| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-0.72%) 220張 (+219.42%) 季線下 141張 173張 149張 220張 1.27倍 |
-0.48% -5.73% -5.52% -5.95% -5.08% |
26.41 (28.54%) 20.55 |
23.4 (13.87%) 0.09 |
173 N/A |
微型股 27.31億 |
29.06% 0.0% |
化學工業 |
2026-05-26 2026-06-30 |
美吾華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 20.63↘ | 20.67→ | 21.06↘ | 21.19↘ | 21.33↘ | 21.42↘ | 21.65↘ | 21.73→ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.58% | -2.42% | -3.02% | -3.66% | -4.06% | -5.08% | -5.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 20.65 | 21.8 | 21.5 | 21.55 | 21.75 | 21.85 | 21.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.79,N/A (15.33,18.99,22.65) 1.24,16.69 (1.05,1.29,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.5%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.99←56.49(-0.5%) 15.3←15.32(-0.02%), -0.73% 55.99←58.31(-2.32%) 15.3←15.41(-0.11%), -3.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.94%[114] (N/A) 0 (5.94%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-27.51%) 24-03-28 20.15 (1.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.48 -3.85 7.21 1.32億(6月) | 13.14 3.0 8.12 1.37億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.0 (26-06-29) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% 5.0 0.0 0 0.95%←0.96%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.38,14.95 look 32.06 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-14%,-2%,-6% 賣,賣,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 23.4(13.87%) | 周KD RSI MACD | 9.38,10.87 look 25.49 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 173 N/A | 月KD RSI MACD | 4.84,15.81 look 37.99 -0.21 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% -4.06% -5.08% -5.43% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.96%(-0.06%) | 20 (連4買) 9.09% | 2年趨勢圖 | 0.9%←2.42%(-1.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.58% 2.67% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | -1 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.11%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.52←4.15 (+8.92%) Q1←Q4 連2升 4.52←4.22 (+7.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.41 (+8.92%) Q1←Q4 第1升 0.75←0.66 (+7.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.84←2.98 (-4.7%) Q1←Q4 第1降 2.84←2.94 (-3.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.98←63.17 (-1.88%) Q1←Q4 連3降 61.98←61.41 (+0.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 155.45←173.69 (-1.88%) Q1←Q4 連3降 155.45←174.36 (-10.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.27 (+59.26%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.4 (+7.5%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.23 (+91.3%) Q1←Q4 第1升 0.44←0.41 (+7.32%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.29←62.5 Q1←Q4 第1降 62.29←64.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.53←9.83 Q1←Q4 第1升 16.53←15.65 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.77←8.52 Q1←Q4 第1升 12.77←12.57 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←1.66 Q1←Q4 第1升 2.63←2.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.17 Q1←Q4 第1升 1.82←1.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
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| 公告 | 115/07/06 美吾華 115年6月營收1.32億、年增2.49% |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】美吾華 2026年6月合併營收1.32億元 年增2.49% 115/06/11 【公告】美吾華現金股利除息基準日 115/06/10 【公告】美吾華115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】美吾華董事當選名單(任期屆滿改選) 115/06/10 【公告】美吾華董事長及副董事長續任 115/06/03 【公告】美吾華 2026年5月合併營收1.37億元 年增13.15% 115/05/13 【公告】美吾華董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】美吾華 2026年4月合併營收1.33億元 年增6.7% 115/05/07 【公告】美吾華受凱基證券邀請舉辦線上法說會 115/04/08 【公告】美吾華 2026年3月合併營收1.37億元 年增15.1% 115/03/31 【公告】美吾華代理發言人異動 115/03/06 【公告】美吾華 2026年2月合併營收1.28億元 年增3.67% 115/02/26 【公告】美吾華董事會決議召開民國115年股東常會 115/02/26 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.22元 115/02/26 【公告】美吾華董事會通過114年度合併財務報告 115/02/23 美吾華集團3公司拚成長 深化品牌、新藥與AI醫材 115/02/09 【公告】美吾華 2026年1月合併營收1.87億元 年增4.15% 115/01/06 【公告】美吾華 2025年12月合併營收1.46億元 年增14.71% 114/12/03 【公告】美吾華 2025年11月合併營收1.35億元 年增4.84% 114/11/12 【公告】美吾華董事會通過114年第3季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | -0.48% 141(55.43%) | -0.48% 136(61.26%) | -5.73% 173(26.92%) | -5.52% 149(48.01%) | -5.95% 127(72.92%) | -5.08% 103(112.37%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.72 | 13.95 | 14.97 | 16.0 | 15.49 |
| ROE | 8.48 | 8.36 | 8.38 | 8.09 | 8.47 |
| 本業收入比 | 94.76 | 94.95 | 92.86 | 95.67 | 94.34 |
| 自由現金流量 | 2.45 | -0.68 | -0.64 | 1.84 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 28.58 | 69.79 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標