| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 (0.44%) 65張 (+97.26%) 季線上 77張 64張 119張 65張 1.02倍 短糾結 |
0.0% 1.1% -4.38% -1.08% -10.53% |
24.7 (7.65%) 22.95 |
13.68 (-40.39%) 0.5 |
301 N/A |
N/A |
29.9% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-13 2024-06-28 |
美吾華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.95 | 22.88↗ | 22.88↗ | 22.89↗ | 22.88↗ | 22.49↗ | 22.63↘ | 22.93→ | 23.33↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.31% | 0.26% | 0.31% | 2.05% | 1.41% | 0.09% | -1.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.95 | 22.95 | 22.7 | 22.8 | 20.2 | 24.0 | 23.2 | 25.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.99,N/A (16.5,19.56,22.62) 1.4,16.32 (1.02,1.29,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(0.88% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.84←57.81(0.03%) 15.42←15.36(0.06%), 0.25% 57.84←62.2(-4.36%) 15.42←13.78(1.64%), 0.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[113] (N/A) 0 (5.23%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-19.05%) 24-03-28 16.6 (38.25%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.02 -2.85 4.54 1.21億(5月) | 10.62 4.53 5.11 1.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.2 (25-05-27) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -4 0 0 0.43%←0.42%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,36.67 56.91 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-16%,-4%,1% 賣,賣,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 13.68(-40.39%) | 周KD RSI MACD | 68.29,68.29 49.22 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 301 N/A | 月KD RSI MACD | 44.09,36.15 51.69 -0.3 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.26% 1.41% 0.09% -1.63% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.58%(0.02%) | -3 4.62% | 2年趨勢圖 | 1.6%←3.83%(-2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.32% 0.94% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.28%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.22←3.76 (+12.23%) Q1←Q4 連3升 4.22←4.08 (+3.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.37 (+12.23%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.73 (+3.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.94←2.8 (+5.0%) Q1←Q4 連4升 2.94←2.54 (+15.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.27←61.72 (-0.73%) Q1←Q4 連3降 61.27←64.18 (-4.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.36←185.7 (-0.73%) Q1←Q4 連2降 174.36←168.93 (+3.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.22 (+81.82%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.44 (-9.09%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.21 (+95.24%) Q1←Q4 第1升 0.41←0.44 (-6.82%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.53←64.13 Q1←Q4 第1升 64.53←66.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.65←9.73 Q1←Q4 第1升 15.65←17.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.57←7.7 Q1←Q4 第1升 12.57←14.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←1.39 Q1←Q4 第1升 2.48←2.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←0.97 Q1←Q4 第1升 1.71←1.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
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| 公告 | 114/06/12 美吾華訂6/30為除息交易日，現金股利發放日7/24 114/06/12 美吾華 公告本公司現金股利除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】美吾華現金股利除息基準日 114/06/06 【公告】美吾華 2025年5月合併營收1.21億元 年增2.03% 114/06/05 【公告】美吾華114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】美吾華 2025年4月合併營收1.25億元 年增10.62% 114/05/02 【公告】美吾華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 凱度年度市調 美吾華獲台灣品牌洗髮精銷售第一 114/04/07 【公告】美吾華 2025年3月合併營收1.19億元 年增6.89% 114/03/05 【公告】美吾華 2025年2月合併營收1.23億元 年增9.3% 114/02/27 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.20元 114/02/27 【公告】美吾華董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/27 【公告】美吾華發言人、代理發言人異動 114/02/19 【公告】美吾華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/07 【公告】美吾華 2025年1月合併營收1.8億元 年增-1.93% 114/02/03 美吾華集團秉持以變迎變、穩健開創精神，2025年聚焦三大策略 114/01/06 【公告】美吾華 2024年12月合併營收1.27億元 年增9.02% 113/12/04 【公告】美吾華 2024年11月合併營收1.28億元 年增10.88% 113/11/06 【公告】美吾華 2024年10月合併營收1.21億元 年增15.5% 113/09/26 美吾華GMP新廠落成 產能增溫 113/09/26 美吾華GMP新廠落成，目標年底取得綠建築標章 113/09/26 美吾華GMP綠建築新廠落成 業績加馬力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 1.1% 64(0.69%) | -4.38% 119(-45.47%) | -1.08% 116(-44.14%) | -10.53% 160(-59.23%) | ||
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.95 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 |
| ROE | 8.36 | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 |
| 本業收入比 | 94.95 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 |
| 自由現金流量 | -0.68 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 69.79 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
