| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 (-3.5%) 464張 (+115.81%) 季線下 341張 395張 933張 464張 1.17倍 |
-1.34% -7.35% -35.62% -37.22% -46.55% |
7.3~8.6 |
279.0 (216.33%) 88.2 |
N/A 1.32 |
1212 、Y! |
N/A |
31.5% 0.0% |
通訊設備 |
2025-04-11 2025-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 | 89.88↘ | 89.34↘ | 90.77↘ | 91.52↘ | 91.2↗ | 97.76↘ | 119.41↘ | 141.91↘ |
| 乖離率 | -1.87% | -1.28% | -2.83% | -3.63% | -3.29% | -9.78% | -26.14% | -37.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.4 | 92.0 | 95.2 | 92.7 | 81.0 | 137.0 | 140.5 | 165.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65461/正基一 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | 2027-06-05 | 100.0 | 98.0 98.0 (+0.51%) | 0 (04-25) | 0,0 | 0 | 155.1 | 72.32 | 56.87 | 6000 | 16.07% | 0 | 0 | 0,0 | 2.09% | 356 | 1.03% | 721 | 24.62 | 無 | 54 | 2024-10-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.85,11.08 (16.52,35.05,53.58) 3.23,28.3 (2.36,3.75,5.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.22%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.14←55.01(-4.87%) 23.8←20.86(2.94%), 26.47% 50.14←55.6(-5.46%) 23.8←19.56(4.24%), 57.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[113] (7.83%[114]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-64.0%) 24-09-25 69.5 (26.91%) 22-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.77 -9.11 9.93 1.98億(5月) | 9.4 5.26 13.85 2.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-04 99.8 (25-05-16) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.69% 51 1 0 33.86%←32.69%(1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.35(34.18%) | 日KD RSI MACD | 26.39,56.94 42.12 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-7%,-9%,-9% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.22,21.33 look 33.35 -1.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1212 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.66,9.74 look 41.41 -9.07 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.81%(-1.81%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.22 4.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% -9.78% -26.14% -37.85% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.92%←9.68%(0.24%) | -258 (連2賣) 55.6% | 2年趨勢圖 | 9.92%←2.45%(7.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 2.56% 11.73% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.27%(0.03%) | -3 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.3%←1.42%(-1.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.1 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.01←6.08 (-1.15%) Q1←Q4 連2降 6.01←5.2 (+15.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.44 (-1.15%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.37 (+15.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.98←3.94 (+26.4%) Q1←Q4 第1升 4.98←7.66 (-34.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.89←55.23 (-7.86%) Q1←Q4 連4降 50.89←61.33 (-17.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.46←77.28 (-7.86%) Q1←Q4 第1升 88.46←180.51 (-50.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.04 (-6.73%) Q1←Q4 第1降 0.97←0.98 (-1.02%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.36 (+83.33%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.31 (+112.9%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.59←20.51 Q1←Q4 第1升 23.59←20.44 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.3←7.29 Q1←Q4 第1升 10.3←7.18 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.86←11.47 Q1←Q4 第1降 10.86←12.45 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←3.42 Q1←Q4 第1降 3.27←3.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.2 Q1←Q4 第1降 1.99←2.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/12 正文科技(股) 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/06/11 杏一、正基、巨有科技6/19起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/09 《業績-通網》正基5月營收為1.98億元，年減3.78% 114/06/09 【公告】正基 2025年5月合併營收1.98億元 年增-3.78% 114/06/05 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司除息基準日 114/06/04 正基今年營收拚逐季往上，毛利率估持穩 114/05/27 【公告】正基董事長訂定除息基準日事宜 114/05/27 【公告】正基民國114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】正基更正代子公司速連通訊股份有限公司董事及監察人名單 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事及監察人名單 114/05/26 【公告】正基代子公司速連通訊股份有限公司董事會選任董事長 114/05/23 【公告】正基取得有價證券(補充說明113/12/17) 114/05/21 正基AI邊緣運算SOM打進歐美熱區，WiFi 7發展喜見提前趨勢 114/05/20 正基：今年營運將優於去年 114/05/20 〈COMPUTEX〉正基布局AIoT物聯網解決方案 首推系統模組化產品擴大邊緣運算商機 114/05/20 《通網股》正基COMPUTEX 秀5G RedCap與AIoT創新應用 114/05/08 《業績-通網》正基4月營收為2.17億元，年增9.41% 114/05/08 【公告】正基 2025年4月合併營收2.17億元 年增9.41% 114/04/30 網通廠首季財報陸續出爐，正基EPS 0.97元持平，璟德、詠業小降 114/04/29 《通網股》正基第一季每股盈餘0.97元 114/04/29 【公告】正基董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正基 | -1.34% 341(35.94%) | -4.13% 415(11.76%) | -7.35% 395(17.33%) | -35.62% 933(-50.28%) | -37.22% 1384(-66.49%) | -46.55% 2534(-81.69%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.0 | 12.25 | 14.37 | 14.68 | 13.8 |
| ROE | 11.86 | 13.68 | 28.43 | 31.02 | 24.66 |
| 本業收入比 | 67.02 | 84.28 | 83.58 | 96.51 | 104.25 |
| 自由現金流量 | 6.61 | -1.18 | -4.83 | 2.91 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 20.72 | 36.11 | 177.30 | 268.98 | 586.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
