| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (-1.52%) 70張 (+1.45%) 季線下 199張 145張 102張 70張 0.48倍 |
-6.73% -6.95% -11.82% -10.39% -23.47% |
25.35 (30.67%) 19.4 |
N/A 0.13 |
128 |
微型股 21.94億 |
40.98% 0.0% |
地產 |
2025-12-02 2026-07-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 19.97↘ | 20.41↘ | 20.41↘ | 20.49↘ | 20.48↘ | 20.62↘ | 20.81↘ | 21.56↘ |
| 乖離率 | -2.85% | -4.95% | -4.95% | -5.32% | -5.27% | -5.92% | -6.78% | -10.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.8 | 20.6 | 20.85 | 21.0 | 20.35 | 22.0 | 21.65 | 25.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.21,N/A (7.03,14.62,22.2) 0.89,22.13 (1.32,1.7,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.31%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.93←72.01(-0.08%) 8.81←8.73(0.08%), 0.61% 71.93←69.52(2.41%) 8.81←11.84(-3.03%), -9.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.28%[114] (N/A) 0 (9.28%) | 相對高點 相對低點 | 48.75 (-60.21%) 24-05-03 19.05 (1.84%) 26-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -57.62 -42.77 -64.15 0.16億(6月) | 190.41 63.82 -64.49 0.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-11-06 22.0 (26-07-13) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 0.06% -10.0 0.0 0 2.44%←2.1%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.86,20.34 look 36.67 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-3%,-10%,-21% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.86,33.32 look 34.83 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 128 | 月KD RSI MACD | 4.46,6.69 look 32.39 -0.11 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.95% -5.92% -6.78% -10.02% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.43%(-0.05%) | -10 (連4賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.38%←1.89%(-1.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.94% 2.64% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←1.62 (-72.22%) Q1←Q4 連2降 0.45←1.45 (-68.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←6.61 (-67.78%) Q1←Q4 第1降 2.13←7.08 (-69.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←2.28 (-67.78%) Q1←Q4 第1降 0.57←1.34 (-69.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.43←44.27 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 47.43←39.43 (+20.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.29←0.13 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.62 (-53.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3289.75←1094.54 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 3289.75←732.57 (+349.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←1.7 (-72.94%) Q1←Q4 第1降 0.46←1.23 (-62.6%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←1.58 (-71.52%) Q1←Q4 第1降 0.45←1.04 (-56.73%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.42←43.79 Q1←Q4 第1降 40.42←28.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.7←34.56 Q1←Q4 第1降 26.7←18.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.19←28.28 Q1←Q4 第1降 24.19←17.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←7.3 Q1←Q4 第1降 2.0←5.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←3.56 Q1←Q4 第1降 0.95←2.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/07/02 魏文珍 董事 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所、櫃買中心7/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】皇龍 2026年6月合併營收1568.4萬元 年增-57.62% 115/06/26 【公告】皇龍董事長訂定除息基準日 115/06/24 【公告】皇龍董事會決議擬取得台南市永興段440-1地號土地及建物建照等相關成本。(補充公告)更正前次移轉日期 115/06/22 【公告】皇龍董事會決議擬取得台南市永康區永興段440-1地號土地及建物建照等相關成本。(補充公告) 115/06/11 【公告】皇龍董事會選任董事長 115/06/11 【公告】皇龍115年股東常會重要決議事項。 115/06/11 【公告】皇龍115年股東常會全面改選董事當選名單。 115/06/08 【公告】皇龍 2026年5月合併營收2740.6萬元 年增190.41% 115/05/13 【公告】皇龍董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】皇龍 2026年4月合併營收1672.9萬元 年增147.8% 115/05/05 【公告】皇龍115年第1季財務報告董事會召開日期為115年5月13日 115/04/13 【公告】皇龍115/04/13召開重大訊息記者會之新聞稿內容 115/04/13 【公告】皇龍董事會決議召開一一五年股東常會(新增討論議案) 115/04/13 【公告】皇龍董事會決議擬取得台南市永康區永興段440-1地號土地及建物建照等相關成本。 115/04/08 【公告】皇龍 2026年3月合併營收1136.7萬元 年增-94.51% 115/03/12 【公告】皇龍董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】皇龍董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】皇龍代重要子公司龍城營造(股)公司公告董事會決議分派股利 115/03/12 【公告】皇龍董事會決議召開114年股東常會 115/03/12 【公告】皇龍董事會決議114年度員工及董事酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇龍 | -6.73% 199(-64.82%) | -5.83% 158(-55.85%) | -6.95% 145(-51.8%) | -11.82% 102(-31.98%) | -10.39% 94(-26.07%) | -23.47% 80(-13.1%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.15 | 9.95 | 12.93 | 16.94 | 16.18 |
| ROE | 11.26 | 2.68 | 24.26 | 18.7 | 19.89 |
| 本業收入比 | 97.65 | 104.76 | 63.46 | 95.72 | 99.17 |
| 自由現金流量 | 0.95 | -2.41 | 11.88 | -4.55 | -7.33 |
| 利息保障倍數 | 67.13 | 18.85 | 36.18 | 14.92 | 55.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標