 年增9.36% 114/08/01 【公告】美吾華受台新證券邀請，舉辦實體法說會 114/07/03 【公告】美吾華 2025年6月合併營收1.29億元 年增8.41% 114/06/12 【公告】美吾華現金股利除息基準日 114/06/06 【公告】美吾華 2025年5月合併營收1.21億元 年增2.03% 114/06/05 【公告】美吾華114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】美吾華 2025年4月合併營收1.25億元 年增10.62% 114/05/02 【公告】美吾華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 凱度年度市調 美吾華獲台灣品牌洗髮精銷售第一 114/04/07 【公告】美吾華 2025年3月合併營收1.19億元 年增6.89% 114/03/05 【公告】美吾華 2025年2月合併營收1.23億元 年增9.3% 114/02/27 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.20元 114/02/27 【公告】美吾華董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/27 【公告】美吾華發言人、代理發言人異動 114/02/19 【公告】美吾華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/07 【公告】美吾華 2025年1月合併營收1.8億元 年增-1.93% 114/02/03 美吾華集團秉持以變迎變、穩健開創精神，2025年聚焦三大策略 114/01/06 【公告】美吾華 2024年12月合併營收1.27億元 年增9.02% 113/12/04 【公告】美吾華 2024年11月合併營收1.28億元 年增10.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | -0.46% 111(2.61%) | 0.23% 98(15.94%) | 0.69% 75(51.74%) | -5.43% 99(15.27%) | -8.81% 120(-4.71%) | -6.85% 121(-5.74%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.95 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 |
| ROE | 8.36 | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 |
| 本業收入比 | 94.95 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 |
| 自由現金流量 | -0.68 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 69.79 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標