| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 (-0.2%) 293張 (-2.14%) 525張 756張 646張 季線旁 ↘24.55 ↘24.8 ↘25.45 ↘25.51 ↗25.07 ↗24.35 293張 |
-1.81% -5.44% 10.18% 18.2% 18.2% |
24.5 (0.62%) 24.35 |
28.91 (18.73%) 20.09 (-17.49%) |
17.43 (-28.42%) 0.2 |
N/A N/A |
13.29億 32.36億 |
30.22% 0.0% |
化學工業 |
0 | 美吾華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.17,N/A (15.72,19.17,22.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.1%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[112] (N/A) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-14.11%) 24-03-28 16.6 (46.69%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -46 0 0 1.84%←3.95%(-53.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.17 -0.92 18.18 1.12億(3月) | 24.3 -38.51 40.86 1.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 26.85 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-7%,-13%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.3 6.98,6.59 up 24.8,24.25 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 17.43(-28.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.3 37.98,52.71 26.35,24.2 0.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.9 55.31,68.3 26.35,24.2 0.27 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.39%←2.93%(15.7%) | -16 5.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,15.31 (1.02,1.21,1.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.55% 0.0% 5.0% 7.51% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.26%(-42.31%) | 2 (連2買) 0.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.98% 11.38% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 60.82←58.86(3.33%) 14.06←15.09(-6.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←3.04 (+10.86%) Q4←Q3 第1升 3.37←3.09 (+9.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.43 (+10.86%) Q4←Q3 連3降 0.38←0.32 (+9.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.58←2.53 (+1.98%) Q4←Q3 連3升 2.58←2.32 (+11.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.66←80.81 (-13.8%) Q4←Q3 連2降 69.66←71.02 (-1.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.52←200.75 (-13.8%) Q4←Q3 連3升 207.52←192.58 (+7.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.3 (-26.67%) Q4←Q3 連3降 0.22←0.17 (+29.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.25 (-12.0%) Q4←Q3 連3降 0.22←0.18 (+22.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.73←64.34 Q4←Q3 第1升 66.73←64.65 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.25←14.2 Q4←Q3 連3降 11.25←10.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.5←13.1 Q4←Q3 連3降 8.5←7.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.41←2.0 Q4←Q3 連3降 1.41←1.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.44 Q4←Q3 連3降 1.02←0.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/03 美吾華 113年3月營收1.12億、年減17.17% |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】美吾華 2024年3月合併營收1.12億元 年增-17.17% 113/03/05 【公告】美吾華 2024年2月合併營收1.13億元 年增24.3% 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.15元 113/02/27 【公告】美吾華董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/20 美吾華生技集團李成家 穩健傳承 113/02/05 【公告】美吾華 2024年1月合併營收1.83億元 年增53.44% 113/01/04 【公告】美吾華 2023年12月合併營收1.16億元 年增6.83% 112/12/05 美吾華十一月營收 年增22％ 112/12/05 【公告】美吾華 2023年11月合併營收1.16億元 年增21.69% 112/11/13 【公告】美吾華受凱基證券邀請，舉辦實體法說會 112/11/08 【公告】美吾華董事會通過楊梅區自地委建GMP工廠預算追加案 112/11/03 【公告】美吾華 2023年10月合併營收1.05億元 年增0.06% 112/10/04 美吾華 雙金雞9月業績猛增 112/10/04 美吾華生技集團9月營收同步成長，懷特、安克年增五成最亮眼 112/10/03 【公告】美吾華 2023年9月合併營收1.05億元 年增7.2% 112/09/08 【公告】美吾華 2023年8月合併營收1.01億元 年增-2.41% 112/09/08 【公告】立端 2023年8月合併營收5.92億元 年增-29.45% 112/08/07 【公告】美吾華 2023年7月合併營收9683.4萬元 年增-8.09% 112/07/07 【公告】美吾華 2023年6月合併營收1.05億元 年增-10.97% 112/06/26 盤後速報 - 美吾華(1731)次交易(27)日除息1.1元，參考價23.35元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.62 | 28.91 | 18.73 | 26.02 | 6.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.39 | 21.29 | -12.57 |
| 平均 本益比 | 19.17 | 24.5 | 0.62 | 22.87 | -6.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.21 | 18.45 | -24.21 |
| 最低價 本益比 | 15.72 | 20.09 | -17.49 | 19.71 | -19.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 15.62 | -35.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.35 | 19.25 | 20.74 | 15.15 | 1.15 | 4.36% | 5.97% | 1.67 | 1.29 |
| 111 | 24.2 | 16.6 | 19.87 | 13.63 | 1.1 | 4.55% | 6.63% | 1.48 | 1.05 |
| 110 | 24.95 | 16.2 | 20.23 | 13.14 | 1.17 | 4.69% | 7.22% | 1.58 | 1.12 |
| 109 | 21.6 | 10.75 | 16.8 | 8.36 | 1.0 | 4.63% | 9.3% | 1.54 | 0.82 |
| 108 | 14.3 | 12.3 | 18.83 | 16.2 | 0.6 | 4.2% | 4.88% | 1.05 | 0.94 |
| 107 | 16.1 | 11.9 | 28.18 | 20.82 | 0.5 | 3.11% | 4.2% | 1.2 | 0.92 |
| 106 | 15.25 | 13.25 | 23.58 | 20.49 | 0.6 | 3.93% | 4.53% | 1.11 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | -1.81% 525(-44.02%) | -8.97% 773(-62.02%) | -5.44% 756(-61.13%) | 10.18% 646(-54.55%) | 18.2% 570(-48.49%) | 18.2% 528(-44.4%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.35 | 24.33↘ | 24.55↘ | 24.8↘ | 25.45↘ | 25.51↘ | 25.61↘ | 25.07↗ | 24.35↗ | 23.56↗ | 23.48↗ | 23.19↗ | 22.49→ | 22.65↗ | 22.35↗ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.81% | -1.81% | -4.32% | -4.55% | -4.92% | -2.87% | 0.0% | 3.35% | 3.71% | 5.0% | 8.27% | 7.51% | 8.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.95 | 24.4 | 26.2 | 25.75 | 25.9 | 25.95 | 22.35 | 22.2 | 21.7 | 21.55 | 20.95 | 24.5 | 20.4 | 19.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 81.78% | 8.0% | 14.0% | 1.0% | 13.0% | 27.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 | 13.44 |
| ROE | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 | 5.79 |
| 本業收入比 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 | 109.63 |
| 自由現金流量 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 | 26.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
