| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (-2.1%) 108張 (+90.64%) 季線下 115張 58張 57張 108張 1.86倍 |
-1.51% -2.97% -10.41% -17.63% -25.0% |
24.75 (51.38%) 16.35 |
N/A 0.58 |
55 N/A |
微型股 46.64億 |
10.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-21 2025-06-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 16.7↘ | 16.67↘ | 16.69↘ | 16.71→ | 16.89↘ | 17.15↘ | 17.76↘ | 19.19↘ |
| 乖離率 | -2.1% | -1.92% | -2.04% | -2.15% | -3.2% | -4.66% | -7.94% | -14.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.6 | 16.65 | 16.85 | 16.4 | 17.85 | 18.25 | 19.85 | 21.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.57,N/A (9.97,15.42,20.87) 0.5,33.4 (0.59,0.64,0.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.66% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.03←79.65(0.38%) 3.71←3.76(-0.05%), -1.44% 80.03←80.78(-0.75%) 3.71←3.07(0.64%), 10.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.12%[113] (N/A) 0 (6.12%) | 相對高點 相對低點 | 28.95 (-43.52%) 24-04-25 15.15 (7.92%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -77.38 -61.56 4.39 0.7億(7月) | 82.32 218.76 60.69 1.82億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.0 (25-07-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 13 0 0 0.49%←0.54%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,42.42 look 37.09 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,0%,1%,9% 平,賣,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.0,18.67 look 27.22 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 55 N/A | 月KD RSI MACD | 12.31,14.39 look 35.7 -0.72 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.04% -4.66% -7.94% -14.8% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.45%←5.44%(0.01%) | -10 (連2賣) 9.26% | 2年趨勢圖 | 5.45%←5.12%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.23% 0.43% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 1 0.93% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.11%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.8←2.33 (+20.17%) Q2←Q1 連2升 2.8←2.01 (+39.3%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←3.46 (+8.67%) Q2←Q1 第1升 3.76←2.04 (+84.31%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.4 (+8.67%) Q2←Q1 第1升 0.75←0.18 (+84.31%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.67←46.05 (-0.83%) Q2←Q1 第1降 45.67←37.85 (+20.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.66←6.16 (-40.58%) Q2←Q1 第1降 3.66←10.2 (-64.12%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1517.0←1592.17 (-40.58%) Q2←Q1 第1降 1517.0←2599.53 (-41.64%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.11 (+127.27%) Q2←Q1 第1升 0.25←0.11 (+127.27%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.13 (+53.85%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.05 (+300.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.93←31.05 Q2←Q1 連2降 26.93←31.16 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.87←11.53 Q2←Q1 第1升 19.87←9.05 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.66←9.13 Q2←Q1 第1升 18.66←15.07 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←0.33 Q2←Q1 第1升 0.74←0.33 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←0.27 Q2←Q1 第1升 0.59←0.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/24 江光輝 代表(董事) 贈與 121張 113/12/24 江光輝之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/08/12 皇鼎上半年合併獲利1.02億元，每股稅後0.36元 114/08/12 皇鼎 公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】皇鼎 2025年7月合併營收7003.4萬元 年增-77.38% 114/07/09 【公告】皇鼎 2025年6月合併營收1.82億元 年增82.32% 114/06/26 皇鼎今除息1元 首日填息近25% 114/06/10 【公告】皇鼎 2025年5月合併營收5716.8萬元 年增-17.92% 114/06/10 【公告】皇鼎代子公司建喬營造董事會指派董事長 114/05/08 營收速報 - 皇鼎(5533)4月營收1.37億元年增率高達298.06％ 114/05/08 【公告】皇鼎 2025年4月合併營收1.37億元 年增298.06% 114/04/09 營收速報 - 皇鼎(5533)3月營收1.26億元年增率高達208.31％ 114/04/09 【公告】皇鼎 2025年3月合併營收1.26億元 年增208.31% 114/03/10 【公告】皇鼎代子公司建喬營造 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 皇鼎(5533)2月營收7,206萬元年增率高達104.48％ 114/03/10 【公告】皇鼎 2025年2月合併營收7205.5萬元 年增104.48% 114/02/08 【公告】皇鼎 2025年1月合併營收1.48億元 年增-12.63% 114/01/09 【公告】皇鼎 2024年12月合併營收7808.1萬元 年增-22.12% 113/12/09 【公告】皇鼎 2024年11月合併營收1.63億元 年增4.63% 113/11/20 【公告】皇鼎訂於113年11月21日召開法人說明會 113/11/11 營收速報 - 皇鼎(5533)10月營收3.51億元年增率高達134.75％ 113/11/11 【公告】皇鼎 2024年10月合併營收3.51億元 年增134.75% 113/10/09 營收速報 - 皇鼎(5533)9月營收4.69億元年增率高達119.76％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇鼎 | -1.51% 115(-5.89%) | -1.8% 82(32.27%) | -2.97% 58(84.75%) | -10.41% 57(87.56%) | -17.63% 85(27.58%) | -25.0% 137(-20.9%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.39 | 26.63 | 21.45 | 21.05 | 8.17 |
| ROE | 4.38 | 9.53 | 11.67 | 13.47 | 3.29 |
| 本業收入比 | 93.91 | 95.61 | 81.66 | 69.22 | 114.65 |
| 自由現金流量 | 4.68 | 13.65 | 38.42 | 24.18 | 10.51 |
| 利息保障倍數 | 66.50 | 288.14 | 319.46 | 103.23 | 7.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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