| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 (-0.33%) 309張 (-14.13%) 季線上 210張 239張 170張 309張 1.29倍 |
3.28% 6.79% -4.17% -2.13% -0.33% |
37.34 (24.87%) 29.9 |
N/A 0.64 |
449 N/A |
微型股 29.89億 |
21.49% 0.0% |
檢驗試劑／紙 |
2025-06-05 2025-06-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.9 | 29.46↗ | 29.38↗ | 29.05↗ | 28.75↗ | 28.54↗ | 28.92↘ | 30.25→ | 29.87→ |
| 乖離率 | 1.49% | 1.77% | 2.93% | 4.0% | 4.77% | 3.39% | -1.16% | 0.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 29.6 | 27.05 | 27.35 | 28.95 | 31.5 | 30.7 | 29.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.52,N/A (16.03,23.05,30.06) 1.68,17.86 (1.47,1.79,2.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.99%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.37←33.02(1.35%) 24.01←24.3(-0.29%), -0.14% 34.37←19.8(14.57%) 24.01←30.34(-6.33%), 24.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[113] (N/A) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 44.45 (-32.73%) 23-12-27 22.9 (30.57%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.86 -24.59 14.53 1.09億(7月) 短跌破長 | -5.2 -18.54 20.26 1.45億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.25 (25-08-20) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.31% 90 0 0 6.87%←3.45%(3.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.08,70.2 62.41 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,4%,20%,20% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.79,54.63 50.53 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 449 N/A | 月KD RSI MACD | 35.53,27.41 up 49.56 -0.44 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% 3.39% -1.16% 0.1% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←6.68%(-0.26%) | 1 (連3買) 0.32% | 2年趨勢圖 | 6.42%←4.77%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.1% 4.58% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.77%(-0.11%) | -4 1.29% | 2年趨勢圖 | 1.66%←1.57%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.29 (-51.72%) Q2←Q1 連3降 0.14←0.53 (-73.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.1←5.59 (-8.77%) Q2←Q1 第1降 5.1←4.38 (+16.44%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.56 (-8.77%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.17 (+16.44%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.4←6.05 (-10.74%) Q2←Q1 連2降 5.4←6.89 (-21.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.28←64.62 (+18.04%) Q2←Q1 第1升 76.28←76.22 (+0.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.74←145.64 (+18.04%) Q2←Q1 連2降 139.74←196.07 (-28.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.62 (-53.23%) Q2←Q1 第1降 0.29←0.27 (+7.41%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.5←0.38 (+31.58%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.1 (+400.0%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.85←29.11 Q2←Q1 連2降 26.85←26.68 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.48←10.06 Q2←Q1 連2降 8.48←3.88 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.64←11.09 Q2←Q1 第1降 5.64←6.25 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←3.45 Q2←Q1 第1降 1.62←1.58 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←2.58 Q2←Q1 第1降 1.22←1.21 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 95/09/26 永春投資(股) 董事 372張 |
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| 公告 | 114/08/11 五鼎 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.29元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】五鼎 2025年7月合併營收1.09億元 年增-21.86% 114/07/31 【公告】五鼎114年第二季財務報告提報董事會召開日期 114/07/08 【公告】五鼎 2025年6月合併營收1.45億元 年增-5.2% 114/07/07 【公告】五鼎原訂114年7月8日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 114/06/06 【公告】五鼎 2025年5月合併營收1.78億元 年增22.45% 114/06/03 【公告】五鼎受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/05/23 【公告】五鼎114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】五鼎決議除息基準日 114/05/09 【公告】五鼎研發主管異動 114/05/08 【公告】五鼎 2025年4月合併營收1.87億元 年增33.79% 114/04/30 【公告】五鼎114年第一季財務報告提報董事會召開日期 114/04/08 【公告】五鼎 2025年3月合併營收1.86億元 年增43.71% 114/04/02 焦點股：五鼎產品優化效應今年將陸續顯現，營運可望再成長 114/03/07 【公告】五鼎 2025年2月合併營收2.03億元 年增56.58% 114/02/25 【公告】五鼎董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】五鼎董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】五鼎董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派 114/02/17 【公告】五鼎113年度財務報告提報董事會召開日期 114/02/07 【公告】五鼎 2025年1月合併營收1.7億元 年增-11.39% 114/01/08 【公告】五鼎 2024年12月合併營收1.71億元 年增55.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 五鼎 | 3.28% 210(46.95%) | 0.5% 244(26.33%) | 6.79% 239(28.82%) | -4.17% 170(80.75%) | -2.13% 271(13.61%) | -0.33% 215(43.47%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.94 | 8.45 | 7.87 | 9.61 | 5.15 |
| ROE | 7.08 | 6.4 | 10.16 | 11.9 | 5.7 |
| 本業收入比 | 83.66 | 100.71 | 88.50 | 110.81 | 92.79 |
| 自由現金流量 | 2.93 | 2.08 | -0.14 | 1.45 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 43.04 | 33.12 | 37.97 | 15.76 | 11.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標