| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 (-1.04%) 606張 (+19.29%) 季線下 716張 1813張 1538張 606張 0.33倍 |
5.91% -12.04% -30.15% -21.81% -24.0% |
0.9~1.0 7.3~8.6 |
279.0 (193.68%) 95.0 |
N/A 1.3 |
1289 、Y! |
微型股 63.51億 |
31.5% 0.0% |
通訊設備 |
2025-04-11 2024-06-13 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 93.88↗ | 91.56↗ | 92.22↘ | 98.15↘ | 114.98↘ | 123.16↘ | 129.09↘ | 149.1↘ |
| 乖離率 | 1.19% | 3.76% | 3.01% | -3.21% | -17.38% | -22.86% | -26.41% | -36.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.7 | 90.7 | 108.0 | 130.0 | 143.0 | 136.0 | 121.5 | 125.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 98.0 98.0 (+0.51%) | 12 (04-25) | 2.4,22.2 | 222 | 155.1 | 60.0 | 61.25 | 6000 | 16.07% | -1 | 6 | 0,0 | 1.86% | 401 | 0.97% | 766 | 24.62 | 無 | 54 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.32,11.93 (16.52,35.05,53.58) 3.1,30.97 (2.36,3.75,5.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.55% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.14←55.01(-4.87%) 23.8←20.86(2.94%), 26.47% 50.14←55.6(-5.46%) 23.8←19.56(4.24%), 57.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[113] (7.27%[114]) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-61.22%) 24-09-25 69.5 (36.69%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.36 4.47 15.55 2.07億(3月) | 34.31 0.52 21.71 1.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 139.5 (25-03-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.91% 51 -4 1 32.84%←44.12%(-11.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.28(32.93%) | 日KD RSI MACD | 90.0,94.56 down 42.37 2.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,14%,10%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.05,20.38 up 34.44 -4.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1289 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.66,10.94 up 42.7 -7.08 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←5.97%(-4.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←1.38%(0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.24 4.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% -22.86% -26.41% -36.28% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.3%←5.87%(4.43%) | 4 (連7買) 0.66% | 2年趨勢圖 | 10.3%←1.71%(8.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 4.75% 53.01% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.27%(0.01%) | -3 (連3買轉賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.17%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.12 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.18 (-11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.08←6.45 (-5.74%) Q4←Q3 第1降 6.08←5.61 (+8.38%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.64 (-5.74%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.8 (+8.38%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.94←4.26 (-7.51%) Q4←Q3 連5降 3.94←8.75 (-54.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.23←57.96 (-4.71%) Q4←Q3 連3降 55.23←59.8 (-7.64%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.28←94.92 (-4.71%) Q4←Q3 連4降 77.28←202.68 (-61.87%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.67 (+55.22%) Q4←Q3 第1升 1.04←0.54 (+92.59%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.91 (-60.44%) Q4←Q3 第1降 0.36←1.08 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.51←20.88 Q4←Q3 第1降 20.51←25.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←9.86 Q4←Q3 第1降 7.29←14.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.47←6.85 Q4←Q3 第1升 11.47←6.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←2.28 Q4←Q3 第1升 3.42←1.86 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←1.42 Q4←Q3 第1升 2.2←1.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/04/29 正基第一季合併獲利6470萬元，每股稅後0.97元 |
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| 新聞 | 114/04/30 網通廠首季財報陸續出爐，正基EPS 0.97元持平，璟德、詠業小降 114/04/29 《通網股》正基第一季每股盈餘0.97元 114/04/29 【公告】正基董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 《通網股》急單拉貨 正基Q2展笑顏 114/04/24 急單拉貨 正基Q2展笑顏 114/04/21 【公告】正基114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年4月29日 114/04/14 關稅緩衝期，正基看到拉貨潮，正向看市場應用成長 114/04/11 《通網股》正基應對關稅挑戰 董座：短線先迎拉貨潮 114/04/09 【公告】正基受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/04/09 【公告】正基 2025年3月合併營收2.07億元 年增5.37% 114/04/09 《業績-通網》正基3月營收為2.07億元，年增5.37% 114/03/07 【公告】正基 2025年2月合併營收1.98億元 年增34.32% 114/03/07 《業績-通網》正基2月營收為1.98億元，年增34.32% 114/03/04 【公告】正基董事會決議股利分派案 114/03/04 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事會決議股利分派事宜 114/03/04 【公告】代子公司速連通訊股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】正基董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】正基113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/19 波若威元月獲利吃癟股價重挫 智邦、正基等網通股同垂淚 114/02/07 【公告】正基 2025年1月合併營收1.97億元 年增11.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | 5.91% 716(-15.44%) | 4.74% 903(-32.9%) | -12.04% 1813(-66.58%) | -30.15% 1538(-60.61%) | -21.81% 2020(-70.0%) | -24.0% 2884(-78.99%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.0 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 |
| ROE | 11.86 | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 |
| 本業收入比 | 67.02 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 |
| 自由現金流量 | 6.61 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
